太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)

今天最新净值 1.0061 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0023 0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

近一季太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0088	1.1588	1.0061	1.1561	0.0027	0.27%
2026-09-15	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0061	1.1561	1.0073	1.1573	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0073	1.1573	1.0071	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-11	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0071	1.1571	1.0097	1.1597	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0097	1.1597	1.0110	1.1610	-0.0013	-0.13%
2026-09-09	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0110	1.1610	1.0108	1.1608	0.0002	0.02%
2026-09-08	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0108	1.1608	1.0105	1.1605	0.0003	0.03%
2026-09-07	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0105	1.1605	1.0085	1.1585	0.0020	0.20%
2026-09-04	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0085	1.1585	1.0095	1.1595	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0095	1.1595	1.0094	1.1594	0.0001	0.01%

2026-09-02	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0094	1.1594	1.0114	1.1614	-0.0020	-0.20%
2026-09-01	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0114	1.1614	1.1629	1.1629	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1629	1.1629	1.1606	1.1606	0.0023	0.20%
2026-08-28	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1606	1.1606	1.1612	1.1612	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1612	1.1612	1.1582	1.1582	0.0030	0.26%
2026-08-26	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1582	1.1582	1.1573	1.1573	0.0009	0.08%
2026-08-25	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1573	1.1573	1.1564	1.1564	0.0009	0.08%
2026-08-24	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1564	1.1564	1.1588	1.1588	-0.0024	-0.21%
2026-08-21	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1588	1.1588	1.1575	1.1575	0.0013	0.11%
2026-08-20	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1575	1.1575	1.1563	1.1563	0.0012	0.10%
2026-08-19	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1563	1.1563	1.1647	1.1647	-0.0084	-0.72%
2026-08-18	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1647	1.1647	1.1648	1.1648	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1648	1.1648	1.1603	1.1603	0.0045	0.39%
2026-08-14	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%
2026-08-13	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1592	1.1592	1.1606	1.1606	-0.0014	-0.12%

2026-08-12	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1606	1.1606	1.1581	1.1581	0.0025	0.22%
2026-08-11	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1581	1.1581	1.1590	1.1590	-0.0009	-0.08%
2026-08-10	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1590	1.1590	1.1574	1.1574	0.0016	0.14%
2026-08-07	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1574	1.1574	1.1537	1.1537	0.0037	0.32%
2026-08-06	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1537	1.1537	1.1521	1.1521	0.0016	0.14%
2026-08-05	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1521	1.1521	1.1477	1.1477	0.0044	0.38%
2026-08-04	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1477	1.1477	1.1417	1.1417	0.0060	0.53%
2026-08-03	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1418	1.1418	1.1371	1.1371	0.0047	0.41%
2026-07-30	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1371	1.1371	1.1422	1.1422	-0.0051	-0.45%
2026-07-29	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1422	1.1422	1.1412	1.1412	0.0010	0.09%
2026-07-28	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1412	1.1412	1.1478	1.1478	-0.0066	-0.58%
2026-07-27	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1478	1.1478	1.1427	1.1427	0.0051	0.45%
2026-07-24	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1427	1.1427	1.1469	1.1469	-0.0042	-0.37%
2026-07-23	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1469	1.1469	1.1444	1.1444	0.0025	0.22%
2026-07-22	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2026-07-21	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1460	1.1460	1.1384	1.1384	0.0076	0.67%
2026-07-20	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1384	1.1384	1.1424	1.1424	-0.0040	-0.35%
2026-07-17	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1424	1.1424	1.1532	1.1532	-0.0108	-0.94%
2026-07-16	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1532	1.1532	1.1572	1.1572	-0.0040	-0.35%
2026-07-15	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1572	1.1572	1.1594	1.1594	-0.0022	-0.19%
2026-07-14	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1594	1.1594	1.1540	1.1540	0.0054	0.47%
2026-07-13	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1540	1.1540	1.1621	1.1621	-0.0081	-0.70%
2026-07-10	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1621	1.1621	1.1641	1.1641	-0.0020	-0.17%
2026-07-09	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1641	1.1641	1.1593	1.1593	0.0048	0.41%
2026-07-08	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1593	1.1593	1.1619	1.1619	-0.0026	-0.22%
2026-07-07	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1619	1.1619	1.1657	1.1657	-0.0038	-0.33%
2026-07-06	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1657	1.1657	1.1676	1.1676	-0.0019	-0.16%
2026-07-03	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1676	1.1676	1.1653	1.1653	0.0023	0.20%
2026-07-02	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1653	1.1653	1.1700	1.1700	-0.0047	-0.40%
2026-07-01	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1700	1.1700	1.1705	1.1705	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1705	1.1705	1.1676	1.1676	0.0029	0.25%
2026-06-29	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1676	1.1676	1.1666	1.1666	0.0010	0.09%
2026-06-26	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1666	1.1666	1.1719	1.1719	-0.0053	-0.45%
2026-06-25	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1719	1.1719	1.1707	1.1707	0.0012	0.10%
2026-06-24	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1707	1.1707	1.1702	1.1702	0.0005	0.04%
2026-06-23	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1702	1.1702	1.1745	1.1745	-0.0043	-0.37%
2026-06-22	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1745	1.1745	1.1708	1.1708	0.0037	0.32%
2026-06-18	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1708	1.1708	1.1692	1.1692	0.0016	0.14%
2026-06-17	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.1692	1.1692	1.1675	1.1675	0.0017	0.15%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%