太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)
今天最新净值
1.1103
0.0031 0.28%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1076
-0.0027 -0.2406%
- 累计净值：1.1103
- 成立日期：2022-06-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：46.2870亿
- 最近资产：61.04亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：韩聪 甘源 张子权
近一季太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询
近一季,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1072 |
1.1072 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1113 |
1.1113 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0022 |
0.20% |
|
|
| 2025-12-04 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1089 |
1.1089 |
1.1108 |
1.1108 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1126 |
1.1126 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1106 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1106 |
1.1106 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-24 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1094 |
1.1094 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1134 |
1.1134 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1143 |
1.1143 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-17 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-11-13 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1168 |
1.1168 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1151 |
1.1151 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1151 |
1.1151 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1140 |
1.1140 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1144 |
1.1144 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-05 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1125 |
1.1125 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1131 |
1.1131 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1111 |
1.1111 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-24 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-23 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1062 |
1.1062 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1058 |
1.1058 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0990 |
1.0990 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-10-16 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-10-14 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0989 |
1.0989 |
1.1017 |
1.1017 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-13 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1017 |
1.1017 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-10-09 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1038 |
1.1038 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-09-30 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.1007 |
1.1007 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-29 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0990 |
1.0990 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-26 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0966 |
1.0966 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0976 |
1.0976 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0977 |
1.0977 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-23 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
015959 |
太平嘉和三个月定开债发起 |
1.0972 |
1.0972 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0011 |
-0.10% |
