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太平嘉和三个月定开债发起 - 基金主页(代码:015959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0134 0.0020 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0139 0.0005 0.0453%

累计净值：1.0134
成立日期：2022-06-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：29.1039亿
最近资产：
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	0.66%	2.22%	1.47%	1.89%	-	-	1.34%
同类排名	383/1115	164/1148	292/1143	436/1106	230/974	0/793	0/604	-

太平嘉和三个月定开债发起基金动态

太平嘉和三个月定开债发起太平嘉和三个月定开债券发起式增聘基金经理韩聪

太平嘉和三个月定开债券发起式成立于2022年6月27日，截至2022年8月2日，其成立来收益率为0.05%，累计净值为1.0005元。
标签：债券发起三个其成公司有限公司有限

太平嘉和三个月定开债发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4900	0.18%	-0.15%
000725	京东方A	192.3200	0.17%	1.40%
000738	航发控制	42.4800	0.17%	-2.12%
000932	华菱钢铁	138.8300	0.16%	1.06%
601857	中国石油	77.9400	0.16%	-0.38%
002156	通富微电	31.8700	0.15%	2.99%
600801	华新水泥	52.4800	0.15%	0.34%
601108	财通证券	95.8000	0.15%	-0.27%
601668	中国建筑	138.3300	0.15%	0.19%
603236	移远通信	17.6800	0.15%	0.05%

太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金档案

基金代码	015959	基金简称	太平嘉和三个月定开债券发起式	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-24	成立日期	2022-06-27	基金类型
基金经理	韩聪甘源张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产		最近份额	29.1039亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平行业优选A	0.6267	4.71%
太平行业优选C	0.6152	4.71%
太平低碳经济混合发起式A	0.9009	2.67%
太平低碳经济混合发起式C	0.8971	2.65%
太平改革红利精选	1.1132	2.50%
太平智远三个月定期开放股票发起式	0.7560	2.43%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.6258	2.31%
太平中证1000指数增强C	0.9795	1.58%
太平中证1000指数增强A	0.9875	1.57%
太平睿安混合A	0.7960	1.22%