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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式) - 基金主页(代码:015959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0089 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0023 0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1589
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.69%	-0.08%	-0.54%	-0.91%	5.20%	16.19%	15.38%	13.77%
同类排名	198/1519	654/1766	675/1768	913/1726	175/1391	314/1151	283/963	-

太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0118	0.29%
2026-09-17	1.0089	0.01%
2026-09-16	1.0088	0.27%
2026-09-15	1.0061	-0.12%
2026-09-14	1.0073	0.02%
2026-09-11	1.0071	-0.26%

太平嘉和三个月定开债发起分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	分红	每份派现金0.1500元

太平嘉和三个月定开债发起重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	1.17%
688498	源杰科技	0.0000	0.16%	3.60%
002475	立讯精密	0.0000	0.15%	0.09%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	0.14%	0.99%

太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金档案

基金代码	015959	基金简称	太平嘉和三个月定开债发起	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-24	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	韩聪甘源张子权	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	47.87亿	最近份额	46.2870亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%