基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0088 0.0027 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0023 0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

近一周太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0089	1.1589	1.0088	1.1588	0.0001	0.01%
2026-09-16	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0088	1.1588	1.0061	1.1561	0.0027	0.27%
2026-09-15	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0061	1.1561	1.0073	1.1573	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0073	1.1573	1.0071	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-11	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0071	1.1571	1.0097	1.1597	-0.0026	-0.26%

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%
太平恒睿纯债	1.1187	0.01%
太平恒久纯债	1.0471	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%