太平MSCI香港价值增强C基金净值查询(007108)
今天最新净值
1.4028
-0.0253 -1.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3694
-0.0034 -0.2493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5528
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0223亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛 赵超 徐闯
近一季,太平MSCI香港价值增强C(007108)基金累计收益率0.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4132 |
1.5632 |
1.4028 |
1.5528 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4028 |
1.5528 |
1.4281 |
1.5781 |
-0.0253 |
-1.80% |
| 2026-09-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4281 |
1.5781 |
1.4147 |
1.5647 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
1.5647 |
1.4248 |
1.5748 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4248 |
1.5748 |
1.4285 |
1.5785 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
1.5785 |
1.4242 |
1.5742 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4242 |
1.5742 |
1.4266 |
1.5766 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4266 |
1.5766 |
1.4436 |
1.5936 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4436 |
1.5936 |
1.4226 |
1.5726 |
0.0210 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4226 |
1.5726 |
1.4285 |
1.5785 |
-0.0059 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
1.5785 |
1.4329 |
1.5829 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4329 |
1.5829 |
1.4257 |
1.5757 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
1.5757 |
1.4190 |
1.5690 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4190 |
1.5690 |
1.4227 |
1.5727 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4227 |
1.5727 |
1.4298 |
1.5798 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4298 |
1.5798 |
1.4326 |
1.5826 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4326 |
1.5826 |
1.4257 |
1.5757 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
1.5757 |
1.4330 |
1.5830 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4330 |
1.5830 |
1.4211 |
1.5711 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4211 |
1.5711 |
1.4086 |
1.5586 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4086 |
1.5586 |
1.4147 |
1.5647 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
1.5647 |
1.4207 |
1.5707 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4207 |
1.5707 |
1.4079 |
1.5579 |
0.0128 |
0.91% |
| 2026-08-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4079 |
1.5579 |
1.4163 |
1.5663 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4163 |
1.5663 |
1.3963 |
1.5463 |
0.0200 |
1.43% |
|
|
| 2026-08-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3963 |
1.5463 |
1.4014 |
1.5514 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4014 |
1.5514 |
1.4117 |
1.5617 |
-0.0103 |
-0.73% |
| 2026-08-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4117 |
1.5617 |
1.3966 |
1.5466 |
0.0151 |
1.08% |
| 2026-08-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3966 |
1.5466 |
1.3922 |
1.5422 |
0.0044 |
0.32% |
| 2026-08-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3922 |
1.5422 |
1.4054 |
1.5554 |
-0.0132 |
-0.94% |
| 2026-08-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4054 |
1.5554 |
1.4013 |
1.5513 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4013 |
1.5513 |
1.4180 |
1.5680 |
-0.0167 |
-1.19% |
| 2026-08-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4180 |
1.5680 |
1.4205 |
1.5705 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-07-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4205 |
1.5705 |
1.4285 |
1.5785 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2026-07-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
1.5785 |
1.4229 |
1.5729 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-07-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4229 |
1.5729 |
1.4004 |
1.5504 |
0.0225 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4004 |
1.5504 |
1.3927 |
1.5427 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-07-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3927 |
1.5427 |
1.3842 |
1.5342 |
0.0085 |
0.61% |
| 2026-07-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3842 |
1.5342 |
1.3861 |
1.5361 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-07-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3861 |
1.5361 |
1.3645 |
1.5145 |
0.0216 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3645 |
1.5145 |
1.3662 |
1.5162 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3662 |
1.5162 |
1.3658 |
1.5158 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3658 |
1.5158 |
1.3363 |
1.4863 |
0.0295 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3363 |
1.4863 |
1.3497 |
1.4997 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3497 |
1.4997 |
1.3427 |
1.4927 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-07-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3427 |
1.4927 |
1.3362 |
1.4862 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3362 |
1.4862 |
1.3281 |
1.4781 |
0.0081 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3281 |
1.4781 |
1.3314 |
1.4814 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3314 |
1.4814 |
1.3156 |
1.4656 |
0.0158 |
1.20% |
| 2026-07-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3156 |
1.4656 |
1.3299 |
1.4799 |
-0.0143 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3299 |
1.4799 |
1.2982 |
1.4482 |
0.0317 |
2.44% |
| 2026-07-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2982 |
1.4482 |
1.3014 |
1.4514 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3014 |
1.4514 |
1.2983 |
1.4483 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2983 |
1.4483 |
1.2844 |
1.4344 |
0.0139 |
1.08% |
| 2026-07-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2844 |
1.4344 |
1.2815 |
1.4315 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-07-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2815 |
1.4315 |
1.2825 |
1.4325 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2825 |
1.4325 |
1.2976 |
1.4476 |
-0.0151 |
-1.18% |
| 2026-06-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.2976 |
1.4476 |
1.3016 |
1.4516 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2026-06-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3016 |
1.4516 |
1.3163 |
1.4663 |
-0.0147 |
-1.12% |
| 2026-06-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3163 |
1.4663 |
1.3281 |
1.4781 |
-0.0118 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3281 |
1.4781 |
1.3378 |
1.4878 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-06-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3378 |
1.4878 |
1.3478 |
1.4978 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-06-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3478 |
1.4978 |
1.3633 |
1.5133 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2026-06-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3633 |
1.5133 |
1.3883 |
1.5383 |
-0.0250 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.3883 |
1.5383 |
1.4087 |
1.5587 |
-0.0204 |
-1.47% |
