太平MSCI香港价值增强C基金净值查询(007108)
今天最新净值
1.0250
-0.0063 -0.6100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0500
0.0052 0.5008%
- 累计净值：1.0250
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0488亿
- 最近资产：
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛
近一季,太平MSCI香港价值增强C(007108)基金累计收益率3.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0119 |
1.15% |
| 2024-04-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0105 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0118 |
-1.16% |
| 2024-04-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-04-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0180 |
-1.74% |
| 2024-04-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0024 |
-0.23% |
|
|
| 2024-04-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0135 |
1.32% |
| 2024-04-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0235 |
1.0235 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0073 |
0.72% |
| 2024-04-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0127 |
1.26% |
| 2024-04-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2024-03-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0091 |
-0.89% |
| 2024-03-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0308 |
1.0308 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2024-03-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0114 |
1.11% |
| 2024-03-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0090 |
-0.87% |
|
|
| 2024-03-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0125 |
1.22% |
| 2024-03-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2024-03-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-13 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2024-03-12 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-03-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2024-03-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0134 |
1.31% |
| 2024-03-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0206 |
1.0206 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-03-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0088 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0104 |
-1.01% |
| 2024-03-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-03-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0195 |
1.0195 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2024-02-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2024-02-23 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0041 |
-0.39% |
| 2024-02-22 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0202 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0118 |
1.17% |
| 2024-02-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0093 |
0.93% |
| 2024-02-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0091 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-02-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-02-06 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0255 |
2.63% |
| 2024-02-05 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-01-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9750 |
0.9750 |
0.9831 |
0.9831 |
-0.0081 |
-0.82% |
| 2024-01-30 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9831 |
0.9831 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0136 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9906 |
0.9906 |
0.0061 |
0.62% |
| 2024-01-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9906 |
0.9906 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0093 |
-0.93% |
| 2024-01-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
0.9999 |
0.9999 |
0.9795 |
0.9795 |
0.0204 |
2.08% |
