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太平MSCI香港价值增强C - 基金主页(代码:007108)

今天最新净值 1.0250 -0.0063 -0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0234 -0.0001 -0.0088%
  • 累计净值:1.0250
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.0488亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:林开盛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.90% -0.87% 3.38% 3.73% 2.32% 17.06% 4.50% 2.50%
同类排名 1203/2643 2503/2752 2294/2723 1061/2605 190/2194 109/1816 113/1167 -
太平MSCI香港价值增强C基金动态
太平MSCI香港价值增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00941 中国移动 0.0000 14.42% 0.51%
00939 建设银行 0.0000 11.27% 0.21%
00489 东风集团股份 0.0000 6.66% -0.36%
03988 中国银行 0.0000 5.96% 0.60%
01398 工商银行 0.0000 5.30% 0.00%
02238 广汽集团 0.0000 4.25% -1.90%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.67% 1.20%
00728 中国电信 0.0000 2.66% 0.22%
00762 中国联通 0.0000 2.40% 1.34%
00288 万洲国际 0.0000 2.28% -0.37%
太平MSCI香港价值增强C(007108)基金档案
基金代码 007108 基金简称 太平MSCI香港价值增强C 基金全称
发行日期 2019-07-08~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型
基金经理 林开盛 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 1.0488亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率