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太平MSCI香港价值增强C - 基金主页(代码:007108)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4126 -0.0006 -0.04% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3694 -0.0034 -0.2493% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5626
  • 成立日期：2019-07-31
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0223亿
  • 最近资产：0.32亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：林开盛 赵超 徐闯
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.91% -0.86% -0.57% 1.75% -1.46% 47.51% 55.28% 50.40%
同类排名 1428/4773 1921/5467 559/5421 720/5238 2843/4400 1564/2954 496/2253 -
太平MSCI香港价值增强C(007108)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.4200 0.52%
2026-09-17 1.4126 -0.04%
2026-09-16 1.4132 0.74%
2026-09-15 1.4028 -1.80%
2026-09-14 1.4281 0.95%
2026-09-11 1.4147 -0.71%
太平MSCI香港价值增强C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-12-25 2025-12-25 2025-12-26 分红 每份派现金0.0800元
2025-08-29 2025-08-29 2025-09-01 分红 每份派现金0.0700元
太平MSCI香港价值增强C基金动态
太平MSCI香港价值增强C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00939 建设银行 0.0000 11.69% 1.93%
00941 中国移动 0.0000 10.01% -0.39%
00175 吉利汽车 0.0000 7.93% 4.70%
01398 工商银行 0.0000 6.54% 1.57%
00992 联想集团 0.0000 6.04% 4.29%
03988 中国银行 0.0000 5.72% 2.18%
00762 中国联通 0.0000 2.26% -1.39%
00883 中国海洋石油 0.0000 2.15% -3.87%
02333 长城汽车 0.0000 2.11% 2.21%
00001 长和 0.0000 1.93% 1.12%
太平MSCI香港价值增强C(007108)基金档案
基金代码 007108 基金简称 太平MSCI香港价值增强C 基金全称
发行日期 2019-07-08~2019-07-26 成立日期 2019-07-31 基金类型 指数型-股票
基金经理 林开盛 赵超 徐闯 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 0.32亿元 最近份额 1.0223亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平科技先锋混合发起式A 1.8067 3.85%
太平科技先锋混合发起式C 1.7897 3.85%
太平行业优选A 1.1485 3.50%
太平行业优选C 1.1139 3.49%
太平中证1000指数增强A 1.8045 2.21%
太平中证1000指数增强C 1.7728 2.21%
太平改革红利精选 1.4771 1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式 0.8137 1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1520 1.74%
太平中证A500指数增强A 1.3533 1.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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