太平MSCI香港价值增强C基金净值查询(007108)
今天最新净值
1.4132
0.0104 0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3694
-0.0034 -0.2493%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5632
- 成立日期：2019-07-31
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0223亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：林开盛 赵超 徐闯
近一月,太平MSCI香港价值增强C(007108)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4132 |
1.5632 |
1.4028 |
1.5528 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4028 |
1.5528 |
1.4281 |
1.5781 |
-0.0253 |
-1.80% |
| 2026-09-14 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4281 |
1.5781 |
1.4147 |
1.5647 |
0.0134 |
0.95% |
| 2026-09-11 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
1.5647 |
1.4248 |
1.5748 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4248 |
1.5748 |
1.4285 |
1.5785 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
1.5785 |
1.4242 |
1.5742 |
0.0043 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4242 |
1.5742 |
1.4266 |
1.5766 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4266 |
1.5766 |
1.4436 |
1.5936 |
-0.0170 |
-1.19% |
| 2026-09-04 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4436 |
1.5936 |
1.4226 |
1.5726 |
0.0210 |
1.48% |
| 2026-09-03 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4226 |
1.5726 |
1.4285 |
1.5785 |
-0.0059 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4285 |
1.5785 |
1.4329 |
1.5829 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4329 |
1.5829 |
1.4257 |
1.5757 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
1.5757 |
1.4190 |
1.5690 |
0.0067 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4190 |
1.5690 |
1.4227 |
1.5727 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4227 |
1.5727 |
1.4298 |
1.5798 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2026-08-26 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4298 |
1.5798 |
1.4326 |
1.5826 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2026-08-25 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4326 |
1.5826 |
1.4257 |
1.5757 |
0.0069 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4257 |
1.5757 |
1.4330 |
1.5830 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4330 |
1.5830 |
1.4211 |
1.5711 |
0.0119 |
0.84% |
| 2026-08-20 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4211 |
1.5711 |
1.4086 |
1.5586 |
0.0125 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4086 |
1.5586 |
1.4147 |
1.5647 |
-0.0061 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
007108 |
太平MSCI香港价值增强C |
1.4147 |
1.5647 |
1.4207 |
1.5707 |
-0.0060 |
-0.42% |
