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永赢匠心增利债券A - 基金主页(代码:018746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1520 -0.0018 -0.16% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0995 0.0008 0.0723% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1520
成立日期：2023-08-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.6681亿
最近资产：4.71亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：袁旭朱梦天刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.18%	0.14%	-1.08%	-4.18%	5.35%	12.69%	15.28%	10.25%
同类排名	88/1517	255/1764	1129/1766	1554/1724	163/1389	443/1149	286/961	-

永赢匠心增利债券A(018746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1572	0.45%
2026-09-17	1.1520	-0.16%
2026-09-16	1.1538	0.73%
2026-09-15	1.1454	0.10%
2026-09-14	1.1443	-0.29%
2026-09-11	1.1476	-0.24%

永赢匠心增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	2.06%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	1.83%	2.18%
688498	源杰科技	0.0000	1.52%	3.60%
600487	亨通光电	0.0000	0.95%	7.28%
600150	中国船舶	0.0000	0.80%	1.45%
688766	普冉股份	0.0000	0.76%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	0.67%	0.13%
688072	拓荆科技	0.0000	0.61%	2.26%
002851	麦格米特	0.0000	0.43%	2.12%
688257	新锐股份	0.0000	0.41%	5.23%

永赢匠心增利债券A(018746)基金档案

基金代码	018746	基金简称	永赢匠心增利债券A	基金全称
发行日期	2023-07-10~2023-07-28	成立日期	2023-08-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	袁旭朱梦天刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.71亿元	最近份额	2.6681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢数字经济智选混合发起A	1.9106	5.07%
永赢数字经济智选混合发起C	1.8855	5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.4616	5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C	2.4471	5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7885	3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7764	3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.6099	3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C	2.5679	3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.1518	3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.1319	3.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%