招商沪深300ETF(招商300)基金净值查询(561930)

今天最新净值 1.5330 -0.0102 -0.66% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5323 0.0029 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5330
成立日期：2024-09-06
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.98亿元
基金公司：招商基金
基金经理：房俊一

近一季招商沪深300ETF|招商300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商沪深300ETF(561930)基金累计收益率-4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	561930	招商沪深300ETF	1.5231	1.5231	1.5330	1.5330	-0.0099	-0.65%
2026-09-14	561930	招商沪深300ETF	1.5330	1.5330	1.5432	1.5432	-0.0102	-0.66%
2026-09-11	561930	招商沪深300ETF	1.5432	1.5432	1.5553	1.5553	-0.0121	-0.78%
2026-09-10	561930	招商沪深300ETF	1.5553	1.5553	1.5621	1.5621	-0.0068	-0.44%
2026-09-09	561930	招商沪深300ETF	1.5621	1.5621	1.5574	1.5574	0.0047	0.30%
2026-09-08	561930	招商沪深300ETF	1.5574	1.5574	1.5629	1.5629	-0.0055	-0.35%
2026-09-07	561930	招商沪深300ETF	1.5629	1.5629	1.5534	1.5534	0.0095	0.61%
2026-09-04	561930	招商沪深300ETF	1.5534	1.5534	1.5549	1.5549	-0.0015	-0.10%
2026-09-03	561930	招商沪深300ETF	1.5549	1.5549	1.5532	1.5532	0.0017	0.11%
2026-09-02	561930	招商沪深300ETF	1.5532	1.5532	1.5747	1.5747	-0.0215	-1.38%

2026-09-01	561930	招商沪深300ETF	1.5747	1.5747	1.5788	1.5788	-0.0041	-0.26%
2026-08-31	561930	招商沪深300ETF	1.5788	1.5788	1.5736	1.5736	0.0052	0.33%
2026-08-28	561930	招商沪深300ETF	1.5736	1.5736	1.5806	1.5806	-0.0070	-0.44%
2026-08-27	561930	招商沪深300ETF	1.5806	1.5806	1.5664	1.5664	0.0142	0.90%
2026-08-26	561930	招商沪深300ETF	1.5664	1.5664	1.5534	1.5534	0.0130	0.83%
2026-08-25	561930	招商沪深300ETF	1.5534	1.5534	1.5562	1.5562	-0.0028	-0.18%
2026-08-24	561930	招商沪深300ETF	1.5562	1.5562	1.5752	1.5752	-0.0190	-1.22%
2026-08-21	561930	招商沪深300ETF	1.5752	1.5752	1.5656	1.5656	0.0096	0.61%
2026-08-20	561930	招商沪深300ETF	1.5656	1.5656	1.5637	1.5637	0.0019	0.12%
2026-08-19	561930	招商沪深300ETF	1.5637	1.5637	1.6086	1.6086	-0.0449	-2.87%
2026-08-18	561930	招商沪深300ETF	1.6086	1.6086	1.6130	1.6130	-0.0044	-0.27%
2026-08-17	561930	招商沪深300ETF	1.6130	1.6130	1.5866	1.5866	0.0264	1.64%
2026-08-14	561930	招商沪深300ETF	1.5866	1.5866	1.5856	1.5856	0.0010	0.06%
2026-08-13	561930	招商沪深300ETF	1.5856	1.5856	1.5946	1.5946	-0.0090	-0.56%
2026-08-12	561930	招商沪深300ETF	1.5946	1.5946	1.5851	1.5851	0.0095	0.60%

2026-08-11	561930	招商沪深300ETF	1.5851	1.5851	1.5963	1.5963	-0.0112	-0.70%
2026-08-10	561930	招商沪深300ETF	1.5963	1.5963	1.5937	1.5937	0.0026	0.16%
2026-08-07	561930	招商沪深300ETF	1.5937	1.5937	1.5788	1.5788	0.0149	0.94%
2026-08-06	561930	招商沪深300ETF	1.5788	1.5788	1.5811	1.5811	-0.0023	-0.15%
2026-08-05	561930	招商沪深300ETF	1.5811	1.5811	1.5619	1.5619	0.0192	1.21%
2026-08-04	561930	招商沪深300ETF	1.5619	1.5619	1.5422	1.5422	0.0197	1.26%
2026-08-03	561930	招商沪深300ETF	1.5422	1.5422	1.5573	1.5573	-0.0151	-0.97%
2026-07-31	561930	招商沪深300ETF	1.5573	1.5573	1.5438	1.5438	0.0135	0.87%
2026-07-30	561930	招商沪深300ETF	1.5438	1.5438	1.5604	1.5604	-0.0166	-1.08%
2026-07-29	561930	招商沪深300ETF	1.5604	1.5604	1.5497	1.5497	0.0107	0.69%
2026-07-28	561930	招商沪深300ETF	1.5497	1.5497	1.5947	1.5947	-0.0450	-2.90%
2026-07-27	561930	招商沪深300ETF	1.5947	1.5947	1.5724	1.5724	0.0223	1.40%
2026-07-24	561930	招商沪深300ETF	1.5724	1.5724	1.5990	1.5990	-0.0266	-1.69%
2026-07-23	561930	招商沪深300ETF	1.5990	1.5990	1.5951	1.5951	0.0039	0.24%
2026-07-22	561930	招商沪深300ETF	1.5951	1.5951	1.6025	1.6025	-0.0074	-0.46%
2026-07-21	561930	招商沪深300ETF	1.6025	1.6025	1.5546	1.5546	0.0479	2.99%
2026-07-20	561930	招商沪深300ETF	1.5546	1.5546	1.5316	1.5316	0.0230	1.48%
2026-07-17	561930	招商沪深300ETF	1.5316	1.5316	1.5854	1.5854	-0.0538	-3.51%
2026-07-16	561930	招商沪深300ETF	1.5854	1.5854	1.6136	1.6136	-0.0282	-1.78%
2026-07-15	561930	招商沪深300ETF	1.6136	1.6136	1.6169	1.6169	-0.0033	-0.20%
2026-07-14	561930	招商沪深300ETF	1.6169	1.6169	1.5839	1.5839	0.0330	2.04%
2026-07-13	561930	招商沪深300ETF	1.5839	1.5839	1.6118	1.6118	-0.0279	-1.76%
2026-07-10	561930	招商沪深300ETF	1.6118	1.6118	1.6398	1.6398	-0.0280	-1.74%
2026-07-09	561930	招商沪深300ETF	1.6398	1.6398	1.5995	1.5995	0.0403	2.46%
2026-07-08	561930	招商沪深300ETF	1.5995	1.5995	1.6121	1.6121	-0.0126	-0.78%
2026-07-07	561930	招商沪深300ETF	1.6121	1.6121	1.6286	1.6286	-0.0165	-1.02%
2026-07-06	561930	招商沪深300ETF	1.6286	1.6286	1.6290	1.6290	-0.0004	-0.02%
2026-07-03	561930	招商沪深300ETF	1.6290	1.6290	1.6190	1.6190	0.0100	0.62%
2026-07-02	561930	招商沪深300ETF	1.6190	1.6190	1.6672	1.6672	-0.0482	-2.98%
2026-07-01	561930	招商沪深300ETF	1.6672	1.6672	1.6739	1.6739	-0.0067	-0.40%
2026-06-30	561930	招商沪深300ETF	1.6739	1.6739	1.6561	1.6561	0.0178	1.07%
2026-06-29	561930	招商沪深300ETF	1.6561	1.6561	1.6354	1.6354	0.0207	1.25%
2026-06-26	561930	招商沪深300ETF	1.6354	1.6354	1.6831	1.6831	-0.0477	-2.92%
2026-06-25	561930	招商沪深300ETF	1.6831	1.6831	1.6576	1.6576	0.0255	1.52%
2026-06-24	561930	招商沪深300ETF	1.6576	1.6576	1.6470	1.6470	0.0106	0.64%
2026-06-23	561930	招商沪深300ETF	1.6470	1.6470	1.6938	1.6938	-0.0468	-2.84%
2026-06-22	561930	招商沪深300ETF	1.6938	1.6938	1.6546	1.6546	0.0392	2.31%
2026-06-18	561930	招商沪深300ETF	1.6546	1.6546	1.6510	1.6510	0.0036	0.22%
2026-06-17	561930	招商沪深300ETF	1.6510	1.6510	1.6352	1.6352	0.0158	0.96%
2026-06-16	561930	招商沪深300ETF	1.6352	1.6352	1.6375	1.6375	-0.0023	-0.14%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%