收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.88% | 0.70% | 5.95% | 6.73% | -8.04% | -5.48% | -16.68% | 16.07% |
同类排名 | 644/2643 | 1789/2752 | 1609/2723 | 608/2605 | 723/2194 | 698/1816 | 558/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-27 | 份额折算 | 每份份额折算0.246815份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.4800 | 5.86% | 0.65% |
300750 | 宁德时代 | 2.0100 | 2.76% | 0.58% |
601318 | 中国平安 | 8.2000 | 2.41% | -0.17% |
600036 | 招商银行 | 9.4300 | 2.19% | 0.00% |
000333 | 美的集团 | 3.7500 | 1.74% | -0.69% |
000858 | 五粮液 | 1.4800 | 1.64% | 1.38% |
601899 | 紫金矿业 | 12.5600 | 1.52% | 4.25% |
600900 | 长江电力 | 7.4600 | 1.34% | -0.08% |
601166 | 兴业银行 | 11.0900 | 1.26% | 1.05% |
600276 | 恒瑞医药 | 3.4000 | 1.13% | 1.49% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
保险主题LOF | 0.7550 | 1.07% |
大湾区LOF | 0.7442 | 0.61% |
方正富邦金立方一年持有期混合E | 0.5409 | 0.56% |
方正富邦金立方一年持有期混合A | 0.8848 | 0.55% |
方正富邦金立方一年持有期混合D | 0.7003 | 0.55% |
方正富邦新兴成长混合C | 0.9639 | 0.54% |
消费增强 | 1.1670 | 0.40% |
方正富邦科技创新A | 1.1874 | 0.29% |
方正富邦科技创新C | 1.1727 | 0.29% |
方正富邦趋势领航混合C | 0.7467 | 0.26% |