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方正富邦沪深300ETF - 基金主页(代码:515360)

今天最新净值 4.9023 0.0240 0.4900%
盘中实时估值(仅供参考) 4.6776 0.0286 0.6155%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.88% 0.70% 5.95% 6.73% -8.04% -5.48% -16.68% 16.07%
同类排名 644/2643 1789/2752 1609/2723 608/2605 723/2194 698/1816 558/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-27 份额折算 每份份额折算0.246815份
方正富邦沪深300ETF基金动态
方正富邦沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.4800 5.86% 0.65%
300750 宁德时代 2.0100 2.76% 0.58%
601318 中国平安 8.2000 2.41% -0.17%
600036 招商银行 9.4300 2.19% 0.00%
000333 美的集团 3.7500 1.74% -0.69%
000858 五粮液 1.4800 1.64% 1.38%
601899 紫金矿业 12.5600 1.52% 4.25%
600900 长江电力 7.4600 1.34% -0.08%
601166 兴业银行 11.0900 1.26% 1.05%
600276 恒瑞医药 3.4000 1.13% 1.49%
方正富邦沪深300ETF(515360)基金档案
基金代码 515360 基金简称 方正300 基金全称
发行日期 2019-08-01~2019-08-30 成立日期 基金类型
基金经理 吴昊 张超梁 徐维君 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 0.2926亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率