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方正富邦沪深300ETF基金净值查询(515360)

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今天最新净值 4.9023 0.0240 0.4900% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 4.6636 0.0258 0.5572%

累计净值：1.2100
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2926亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊张超梁徐维君

近一季方正富邦沪深300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率6.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6490	1.1474	4.6378	1.1447	0.0112	0.24%
2024-04-24	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6378	1.1447	4.6180	1.1398	0.0198	0.43%
2024-04-23	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6180	1.1398	4.6499	1.1477	-0.0319	-0.69%
2024-04-22	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6499	1.1477	4.6637	1.1511	-0.0138	-0.30%
2024-04-19	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6637	1.1511	4.6996	1.1599	-0.0359	-0.76%
2024-04-18	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6996	1.1599	4.6944	1.1586	0.0052	0.11%
2024-04-17	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6944	1.1586	4.6246	1.1414	0.0698	1.51%
2024-04-16	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6246	1.1414	4.6742	1.1537	-0.0496	-1.06%
2024-04-15	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6742	1.1537	4.5794	1.1303	0.0948	2.07%
2024-04-12	515360	方正富邦沪深300ETF	4.5794	1.1303	4.6165	1.1394	-0.0371	-0.80%

2024-04-11	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6165	1.1394	4.6155	1.1392	0.0010	0.02%
2024-04-10	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6155	1.1392	4.6531	1.1485	-0.0376	-0.81%
2024-04-09	515360	方正富邦沪深300ETF	4.6531	1.1485	4.6570	1.1494	-0.0039	-0.08%

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
保险主题LOF	0.7550	1.07%
大湾区LOF	0.7442	0.61%
方正富邦金立方一年持有期混合E	0.5409	0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A	0.8848	0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7003	0.55%
方正富邦新兴成长混合C	0.9639	0.54%
消费增强	1.1670	0.40%
方正富邦科技创新A	1.1874	0.29%
方正富邦科技创新C	1.1727	0.29%
方正富邦趋势领航混合C	0.7467	0.26%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%