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方正富邦沪深300ETF(方正300)基金净值查询(515360)

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今天最新净值 6.6109 0.0468 0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 6.5953 0.0292 0.4441% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6317
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2719亿
最近资产：1.47亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：徐维君

近一周方正富邦沪深300ETF|方正300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,方正富邦沪深300ETF(515360)基金累计收益率-1.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	515360	方正富邦沪深300ETF	6.5834	1.6249	6.6109	1.6317	-0.0275	-0.42%
2026-09-16	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6109	1.6317	6.5641	1.6201	0.0468	0.71%
2026-09-15	515360	方正富邦沪深300ETF	6.5641	1.6201	6.6062	1.6305	-0.0421	-0.64%
2026-09-14	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6062	1.6305	6.6512	1.6416	-0.0450	-0.68%
2026-09-11	515360	方正富邦沪深300ETF	6.6512	1.6416	6.7064	1.6552	-0.0552	-0.82%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%