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恒生前海恒源天利债E基金盘中实时估值(025643)

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今天最新净值 1.1611 -0.0035 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1611
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9684亿
最近资产：26.45亿
基金公司：
基金经理：胡启聪钟恩庚

恒生前海恒源天利债E基金025643重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%	-0.0275%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%	0.0216%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%	0.0007%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%	0.0159%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%	0.0482%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%	0.0022%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%	0.0174%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%	0.0253%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%	-0.0088%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.06%		0.095%		19.48%

恒生前海恒源天利债E基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.70%	0.32%
2026-09-15	-0.30%	0.32%
2026-09-14	0.15%	0.32%
2026-09-11	-0.97%	0.32%
2026-09-10	-0.58%	0.32%
2026-09-09	0.02%	0.32%
2026-09-08	0.07%	0.32%
2026-09-07	0.28%	0.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

恒生前海恒源天利债E基金025643实时估值图

恒生前海恒源天利债E基金025643实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%