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恒生前海恒源天利债E - 基金主页(代码:025643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1692 0.0081 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2432 0.0022 0.1782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1692
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：21.9684亿
最近资产：26.45亿
基金公司：
基金经理：胡启聪钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.96%	-1.01%	-1.76%	-5.41%	-	-	-	5.02%
同类排名	1460/1517	1706/1759	1646/1765	1621/1723				-

恒生前海恒源天利债E(025643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1705	0.11%
2026-09-16	1.1692	0.70%
2026-09-15	1.1611	-0.30%
2026-09-14	1.1646	0.15%
2026-09-11	1.1628	-0.97%
2026-09-10	1.1742	-0.58%

恒生前海恒源天利债E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688766	普冉股份	0.0000	0.75%	-3.67%
688498	源杰科技	0.0000	0.60%	3.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.55%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	0.55%	2.89%
001309	德明利	0.0000	0.54%	8.92%
300475	香农芯创	0.0000	0.52%	0.42%
300604	长川科技	0.0000	0.52%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.52%	4.86%
688503	聚和材料	0.0000	0.51%	-1.72%

恒生前海恒源天利债E(025643)基金档案

基金代码	025643	基金简称	恒生前海恒源天利债E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	胡启聪钟恩庚	基金托管人		基金公司
最近资产	26.45亿	最近份额	21.9684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%