博时女性消费主题混合A基金净值查询(009619)
今天最新净值
0.6703
0.0043 0.6500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6568
-0.0047 -0.7116%
- 累计净值：0.7282
- 成立日期：2020-06-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.7459亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 王诗瑶
近一季,博时女性消费主题混合A(009619)基金累计收益率3.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6615 |
0.7194 |
0.6569 |
0.7148 |
0.0046 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6569 |
0.7148 |
0.6506 |
0.7085 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-04-16 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6506 |
0.7085 |
0.6646 |
0.7225 |
-0.0140 |
-2.11% |
| 2024-04-15 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6646 |
0.7225 |
0.6649 |
0.7228 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-12 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6649 |
0.7228 |
0.6698 |
0.7277 |
-0.0049 |
-0.73% |
| 2024-04-11 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6698 |
0.7277 |
0.6742 |
0.7321 |
-0.0044 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6742 |
0.7321 |
0.6827 |
0.7406 |
-0.0085 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6827 |
0.7406 |
0.6847 |
0.7426 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6847 |
0.7426 |
0.6950 |
0.7529 |
-0.0103 |
-1.48% |
| 2024-04-03 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6950 |
0.7529 |
0.6914 |
0.7493 |
0.0036 |
0.52% |
|
|
| 2024-04-02 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6914 |
0.7493 |
0.6944 |
0.7523 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-01 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6944 |
0.7523 |
0.6841 |
0.7420 |
0.0103 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6841 |
0.7420 |
0.6752 |
0.7331 |
0.0089 |
1.32% |
| 2024-03-28 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6752 |
0.7331 |
0.6731 |
0.7310 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6731 |
0.7310 |
0.6808 |
0.7387 |
-0.0077 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6808 |
0.7387 |
0.6759 |
0.7338 |
0.0049 |
0.72% |
| 2024-03-25 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6759 |
0.7338 |
0.6806 |
0.7385 |
-0.0047 |
-0.69% |
| 2024-03-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6806 |
0.7385 |
0.6896 |
0.7475 |
-0.0090 |
-1.31% |
| 2024-03-21 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6896 |
0.7475 |
0.6822 |
0.7401 |
0.0074 |
1.08% |
| 2024-03-20 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6822 |
0.7401 |
0.6790 |
0.7369 |
0.0032 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6790 |
0.7369 |
0.6735 |
0.7314 |
0.0055 |
0.82% |
| 2024-03-18 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6735 |
0.7314 |
0.6703 |
0.7282 |
0.0032 |
0.48% |
| 2024-03-15 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6703 |
0.7282 |
0.6660 |
0.7239 |
0.0043 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6660 |
0.7239 |
0.6696 |
0.7275 |
-0.0036 |
-0.54% |
| 2024-03-13 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6696 |
0.7275 |
0.6717 |
0.7296 |
-0.0021 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-12 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6717 |
0.7296 |
0.6659 |
0.7238 |
0.0058 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6659 |
0.7238 |
0.6570 |
0.7149 |
0.0089 |
1.35% |
| 2024-03-08 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6570 |
0.7149 |
0.6601 |
0.7180 |
-0.0031 |
-0.47% |
| 2024-03-07 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6601 |
0.7180 |
0.6608 |
0.7187 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6608 |
0.7187 |
0.6624 |
0.7203 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6624 |
0.7203 |
0.6635 |
0.7214 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6635 |
0.7214 |
0.6622 |
0.7201 |
0.0013 |
0.20% |
| 2024-03-01 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6622 |
0.7201 |
0.6625 |
0.7204 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6625 |
0.7204 |
0.6531 |
0.7110 |
0.0094 |
1.44% |
| 2024-02-28 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6531 |
0.7110 |
0.6671 |
0.7250 |
-0.0140 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6671 |
0.7250 |
0.6612 |
0.7191 |
0.0059 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6612 |
0.7191 |
0.6591 |
0.7170 |
0.0021 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6591 |
0.7170 |
0.6550 |
0.7129 |
0.0041 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6550 |
0.7129 |
0.6512 |
0.7091 |
0.0038 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6512 |
0.7091 |
0.6462 |
0.7041 |
0.0050 |
0.77% |
| 2024-02-20 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6462 |
0.7041 |
0.6414 |
0.6993 |
0.0048 |
0.75% |
| 2024-02-19 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6414 |
0.6993 |
0.6441 |
0.7020 |
-0.0027 |
-0.42% |
| 2024-02-08 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6441 |
0.7020 |
0.6389 |
0.6968 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6389 |
0.6968 |
0.6293 |
0.6872 |
0.0096 |
1.53% |
| 2024-02-06 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6293 |
0.6872 |
0.6126 |
0.6705 |
0.0167 |
2.73% |
| 2024-02-05 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6126 |
0.6705 |
0.6156 |
0.6735 |
-0.0030 |
-0.49% |
| 2024-02-02 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6156 |
0.6735 |
0.6177 |
0.6756 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2024-02-01 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6177 |
0.6756 |
0.6167 |
0.6746 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-01-31 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6167 |
0.6746 |
0.6229 |
0.6808 |
-0.0062 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6229 |
0.6808 |
0.6339 |
0.6918 |
-0.0110 |
-1.74% |
| 2024-01-29 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6339 |
0.6918 |
0.6363 |
0.6942 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6363 |
0.6942 |
0.6393 |
0.6972 |
-0.0030 |
-0.47% |
| 2024-01-25 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6393 |
0.6972 |
0.6317 |
0.6896 |
0.0076 |
1.20% |
| 2024-01-24 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6317 |
0.6896 |
0.6274 |
0.6853 |
0.0043 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6274 |
0.6853 |
0.6234 |
0.6813 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-01-22 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6234 |
0.6813 |
0.6455 |
0.7034 |
-0.0221 |
-3.42% |
| 2024-01-19 |
009619 |
博时女性消费主题混合A |
0.6455 |
0.7034 |
0.6508 |
0.7087 |
-0.0053 |
-0.81% |
