工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)

今天最新净值 2.8810 -0.0220 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5772 0.0072 0.2804% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8810
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.9257亿
最近资产：3.73亿
基金公司：
基金经理：鄢耀

近一季工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率-12.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9020	2.9020	2.8810	2.8810	0.0210	0.73%
2026-09-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.8810	2.8810	2.9030	2.9030	-0.0220	-0.76%
2026-09-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9030	2.9030	2.9200	2.9200	-0.0170	-0.58%
2026-09-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9200	2.9200	2.9400	2.9400	-0.0200	-0.68%
2026-09-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9400	2.9400	2.9550	2.9550	-0.0150	-0.51%
2026-09-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9550	2.9550	2.9490	2.9490	0.0060	0.20%
2026-09-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9490	2.9490	2.9670	2.9670	-0.0180	-0.61%
2026-09-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9670	2.9670	2.9490	2.9490	0.0180	0.61%
2026-09-04	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9490	2.9490	2.9650	2.9650	-0.0160	-0.54%
2026-09-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9650	2.9650	2.9700	2.9700	-0.0050	-0.17%

2026-09-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9700	2.9700	2.9990	2.9990	-0.0290	-0.97%
2026-09-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9990	2.9990	3.0240	3.0240	-0.0250	-0.83%
2026-08-31	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0240	3.0240	3.0150	3.0150	0.0090	0.30%
2026-08-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0150	3.0150	3.0420	3.0420	-0.0270	-0.89%
2026-08-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0420	3.0420	3.0200	3.0200	0.0220	0.73%
2026-08-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0200	3.0200	2.9940	2.9940	0.0260	0.87%
2026-08-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9940	2.9940	3.0010	3.0010	-0.0070	-0.23%
2026-08-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0010	3.0010	3.0730	3.0730	-0.0720	-2.34%
2026-08-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0730	3.0730	3.0320	3.0320	0.0410	1.35%
2026-08-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0320	3.0320	3.0330	3.0330	-0.0010	-0.03%
2026-08-19	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0330	3.0330	3.1740	3.1740	-0.1410	-4.44%
2026-08-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1740	3.1740	3.1900	3.1900	-0.0160	-0.50%
2026-08-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1900	3.1900	3.1050	3.1050	0.0850	2.74%
2026-08-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1050	3.1050	3.0920	3.0920	0.0130	0.42%
2026-08-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0920	3.0920	3.1250	3.1250	-0.0330	-1.06%

2026-08-12	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1250	3.1250	3.0900	3.0900	0.0350	1.13%
2026-08-11	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0900	3.0900	3.0940	3.0940	-0.0040	-0.13%
2026-08-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0940	3.0940	3.1190	3.1190	-0.0250	-0.80%
2026-08-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1190	3.1190	3.0760	3.0760	0.0430	1.40%
2026-08-06	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0760	3.0760	3.0730	3.0730	0.0030	0.10%
2026-08-05	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0730	3.0730	3.0190	3.0190	0.0540	1.79%
2026-08-04	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0190	3.0190	2.9400	2.9400	0.0790	2.69%
2026-08-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9400	2.9400	2.9830	2.9830	-0.0430	-1.44%
2026-07-31	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9830	2.9830	2.9510	2.9510	0.0320	1.08%
2026-07-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	2.9510	2.9510	3.0240	3.0240	-0.0730	-2.41%
2026-07-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0240	3.0240	3.0270	3.0270	-0.0030	-0.10%
2026-07-28	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0270	3.0270	3.1520	3.1520	-0.1250	-3.97%
2026-07-27	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1520	3.1520	3.0900	3.0900	0.0620	2.01%
2026-07-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0900	3.0900	3.1260	3.1260	-0.0360	-1.15%
2026-07-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1260	3.1260	3.1290	3.1290	-0.0030	-0.10%
2026-07-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1290	3.1290	3.1640	3.1640	-0.0350	-1.11%
2026-07-21	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1640	3.1640	3.0580	3.0580	0.1060	3.47%
2026-07-20	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0580	3.0580	3.0680	3.0680	-0.0100	-0.33%
2026-07-17	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.0680	3.0680	3.1720	3.1720	-0.1040	-3.28%
2026-07-16	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1720	3.1720	3.2050	3.2050	-0.0330	-1.03%
2026-07-15	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2050	3.2050	3.2240	3.2240	-0.0190	-0.59%
2026-07-14	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2240	3.2240	3.1730	3.1730	0.0510	1.61%
2026-07-13	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.1730	3.1730	3.2150	3.2150	-0.0420	-1.31%
2026-07-10	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2150	3.2150	3.2920	3.2920	-0.0770	-2.34%
2026-07-09	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2920	3.2920	3.2150	3.2150	0.0770	2.40%
2026-07-08	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2150	3.2150	3.2250	3.2250	-0.0100	-0.31%
2026-07-07	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2250	3.2250	3.2120	3.2120	0.0130	0.40%
2026-07-06	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2120	3.2120	3.2310	3.2310	-0.0190	-0.59%
2026-07-03	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2310	3.2310	3.2090	3.2090	0.0220	0.69%
2026-07-02	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.2090	3.2090	3.3540	3.3540	-0.1450	-4.32%
2026-07-01	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3540	3.3540	3.4500	3.4500	-0.0960	-2.86%
2026-06-30	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4500	3.4500	3.3490	3.3490	0.1010	3.02%
2026-06-29	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3490	3.3490	3.3600	3.3600	-0.0110	-0.33%
2026-06-26	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3600	3.3600	3.4760	3.4760	-0.1160	-3.34%
2026-06-25	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4760	3.4760	3.4030	3.4030	0.0730	2.15%
2026-06-24	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4030	3.4030	3.3290	3.3290	0.0740	2.22%
2026-06-23	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.3290	3.3290	3.4200	3.4200	-0.0910	-2.66%
2026-06-22	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4200	3.4200	3.4100	3.4100	0.0100	0.29%
2026-06-18	011477	工银总回报灵活配置混合C	3.4100	3.4100	3.3500	3.3500	0.0600	1.79%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%