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工银总回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:011477)

今天最新净值 1.7600 0.0090 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7474 -0.0036 -0.2063%
  • 累计净值:1.7600
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.2250亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:鄢耀 王鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.50% 1.32% 4.51% 2.80% -7.61% -5.22% -10.65% -25.13%
同类排名 782/2318 1103/2327 1533/2327 666/2310 814/2209 795/2082 873/1906 -
工银总回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002847 盐津铺子 21.8000 4.40% 0.03%
300750 宁德时代 7.0000 3.57% 2.73%
601838 成都银行 90.0000 3.28% -2.63%
600919 江苏银行 150.0000 3.18% -9.12%
002475 立讯精密 38.8800 3.06% 0.88%
603712 七一二 43.0000 2.77% 2.72%
601825 沪农商行 129.1900 2.34% -6.51%
002345 潮宏基 118.0000 2.12% 0.33%
603027 千禾味业 36.0000 1.64% 0.74%
601865 福莱特 19.1100 1.46% 2.07%
工银总回报灵活配置混合C(011477)基金档案
基金代码 011477 基金简称 工银总回报C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 鄢耀 王鹏 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 3.2250亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率