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工银总回报灵活配置混合C(工银总回报C)基金净值查询(011477)

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今天最新净值 2.8840 -0.0180 -0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.5772 0.0072 0.2804% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.8840
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9257亿
  • 最近资产：3.73亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：鄢耀
近一年工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银总回报灵活配置混合C(011477)基金累计收益率15.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.8840 2.8840 2.9020 2.9020 -0.0180 -0.62%
2026-09-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9020 2.9020 2.8810 2.8810 0.0210 0.73%
2026-09-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.8810 2.8810 2.9030 2.9030 -0.0220 -0.76%
2026-09-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9030 2.9030 2.9200 2.9200 -0.0170 -0.58%
2026-09-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9200 2.9200 2.9400 2.9400 -0.0200 -0.68%
2026-09-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9400 2.9400 2.9550 2.9550 -0.0150 -0.51%
2026-09-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9550 2.9550 2.9490 2.9490 0.0060 0.20%
2026-09-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9490 2.9490 2.9670 2.9670 -0.0180 -0.61%
2026-09-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9670 2.9670 2.9490 2.9490 0.0180 0.61%
2026-09-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9490 2.9490 2.9650 2.9650 -0.0160 -0.54%
2026-09-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9650 2.9650 2.9700 2.9700 -0.0050 -0.17%
2026-09-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9700 2.9700 2.9990 2.9990 -0.0290 -0.97%
2026-09-01 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9990 2.9990 3.0240 3.0240 -0.0250 -0.83%
2026-08-31 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0240 3.0240 3.0150 3.0150 0.0090 0.30%
2026-08-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0150 3.0150 3.0420 3.0420 -0.0270 -0.89%
2026-08-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0420 3.0420 3.0200 3.0200 0.0220 0.73%
2026-08-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0200 3.0200 2.9940 2.9940 0.0260 0.87%
2026-08-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9940 2.9940 3.0010 3.0010 -0.0070 -0.23%
2026-08-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0010 3.0010 3.0730 3.0730 -0.0720 -2.34%
2026-08-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0730 3.0730 3.0320 3.0320 0.0410 1.35%
2026-08-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0320 3.0320 3.0330 3.0330 -0.0010 -0.03%
2026-08-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0330 3.0330 3.1740 3.1740 -0.1410 -4.44%
2026-08-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1740 3.1740 3.1900 3.1900 -0.0160 -0.50%
2026-08-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1900 3.1900 3.1050 3.1050 0.0850 2.74%
2026-08-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1050 3.1050 3.0920 3.0920 0.0130 0.42%
2026-08-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0920 3.0920 3.1250 3.1250 -0.0330 -1.06%
2026-08-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1250 3.1250 3.0900 3.0900 0.0350 1.13%
2026-08-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0900 3.0900 3.0940 3.0940 -0.0040 -0.13%
2026-08-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0940 3.0940 3.1190 3.1190 -0.0250 -0.80%
2026-08-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1190 3.1190 3.0760 3.0760 0.0430 1.40%
2026-08-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0760 3.0760 3.0730 3.0730 0.0030 0.10%
2026-08-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0730 3.0730 3.0190 3.0190 0.0540 1.79%
2026-08-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0190 3.0190 2.9400 2.9400 0.0790 2.69%
2026-08-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9400 2.9400 2.9830 2.9830 -0.0430 -1.44%
2026-07-31 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9830 2.9830 2.9510 2.9510 0.0320 1.08%
2026-07-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9510 2.9510 3.0240 3.0240 -0.0730 -2.41%
2026-07-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0240 3.0240 3.0270 3.0270 -0.0030 -0.10%
2026-07-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0270 3.0270 3.1520 3.1520 -0.1250 -3.97%
2026-07-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1520 3.1520 3.0900 3.0900 0.0620 2.01%
2026-07-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0900 3.0900 3.1260 3.1260 -0.0360 -1.15%
2026-07-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1260 3.1260 3.1290 3.1290 -0.0030 -0.10%
2026-07-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1290 3.1290 3.1640 3.1640 -0.0350 -1.11%
2026-07-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1640 3.1640 3.0580 3.0580 0.1060 3.47%
2026-07-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0580 3.0580 3.0680 3.0680 -0.0100 -0.33%
2026-07-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0680 3.0680 3.1720 3.1720 -0.1040 -3.28%
2026-07-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1720 3.1720 3.2050 3.2050 -0.0330 -1.03%
2026-07-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2050 3.2050 3.2240 3.2240 -0.0190 -0.59%
2026-07-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2240 3.2240 3.1730 3.1730 0.0510 1.61%
2026-07-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1730 3.1730 3.2150 3.2150 -0.0420 -1.31%
2026-07-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2150 3.2150 3.2920 3.2920 -0.0770 -2.34%
2026-07-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2920 3.2920 3.2150 3.2150 0.0770 2.40%
2026-07-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2150 3.2150 3.2250 3.2250 -0.0100 -0.31%
2026-07-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2250 3.2250 3.2120 3.2120 0.0130 0.40%
2026-07-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2120 3.2120 3.2310 3.2310 -0.0190 -0.59%
2026-07-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2310 3.2310 3.2090 3.2090 0.0220 0.69%
2026-07-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2090 3.2090 3.3540 3.3540 -0.1450 -4.32%
2026-07-01 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3540 3.3540 3.4500 3.4500 -0.0960 -2.86%
2026-06-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.4500 3.4500 3.3490 3.3490 0.1010 3.02%
2026-06-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3490 3.3490 3.3600 3.3600 -0.0110 -0.33%
2026-06-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3600 3.3600 3.4760 3.4760 -0.1160 -3.34%
2026-06-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.4760 3.4760 3.4030 3.4030 0.0730 2.15%
2026-06-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.4030 3.4030 3.3290 3.3290 0.0740 2.22%
2026-06-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3290 3.3290 3.4200 3.4200 -0.0910 -2.66%
2026-06-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.4200 3.4200 3.4100 3.4100 0.0100 0.29%
2026-06-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.4100 3.4100 3.3500 3.3500 0.0600 1.79%
2026-06-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3500 3.3500 3.3150 3.3150 0.0350 1.06%
2026-06-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3150 3.3150 3.2800 3.2800 0.0350 1.07%
2026-06-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2800 3.2800 3.1630 3.1630 0.1170 3.70%
2026-06-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1630 3.1630 3.1650 3.1650 -0.0020 -0.06%
2026-06-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1650 3.1650 3.1850 3.1850 -0.0200 -0.63%
2026-06-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1850 3.1850 3.2280 3.2280 -0.0430 -1.33%
2026-06-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2280 3.2280 3.1380 3.1380 0.0900 2.87%
2026-06-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1380 3.1380 3.2350 3.2350 -0.0970 -3.00%
2026-06-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2350 3.2350 3.3300 3.3300 -0.0950 -2.85%
2026-06-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3300 3.3300 3.3280 3.3280 0.0020 0.06%
2026-06-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3280 3.3280 3.2870 3.2870 0.0410 1.25%
2026-06-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2870 3.2870 3.2190 3.2190 0.0680 2.11%
2026-06-01 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2190 3.2190 3.3110 3.3110 -0.0920 -2.78%
2026-05-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3110 3.3110 3.3630 3.3630 -0.0520 -1.55%
2026-05-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3630 3.3630 3.3340 3.3340 0.0290 0.87%
2026-05-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3340 3.3340 3.3590 3.3590 -0.0250 -0.74%
2026-05-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3590 3.3590 3.3360 3.3360 0.0230 0.69%
2026-05-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3360 3.3360 3.2760 3.2760 0.0600 1.83%
2026-05-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2760 3.2760 3.1730 3.1730 0.1030 3.25%
2026-05-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1730 3.1730 3.2480 3.2480 -0.0750 -2.31%
2026-05-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2480 3.2480 3.2340 3.2340 0.0140 0.43%
2026-05-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2340 3.2340 3.2210 3.2210 0.0130 0.40%
2026-05-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2210 3.2210 3.2140 3.2140 0.0070 0.22%
2026-05-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2140 3.2140 3.2730 3.2730 -0.0590 -1.80%
2026-05-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2730 3.2730 3.3640 3.3640 -0.0910 -2.71%
2026-05-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.3640 3.3640 3.2980 3.2980 0.0660 2.00%
2026-05-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2980 3.2980 3.2920 3.2920 0.0060 0.18%
2026-05-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.2920 3.2920 3.1790 3.1790 0.1130 3.55%
2026-05-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.1790 3.1790 3.1990 3.1990 -0.0200 -0.63%
2026-04-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0240 3.0240 2.9990 2.9990 0.0250 0.83%
2026-04-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9990 2.9990 2.9720 2.9720 0.0270 0.91%
2026-04-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9720 2.9720 3.0180 3.0180 -0.0460 -1.52%
2026-04-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0180 3.0180 2.9740 2.9740 0.0440 1.48%
2026-04-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9740 2.9740 2.9960 2.9960 -0.0220 -0.73%
2026-04-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9960 2.9960 3.0310 3.0310 -0.0350 -1.15%
2026-04-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 3.0310 3.0310 2.9450 2.9450 0.0860 2.92%
2026-04-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9450 2.9450 2.9300 2.9300 0.0150 0.51%
2026-04-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9300 2.9300 2.9120 2.9120 0.0180 0.62%
2026-04-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.9120 2.9120 2.8230 2.8230 0.0890 3.15%
2026-04-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.8230 2.8230 2.7570 2.7570 0.0660 2.39%
2026-04-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7570 2.7570 2.7830 2.7830 -0.0260 -0.93%
2026-04-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7830 2.7830 2.7430 2.7430 0.0400 1.46%
2026-04-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7430 2.7430 2.7190 2.7190 0.0240 0.88%
2026-04-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7190 2.7190 2.6380 2.6380 0.0810 3.07%
2026-04-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6380 2.6380 2.6350 2.6350 0.0030 0.11%
2026-04-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.4900 2.4900 0.1450 5.82%
2026-04-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4900 2.4900 2.4930 2.4930 -0.0030 -0.12%
2026-04-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4930 2.4930 2.4890 2.4890 0.0040 0.16%
2026-04-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4890 2.4890 2.5370 2.5370 -0.0480 -1.89%
2026-04-01 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5370 2.5370 2.4670 2.4670 0.0700 2.84%
2026-03-31 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4670 2.4670 2.5280 2.5280 -0.0610 -2.41%
2026-03-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5280 2.5280 2.5530 2.5530 -0.0250 -0.98%
2026-03-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5530 2.5530 2.5510 2.5510 0.0020 0.08%
2026-03-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5510 2.5510 2.5870 2.5870 -0.0360 -1.39%
2026-03-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5870 2.5870 2.5420 2.5420 0.0450 1.77%
2026-03-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5420 2.5420 2.5050 2.5050 0.0370 1.48%
2026-03-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5050 2.5050 2.6050 2.6050 -0.1000 -3.84%
2026-03-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6050 2.6050 2.5700 2.5700 0.0350 1.36%
2026-03-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5700 2.5700 2.6100 2.6100 -0.0400 -1.53%
2026-03-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6100 2.6100 2.5700 2.5700 0.0400 1.56%
2026-03-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5700 2.5700 2.6430 2.6430 -0.0730 -2.76%
2026-03-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6430 2.6430 2.6250 2.6250 0.0180 0.69%
2026-03-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6250 2.6250 2.6480 2.6480 -0.0230 -0.87%
2026-03-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6480 2.6480 2.6660 2.6660 -0.0180 -0.68%
2026-03-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6660 2.6660 2.6760 2.6760 -0.0100 -0.37%
2026-03-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6760 2.6760 2.5880 2.5880 0.0880 3.40%
2026-03-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5880 2.5880 2.6190 2.6190 -0.0310 -1.18%
2026-03-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6190 2.6190 2.6240 2.6240 -0.0050 -0.19%
2026-03-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6240 2.6240 2.5900 2.5900 0.0340 1.31%
2026-03-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5900 2.5900 2.6120 2.6120 -0.0220 -0.84%
2026-03-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6120 2.6120 2.6930 2.6930 -0.0810 -3.01%
2026-03-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6930 2.6930 2.6870 2.6870 0.0060 0.22%
2026-02-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6870 2.6870 2.6880 2.6880 -0.0010 -0.04%
2026-02-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6880 2.6880 2.6670 2.6670 0.0210 0.79%
2026-02-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6670 2.6670 2.6360 2.6360 0.0310 1.18%
2026-02-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6360 2.6360 2.6470 2.6470 -0.0110 -0.42%
2026-02-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6470 2.6470 2.6770 2.6770 -0.0300 -1.12%
2026-02-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6770 2.6770 2.6590 2.6590 0.0180 0.68%
2026-02-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6590 2.6590 2.6890 2.6890 -0.0300 -1.12%
2026-02-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6890 2.6890 2.6760 2.6760 0.0130 0.49%
2026-02-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6760 2.6760 2.6160 2.6160 0.0600 2.29%
2026-02-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6160 2.6160 2.6270 2.6270 -0.0110 -0.42%
2026-02-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6270 2.6270 2.6750 2.6750 -0.0480 -1.79%
2026-02-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6750 2.6750 2.6940 2.6940 -0.0190 -0.71%
2026-02-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6940 2.6940 2.6580 2.6580 0.0360 1.35%
2026-02-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6580 2.6580 2.7210 2.7210 -0.0630 -2.32%
2026-01-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7210 2.7210 2.7170 2.7170 0.0040 0.15%
2026-01-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7170 2.7170 2.7420 2.7420 -0.0250 -0.91%
2026-01-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7420 2.7420 2.7550 2.7550 -0.0130 -0.47%
2026-01-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7550 2.7550 2.7430 2.7430 0.0120 0.44%
2026-01-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7430 2.7430 2.7280 2.7280 0.0150 0.55%
2026-01-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7280 2.7280 2.7100 2.7100 0.0180 0.66%
2026-01-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7100 2.7100 2.6840 2.6840 0.0260 0.97%
2026-01-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6840 2.6840 2.6550 2.6550 0.0290 1.09%
2026-01-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6550 2.6550 2.7060 2.7060 -0.0510 -1.88%
2026-01-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.7060 2.7060 2.6960 2.6960 0.0100 0.37%
2026-01-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6960 2.6960 2.6870 2.6870 0.0090 0.33%
2026-01-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6870 2.6870 2.6520 2.6520 0.0350 1.32%
2026-01-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6520 2.6520 2.6470 2.6470 0.0050 0.19%
2026-01-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6470 2.6470 2.6720 2.6720 -0.0250 -0.94%
2026-01-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6720 2.6720 2.6860 2.6860 -0.0140 -0.52%
2026-01-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6860 2.6860 2.6750 2.6750 0.0110 0.41%
2026-01-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6750 2.6750 2.6900 2.6900 -0.0150 -0.56%
2026-01-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6900 2.6900 2.6860 2.6860 0.0040 0.15%
2026-01-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6860 2.6860 2.6640 2.6640 0.0220 0.83%
2026-01-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6640 2.6640 2.6050 2.6050 0.0590 2.26%
2025-12-31 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6050 2.6050 2.6270 2.6270 -0.0220 -0.84%
2025-12-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6270 2.6270 2.6200 2.6200 0.0070 0.27%
2025-12-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6200 2.6200 2.6150 2.6150 0.0050 0.19%
2025-12-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6150 2.6150 2.6260 2.6260 -0.0110 -0.42%
2025-12-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6260 2.6260 2.6120 2.6120 0.0140 0.54%
2025-12-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6120 2.6120 2.5980 2.5980 0.0140 0.54%
2025-12-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5980 2.5980 2.5890 2.5890 0.0090 0.35%
2025-12-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5890 2.5890 2.5590 2.5590 0.0300 1.17%
2025-12-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5590 2.5590 2.5510 2.5510 0.0080 0.31%
2025-12-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5510 2.5510 2.5780 2.5780 -0.0270 -1.05%
2025-12-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5780 2.5780 2.5210 2.5210 0.0570 2.26%
2025-12-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5210 2.5210 2.5510 2.5510 -0.0300 -1.18%
2025-12-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5510 2.5510 2.5760 2.5760 -0.0250 -0.97%
2025-12-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5760 2.5760 2.5550 2.5550 0.0210 0.82%
2025-12-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5550 2.5550 2.5800 2.5800 -0.0250 -0.97%
2025-12-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5800 2.5800 2.5840 2.5840 -0.0040 -0.15%
2025-12-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5840 2.5840 2.5770 2.5770 0.0070 0.27%
2025-12-08 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5770 2.5770 2.5400 2.5400 0.0370 1.46%
2025-12-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5400 2.5400 2.5180 2.5180 0.0220 0.87%
2025-12-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5180 2.5180 2.5060 2.5060 0.0120 0.48%
2025-12-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5060 2.5060 2.5240 2.5240 -0.0180 -0.71%
2025-12-02 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5240 2.5240 2.5300 2.5300 -0.0060 -0.24%
2025-12-01 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5300 2.5300 2.5110 2.5110 0.0190 0.76%
2025-11-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5110 2.5110 2.5020 2.5020 0.0090 0.36%
2025-11-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5020 2.5020 2.5040 2.5040 -0.0020 -0.08%
2025-11-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5040 2.5040 2.4810 2.4810 0.0230 0.93%
2025-11-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4810 2.4810 2.4510 2.4510 0.0300 1.22%
2025-11-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4510 2.4510 2.4460 2.4460 0.0050 0.20%
2025-11-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4460 2.4460 2.5110 2.5110 -0.0650 -2.59%
2025-11-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5110 2.5110 2.5230 2.5230 -0.0120 -0.48%
2025-11-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5230 2.5230 2.5210 2.5210 0.0020 0.08%
2025-11-18 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5210 2.5210 2.5370 2.5370 -0.0160 -0.63%
2025-11-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5370 2.5370 2.5450 2.5450 -0.0080 -0.31%
2025-11-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5450 2.5450 2.5670 2.5670 -0.0220 -0.86%
2025-11-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5670 2.5670 2.5420 2.5420 0.0250 0.98%
2025-11-12 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5420 2.5420 2.5500 2.5500 -0.0080 -0.31%
2025-11-11 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5500 2.5500 2.5600 2.5600 -0.0100 -0.39%
2025-11-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5600 2.5600 2.5820 2.5820 -0.0220 -0.85%
2025-11-07 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5820 2.5820 2.6040 2.6040 -0.0220 -0.84%
2025-11-06 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6040 2.6040 2.5680 2.5680 0.0360 1.40%
2025-11-05 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5680 2.5680 2.5570 2.5570 0.0110 0.43%
2025-11-04 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5570 2.5570 2.5860 2.5860 -0.0290 -1.12%
2025-11-03 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5860 2.5860 2.5800 2.5800 0.0060 0.23%
2025-10-31 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5800 2.5800 2.6000 2.6000 -0.0200 -0.77%
2025-10-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6000 2.6000 2.6420 2.6420 -0.0420 -1.59%
2025-10-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6420 2.6420 2.6010 2.6010 0.0410 1.58%
2025-10-28 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6010 2.6010 2.5950 2.5950 0.0060 0.23%
2025-10-27 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5950 2.5950 2.5800 2.5800 0.0150 0.58%
2025-10-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5800 2.5800 2.5350 2.5350 0.0450 1.78%
2025-10-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5350 2.5350 2.5430 2.5430 -0.0080 -0.31%
2025-10-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5430 2.5430 2.5490 2.5490 -0.0060 -0.24%
2025-10-21 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5490 2.5490 2.5070 2.5070 0.0420 1.68%
2025-10-20 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5070 2.5070 2.4810 2.4810 0.0260 1.05%
2025-10-17 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4810 2.4810 2.5390 2.5390 -0.0580 -2.28%
2025-10-16 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5390 2.5390 2.5290 2.5290 0.0100 0.40%
2025-10-15 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5290 2.5290 2.4870 2.4870 0.0420 1.69%
2025-10-14 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.4870 2.4870 2.5310 2.5310 -0.0440 -1.74%
2025-10-13 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5310 2.5310 2.5630 2.5630 -0.0320 -1.25%
2025-10-10 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5630 2.5630 2.6400 2.6400 -0.0770 -2.92%
2025-10-09 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6400 2.6400 2.6350 2.6350 0.0050 0.19%
2025-09-30 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6350 2.6350 2.6270 2.6270 0.0080 0.30%
2025-09-29 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6270 2.6270 2.5790 2.5790 0.0480 1.86%
2025-09-26 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5790 2.5790 2.6260 2.6260 -0.0470 -1.79%
2025-09-25 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6260 2.6260 2.6260 2.6260 0.0000 0.00%
2025-09-24 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.6260 2.6260 2.5920 2.5920 0.0340 1.31%
2025-09-23 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5920 2.5920 2.5620 2.5620 0.0300 1.17%
2025-09-22 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5620 2.5620 2.5190 2.5190 0.0430 1.71%
2025-09-19 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.5190 2.5190 2.5270 2.5270 -0.0080 -0.32%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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