华夏鸿阳6个月持有期混合C基金净值查询(010978)
今天最新净值
0.5666
0.0095 1.7100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.5824
0.0098 1.7111%
- 累计净值：0.5666
- 成立日期：2021-06-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：50.0819亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：郑煜 孙轶佳 蔡向阳 张景松
近一季,华夏鸿阳6个月持有期混合C(010978)基金累计收益率2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5726 |
0.5726 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0129 |
-2.20% |
| 2024-04-22 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5910 |
0.5910 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2024-04-19 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5910 |
0.5910 |
0.5931 |
0.5931 |
-0.0021 |
-0.35% |
| 2024-04-18 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5931 |
0.5931 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0042 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5889 |
0.5889 |
0.5755 |
0.5755 |
0.0134 |
2.33% |
| 2024-04-16 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5755 |
0.5755 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0232 |
-3.88% |
| 2024-04-15 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5987 |
0.5987 |
0.6023 |
0.6023 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2024-04-12 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.6023 |
0.6023 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0015 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.6008 |
0.6008 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0004 |
-0.07% |
| 2024-04-10 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.6012 |
0.6012 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0022 |
0.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.6010 |
0.6010 |
-0.0020 |
-0.33% |
| 2024-04-08 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6043 |
0.6043 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2024-04-03 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.6043 |
0.6043 |
0.5914 |
0.5914 |
0.0129 |
2.18% |
| 2024-04-02 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5914 |
0.5914 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0049 |
0.84% |
| 2024-04-01 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5865 |
0.5865 |
0.5764 |
0.5764 |
0.0101 |
1.75% |
| 2024-03-29 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5764 |
0.5764 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0098 |
1.73% |
| 2024-03-28 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0139 |
2.51% |
| 2024-03-27 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5527 |
0.5527 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0108 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5635 |
0.5635 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0041 |
-0.72% |
| 2024-03-25 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5676 |
0.5676 |
0.5662 |
0.5662 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-03-22 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5662 |
0.5662 |
0.5762 |
0.5762 |
-0.0100 |
-1.74% |
| 2024-03-21 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5762 |
0.5762 |
0.5691 |
0.5691 |
0.0071 |
1.25% |
| 2024-03-20 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5691 |
0.5691 |
0.5661 |
0.5661 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-03-19 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5661 |
0.5661 |
0.5716 |
0.5716 |
-0.0055 |
-0.96% |
| 2024-03-18 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5716 |
0.5716 |
0.5666 |
0.5666 |
0.0050 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-15 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0095 |
1.71% |
| 2024-03-14 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5571 |
0.5571 |
0.5539 |
0.5539 |
0.0032 |
0.58% |
| 2024-03-13 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5539 |
0.5539 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0034 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5505 |
0.5505 |
0.5520 |
0.5520 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-03-11 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5520 |
0.5520 |
0.5459 |
0.5459 |
0.0061 |
1.12% |
| 2024-03-08 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5459 |
0.5459 |
0.5376 |
0.5376 |
0.0083 |
1.54% |
| 2024-03-07 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5376 |
0.5376 |
0.5352 |
0.5352 |
0.0024 |
0.45% |
| 2024-03-06 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5352 |
0.5352 |
0.5292 |
0.5292 |
0.0060 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5292 |
0.5292 |
0.5350 |
0.5350 |
-0.0058 |
-1.08% |
| 2024-03-04 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5350 |
0.5350 |
0.5320 |
0.5320 |
0.0030 |
0.56% |
| 2024-03-01 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5320 |
0.5320 |
0.5239 |
0.5239 |
0.0081 |
1.55% |
| 2024-02-29 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5239 |
0.5239 |
0.5100 |
0.5100 |
0.0139 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5278 |
0.5278 |
-0.0178 |
-3.37% |
| 2024-02-27 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5278 |
0.5278 |
0.5203 |
0.5203 |
0.0075 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5231 |
0.5231 |
-0.0028 |
-0.54% |
| 2024-02-23 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5231 |
0.5231 |
0.5143 |
0.5143 |
0.0088 |
1.71% |
| 2024-02-22 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5143 |
0.5143 |
0.5055 |
0.5055 |
0.0088 |
1.74% |
| 2024-02-21 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5055 |
0.5055 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0044 |
0.88% |
| 2024-02-20 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5011 |
0.5011 |
0.4986 |
0.4986 |
0.0025 |
0.50% |
| 2024-02-19 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4986 |
0.4986 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0084 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4902 |
0.4902 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0114 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4788 |
0.4788 |
0.4708 |
0.4708 |
0.0080 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4708 |
0.4708 |
0.4505 |
0.4505 |
0.0203 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4505 |
0.4505 |
0.4683 |
0.4683 |
-0.0178 |
-3.80% |
| 2024-02-02 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4683 |
0.4683 |
0.4797 |
0.4797 |
-0.0114 |
-2.38% |
| 2024-02-01 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4797 |
0.4797 |
0.4809 |
0.4809 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4809 |
0.4809 |
0.4950 |
0.4950 |
-0.0141 |
-2.85% |
| 2024-01-30 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.4950 |
0.4950 |
0.5073 |
0.5073 |
-0.0123 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5073 |
0.5073 |
0.5173 |
0.5173 |
-0.0100 |
-1.93% |
| 2024-01-26 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5173 |
0.5173 |
0.5203 |
0.5203 |
-0.0030 |
-0.58% |
| 2024-01-25 |
010978 |
华夏鸿阳6个月持有期混合C |
0.5203 |
0.5203 |
0.5064 |
0.5064 |
0.0139 |
2.74% |
