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东方红启瑞三年持有混合B - 基金主页(代码:011312)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9801 -0.0027 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.4396 0.0121 0.4976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9801
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2413亿
最近资产：0.44亿
基金公司：
基金经理：周杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.44%	-1.57%	-5.56%	-12.84%	-11.84%	27.43%	-1.06%	-19.63%
同类排名	2067/2282	1638/2314	1361/2307	1610/2292	1937/2265	1414/2173	1795/2101	-

东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.9975	0.88%
2026-09-17	1.9801	-0.14%
2026-09-16	1.9828	0.72%
2026-09-15	1.9687	-0.63%
2026-09-14	1.9811	-0.66%
2026-09-11	1.9942	-0.86%

东方红启瑞三年持有混合B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300415	伊之密	0.0000	8.27%	2.05%
688636	智明达	0.0000	6.18%	1.76%
000768	中航西飞	0.0000	6.16%	0.82%
300161	华中数控	0.0000	4.39%	1.85%
603209	兴通股份	0.0000	4.31%	3.35%
00285	比亚迪电子	0.0000	4.10%	1.64%
002683	广东宏大	0.0000	3.89%	2.19%
02533	黑芝麻智能	0.0000	3.80%	0.85%
002025	航天电器	0.0000	3.61%	6.99%
300432	富临精工	0.0000	3.36%	4.49%

东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金档案

基金代码	011312	基金简称	东方红启瑞三年持有混合B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	周杨	基金托管人		基金公司
最近资产	0.44亿	最近份额	0.2413亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%