东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询(011312)
今天最新净值
1.9828
0.0141 0.72%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.4396
0.0121 0.4976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9828
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2413亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一月,东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9801 |
1.9801 |
1.9828 |
1.9828 |
-0.0027 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9828 |
1.9828 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0141 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9687 |
1.9687 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9811 |
1.9811 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9942 |
1.9942 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0174 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0116 |
2.0116 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0366 |
2.0366 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0261 |
2.0261 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0085 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0176 |
2.0176 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0196 |
2.0196 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0029 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0167 |
2.0167 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0046 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0121 |
2.0121 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
2.0228 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0227 |
2.0227 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0240 |
2.0240 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
2.0273 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0277 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9996 |
1.9996 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9895 |
1.9895 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9943 |
1.9943 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0255 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0198 |
2.0198 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0081 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0117 |
2.0117 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0025 |
2.0025 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0989 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1014 |
2.1014 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0047 |
0.22% |
