东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询(011312)
今天最新净值
1.9687
-0.0124 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4396
0.0121 0.4976%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9687
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2413亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金累计收益率-13.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9828 |
1.9828 |
1.9687 |
1.9687 |
0.0141 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9687 |
1.9687 |
1.9811 |
1.9811 |
-0.0124 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9811 |
1.9811 |
1.9942 |
1.9942 |
-0.0131 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9942 |
1.9942 |
2.0116 |
2.0116 |
-0.0174 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0116 |
2.0116 |
2.0366 |
2.0366 |
-0.0250 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0366 |
2.0366 |
2.0261 |
2.0261 |
0.0105 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0261 |
2.0261 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0085 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0176 |
2.0176 |
2.0196 |
2.0196 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0196 |
2.0196 |
2.0167 |
2.0167 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0167 |
2.0167 |
2.0121 |
2.0121 |
0.0046 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0121 |
2.0121 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0107 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
2.0228 |
2.0227 |
2.0227 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0227 |
2.0227 |
2.0240 |
2.0240 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0240 |
2.0240 |
2.0273 |
2.0273 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
2.0273 |
1.9996 |
1.9996 |
0.0277 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9996 |
1.9996 |
1.9895 |
1.9895 |
0.0101 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9895 |
1.9895 |
1.9943 |
1.9943 |
-0.0048 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9943 |
1.9943 |
2.0198 |
2.0198 |
-0.0255 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0198 |
2.0198 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0081 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0117 |
2.0117 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0092 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0025 |
2.0025 |
2.1014 |
2.1014 |
-0.0989 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1014 |
2.1014 |
2.0967 |
2.0967 |
0.0047 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0967 |
2.0967 |
2.0586 |
2.0586 |
0.0381 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0586 |
2.0586 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0077 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0509 |
2.0509 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0216 |
-1.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0725 |
2.0725 |
2.0578 |
2.0578 |
0.0147 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0578 |
2.0578 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0084 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0662 |
2.0662 |
2.0481 |
2.0481 |
0.0181 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0481 |
2.0481 |
2.0310 |
2.0310 |
0.0171 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0310 |
2.0310 |
2.0407 |
2.0407 |
-0.0097 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0407 |
2.0407 |
2.0093 |
2.0093 |
0.0314 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0093 |
2.0093 |
1.9740 |
1.9740 |
0.0353 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9740 |
1.9740 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0040 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9700 |
1.9700 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0392 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9308 |
1.9308 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9666 |
1.9666 |
1.9345 |
1.9345 |
0.0321 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9345 |
1.9345 |
1.9703 |
1.9703 |
-0.0358 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9703 |
1.9703 |
1.9281 |
1.9281 |
0.0422 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9281 |
1.9281 |
1.9728 |
1.9728 |
-0.0447 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9728 |
1.9728 |
1.9453 |
1.9453 |
0.0275 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9453 |
1.9453 |
1.9816 |
1.9816 |
-0.0363 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9816 |
1.9816 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0176 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
1.9640 |
1.9819 |
1.9819 |
-0.0179 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9819 |
1.9819 |
2.0840 |
2.0840 |
-0.1021 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0840 |
2.0840 |
2.1096 |
2.1096 |
-0.0256 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1096 |
2.1096 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1139 |
2.1139 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0106 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1033 |
2.1033 |
2.2067 |
2.2067 |
-0.1034 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2067 |
2.2067 |
2.2094 |
2.2094 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2094 |
2.2094 |
2.1919 |
2.1919 |
0.0175 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1919 |
2.1919 |
2.2265 |
2.2265 |
-0.0346 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2265 |
2.2265 |
2.2703 |
2.2703 |
-0.0438 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2703 |
2.2703 |
2.3016 |
2.3016 |
-0.0313 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3016 |
2.3016 |
2.2210 |
2.2210 |
0.0806 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2210 |
2.2210 |
2.2062 |
2.2062 |
0.0148 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2062 |
2.2062 |
2.1929 |
2.1929 |
0.0133 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1929 |
2.1929 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0443 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1486 |
2.1486 |
2.1354 |
2.1354 |
0.0132 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1354 |
2.1354 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0500 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1854 |
2.1854 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0175 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2029 |
2.2029 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0193 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2222 |
2.2222 |
2.2538 |
2.2538 |
-0.0316 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2538 |
2.2538 |
2.2582 |
2.2582 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2582 |
2.2582 |
2.2719 |
2.2719 |
-0.0137 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2719 |
2.2719 |
2.2706 |
2.2706 |
0.0013 |
0.06% |
