东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询(011312)
今天最新净值
1.8036
0.0068 0.3800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.8235
0.0274 1.5251%
- 累计净值：1.8036
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1930亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：高义 周杨
近一季,东方红启瑞三年持有混合B(011312)基金累计收益率-4.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8209 |
1.8209 |
1.7961 |
1.7961 |
0.0248 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7961 |
1.7961 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8007 |
1.8007 |
1.7799 |
1.7799 |
0.0208 |
1.17% |
| 2024-04-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7799 |
1.7799 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2024-04-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7847 |
1.7847 |
1.7738 |
1.7738 |
0.0109 |
0.61% |
| 2024-04-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7738 |
1.7738 |
1.7772 |
1.7772 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7772 |
1.7772 |
1.7713 |
1.7713 |
0.0059 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7713 |
1.7713 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0541 |
3.15% |
| 2024-04-16 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7172 |
1.7172 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0606 |
-3.41% |
| 2024-04-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7778 |
1.7778 |
1.7784 |
1.7784 |
-0.0006 |
-0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7784 |
1.7784 |
1.7746 |
1.7746 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7746 |
1.7746 |
1.7708 |
1.7708 |
0.0038 |
0.21% |
| 2024-04-10 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7708 |
1.7708 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0216 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7924 |
1.7924 |
1.7619 |
1.7619 |
0.0305 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7619 |
1.7619 |
1.8022 |
1.8022 |
-0.0403 |
-2.24% |
| 2024-04-03 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8022 |
1.8022 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0259 |
-1.42% |
| 2024-04-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8281 |
1.8281 |
1.8231 |
1.8231 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8231 |
1.8231 |
1.7972 |
1.7972 |
0.0259 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7972 |
1.7972 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0219 |
1.23% |
| 2024-03-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7753 |
1.7753 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0461 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7292 |
1.7292 |
1.7791 |
1.7791 |
-0.0499 |
-2.80% |
| 2024-03-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7791 |
1.7791 |
1.7883 |
1.7883 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7883 |
1.7883 |
1.8243 |
1.8243 |
-0.0360 |
-1.97% |
| 2024-03-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8243 |
1.8243 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0317 |
-1.71% |
| 2024-03-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8560 |
1.8560 |
1.8522 |
1.8522 |
0.0038 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8522 |
1.8522 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0170 |
0.93% |
| 2024-03-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8352 |
1.8352 |
1.8334 |
1.8334 |
0.0018 |
0.10% |
| 2024-03-18 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8334 |
1.8334 |
1.8036 |
1.8036 |
0.0298 |
1.65% |
| 2024-03-15 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8036 |
1.8036 |
1.7968 |
1.7968 |
0.0068 |
0.38% |
| 2024-03-14 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7968 |
1.7968 |
1.8228 |
1.8228 |
-0.0260 |
-1.43% |
| 2024-03-13 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8228 |
1.8228 |
1.8102 |
1.8102 |
0.0126 |
0.70% |
| 2024-03-12 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.8102 |
1.8102 |
1.7883 |
1.7883 |
0.0219 |
1.22% |
| 2024-03-11 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7883 |
1.7883 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0321 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7562 |
1.7562 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0171 |
0.98% |
| 2024-03-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7391 |
1.7391 |
1.7641 |
1.7641 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2024-03-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7641 |
1.7641 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0048 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7593 |
1.7593 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0187 |
-1.05% |
| 2024-03-04 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7780 |
1.7780 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2024-03-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7806 |
1.7806 |
1.7557 |
1.7557 |
0.0249 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7557 |
1.7557 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0483 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7074 |
1.7074 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0836 |
-4.67% |
| 2024-02-27 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7910 |
1.7910 |
1.7474 |
1.7474 |
0.0436 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7474 |
1.7474 |
1.7165 |
1.7165 |
0.0309 |
1.80% |
| 2024-02-23 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.7165 |
1.7165 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0211 |
1.24% |
| 2024-02-22 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6954 |
1.6954 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0190 |
1.13% |
| 2024-02-21 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6764 |
1.6764 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0200 |
1.21% |
| 2024-02-20 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6564 |
1.6564 |
1.6558 |
1.6558 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6558 |
1.6558 |
1.6409 |
1.6409 |
0.0149 |
0.91% |
| 2024-02-08 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6409 |
1.6409 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0642 |
4.07% |
| 2024-02-07 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5767 |
1.5767 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0277 |
1.79% |
| 2024-02-06 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5490 |
1.5490 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0823 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.4667 |
1.4667 |
1.5228 |
1.5228 |
-0.0561 |
-3.68% |
| 2024-02-02 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5228 |
1.5228 |
1.5738 |
1.5738 |
-0.0510 |
-3.24% |
| 2024-02-01 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5738 |
1.5738 |
1.5751 |
1.5751 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.5751 |
1.5751 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0522 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6273 |
1.6273 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0367 |
-2.21% |
| 2024-01-29 |
011312 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.6640 |
1.6640 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0343 |
-2.02% |
