富国创业板新能源ETF发起式联接A基金净值查询(026816)

今天最新净值 0.8087 0.0059 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8087
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：富国基金
基金经理：葛俊阳

近一季富国创业板新能源ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国创业板新能源ETF发起式联接A(026816)基金累计收益率-20.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.7989	0.7989	0.8087	0.8087	-0.0098	-1.23%
2026-09-14	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8087	0.8087	0.8028	0.8028	0.0059	0.73%
2026-09-11	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8028	0.8028	0.8166	0.8166	-0.0138	-1.69%
2026-09-10	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8166	0.8166	0.8212	0.8212	-0.0046	-0.56%
2026-09-09	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8212	0.8212	0.8220	0.8220	-0.0008	-0.10%
2026-09-08	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8220	0.8220	0.8335	0.8335	-0.0115	-1.40%
2026-09-07	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8335	0.8335	0.8213	0.8213	0.0122	1.49%
2026-09-04	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8213	0.8213	0.8304	0.8304	-0.0091	-1.10%
2026-09-03	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8304	0.8304	0.8266	0.8266	0.0038	0.46%
2026-09-02	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8266	0.8266	0.8426	0.8426	-0.0160	-1.94%

2026-09-01	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8426	0.8426	0.8591	0.8591	-0.0165	-1.92%
2026-08-31	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8591	0.8591	0.8632	0.8632	-0.0041	-0.47%
2026-08-28	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8632	0.8632	0.8722	0.8722	-0.0090	-1.03%
2026-08-27	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8722	0.8722	0.8797	0.8797	-0.0075	-0.85%
2026-08-26	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8797	0.8797	0.8687	0.8687	0.0110	1.27%
2026-08-25	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8687	0.8687	0.8735	0.8735	-0.0048	-0.55%
2026-08-24	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8735	0.8735	0.8808	0.8808	-0.0073	-0.83%
2026-08-21	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8808	0.8808	0.8728	0.8728	0.0080	0.92%
2026-08-20	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8728	0.8728	0.8751	0.8751	-0.0023	-0.26%
2026-08-19	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8751	0.8751	0.9180	0.9180	-0.0429	-4.67%
2026-08-18	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9180	0.9180	0.9192	0.9192	-0.0012	-0.13%
2026-08-17	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9192	0.9192	0.8999	0.8999	0.0193	2.14%
2026-08-14	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8999	0.8999	0.8963	0.8963	0.0036	0.40%
2026-08-13	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8963	0.8963	0.9062	0.9062	-0.0099	-1.09%
2026-08-12	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9062	0.9062	0.8976	0.8976	0.0086	0.96%

2026-08-11	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8976	0.8976	0.8914	0.8914	0.0062	0.70%
2026-08-10	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8914	0.8914	0.8898	0.8898	0.0016	0.18%
2026-08-07	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8898	0.8898	0.8663	0.8663	0.0235	2.71%
2026-08-06	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8663	0.8663	0.8803	0.8803	-0.0140	-1.62%
2026-08-05	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8803	0.8803	0.8575	0.8575	0.0228	2.66%
2026-08-04	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8575	0.8575	0.8402	0.8402	0.0173	2.06%
2026-08-03	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8402	0.8402	0.0000	0.00%
2026-07-31	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8402	0.8402	0.8310	0.8310	0.0092	1.11%
2026-07-30	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8310	0.8310	0.8416	0.8416	-0.0106	-1.26%
2026-07-29	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8416	0.8416	0.8361	0.8361	0.0055	0.66%
2026-07-28	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8361	0.8361	0.8622	0.8622	-0.0261	-3.03%
2026-07-27	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8622	0.8622	0.8376	0.8376	0.0246	2.94%
2026-07-24	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8376	0.8376	0.8589	0.8589	-0.0213	-2.48%
2026-07-23	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8589	0.8589	0.8341	0.8341	0.0248	2.97%
2026-07-22	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8341	0.8341	0.8447	0.8447	-0.0106	-1.25%
2026-07-21	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8447	0.8447	0.8080	0.8080	0.0367	4.54%
2026-07-20	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8080	0.8080	0.8217	0.8217	-0.0137	-1.67%
2026-07-17	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8217	0.8217	0.8558	0.8558	-0.0341	-3.98%
2026-07-16	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8558	0.8558	0.8784	0.8784	-0.0226	-2.57%
2026-07-15	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8784	0.8784	0.8825	0.8825	-0.0041	-0.46%
2026-07-14	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8825	0.8825	0.8711	0.8711	0.0114	1.31%
2026-07-13	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.8711	0.8711	0.9125	0.9125	-0.0414	-4.54%
2026-07-10	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9125	0.9125	0.9486	0.9486	-0.0361	-3.81%
2026-07-09	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9486	0.9486	0.9300	0.9300	0.0186	2.00%
2026-07-08	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9300	0.9300	0.9695	0.9695	-0.0395	-4.25%
2026-07-07	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9695	0.9695	0.9827	0.9827	-0.0132	-1.34%
2026-07-06	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	0.9827	0.9827	1.0127	1.0127	-0.0300	-3.05%
2026-07-03	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0127	1.0127	1.0078	1.0078	0.0049	0.49%
2026-07-02	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0078	1.0078	1.0435	1.0435	-0.0357	-3.42%
2026-07-01	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0435	1.0435	1.0709	1.0709	-0.0274	-2.63%
2026-06-30	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0709	1.0709	1.0397	1.0397	0.0312	3.00%
2026-06-29	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0397	1.0397	1.0294	1.0294	0.0103	1.00%
2026-06-26	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0294	1.0294	1.0723	1.0723	-0.0429	-4.17%
2026-06-25	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0723	1.0723	1.0669	1.0669	0.0054	0.51%
2026-06-24	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0669	1.0669	1.0567	1.0567	0.0102	0.97%
2026-06-23	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0567	1.0567	1.1120	1.1120	-0.0553	-5.23%
2026-06-22	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.1120	1.1120	1.0807	1.0807	0.0313	2.90%
2026-06-18	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0807	1.0807	1.0834	1.0834	-0.0027	-0.25%
2026-06-17	026816	富国创业板新能源ETF发起式联接A	1.0834	1.0834	1.0863	1.0863	-0.0029	-0.27%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%