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华夏睿磐泰荣混合A - 基金主页(代码:005140)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3913 0.0009 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3982 0.0021 0.1497% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5085
成立日期：2017-12-27
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2205亿
最近资产：0.29亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郝彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	1.34%	-0.38%	0.60%	1.90%	7.96%	10.94%	53.65%
同类排名	614/1293	102/1407	456/1387	424/1350	733/1259	936/1203	679/1157	-

华夏睿磐泰荣混合A(005140)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3979	0.47%
2026-09-17	1.3913	0.06%
2026-09-16	1.3904	0.70%
2026-09-15	1.3807	-0.20%
2026-09-14	1.3835	0.30%
2026-09-11	1.3794	-0.63%

华夏睿磐泰荣混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	分红	每份派现金0.0607元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	分红	每份派现金0.0565元

华夏睿磐泰荣混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688311	盟升电子	0.0000	0.68%	0.27%
688127	蓝特光学	0.0000	0.59%	3.65%
300417	南华仪器	0.0000	0.55%	6.09%
300775	三角防务	0.0000	0.47%	1.39%
002379	宏桥控股	0.0000	0.42%	2.57%

华夏睿磐泰荣混合A(005140)基金档案

基金代码	005140	基金简称	华夏睿磐泰荣混合A	基金全称
发行日期	2017-11-27~2017-12-22	成立日期	2017-12-27	基金类型	混合型-偏债
基金经理	郝彬	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.29亿	最近份额	0.2205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%