华夏睿磐泰荣混合A基金净值查询(005140)
今天最新净值
1.2830
0.0018 0.1400%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.2915
0.0037 0.2865%
- 累计净值：1.4002
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5509亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：张弘弢 毛颖 宋洋
近一月,华夏睿磐泰荣混合A(005140)基金累计收益率1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2878 |
1.4050 |
1.2880 |
1.4052 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2880 |
1.4052 |
1.2877 |
1.4049 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2877 |
1.4049 |
1.2888 |
1.4060 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2888 |
1.4060 |
1.2893 |
1.4065 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2893 |
1.4065 |
1.2887 |
1.4059 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2887 |
1.4059 |
1.2879 |
1.4051 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2879 |
1.4051 |
1.2838 |
1.4010 |
0.0041 |
0.32% |
| 2024-04-16 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2838 |
1.4010 |
1.2867 |
1.4039 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-04-15 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2867 |
1.4039 |
1.2853 |
1.4025 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-12 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2853 |
1.4025 |
1.2844 |
1.4016 |
0.0009 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2844 |
1.4016 |
1.2826 |
1.3998 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2826 |
1.3998 |
1.2834 |
1.4006 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2834 |
1.4006 |
1.2828 |
1.4000 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2828 |
1.4000 |
1.2836 |
1.4008 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2836 |
1.4008 |
1.2827 |
1.3999 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2827 |
1.3999 |
1.2826 |
1.3998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2826 |
1.3998 |
1.2789 |
1.3961 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2789 |
1.3961 |
1.2761 |
1.3933 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-03-28 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2761 |
1.3933 |
1.2727 |
1.3899 |
0.0034 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2727 |
1.3899 |
1.2783 |
1.3955 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
005140 |
华夏睿磐泰荣混合A |
1.2783 |
1.3955 |
1.2781 |
1.3953 |
0.0002 |
0.02% |
