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光大保德信先进服务业混合C - 基金主页(代码:013350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6178 -0.0049 -0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5270 0.0071 0.4676% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6178
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5466亿
最近资产：0.82亿
基金公司：
基金经理：詹佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.25%	-0.75%	-7.55%	-2.70%	10.38%	28.44%	8.46%	-11.76%
同类排名	660/2282	1295/2314	1769/2307	874/2292	698/2265	1383/2173	1521/2101	-

光大保德信先进服务业混合C(013350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6284	0.66%
2026-09-17	1.6178	-0.30%
2026-09-16	1.6227	0.70%
2026-09-15	1.6114	0.11%
2026-09-14	1.6097	-0.52%
2026-09-11	1.6181	-0.73%

光大保德信先进服务业混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.50%	0.13%
600066	宇通客车	0.0000	6.18%	2.26%
301345	涛涛车业	0.0000	5.50%	1.85%
300677	英科医疗	0.0000	5.46%	5.93%
688008	澜起科技	0.0000	5.24%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	4.61%	-0.05%
002557	洽洽食品	0.0000	4.53%	2.63%
603198	迎驾贡酒	0.0000	4.24%	1.98%
002371	北方华创	0.0000	4.08%	-0.09%
000538	云南白药	0.0000	3.59%	1.00%

光大保德信先进服务业混合C(013350)基金档案

基金代码	013350	基金简称	光大保德信先进服务业混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	詹佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.82亿	最近份额	0.5466亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%