光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.4535
0.0179 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4460
0.0104 0.7271%
- 累计净值：1.4535
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8972亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一季,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率6.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0179 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0099 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0169 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0211 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0126 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0094 |
0.66% |
| 2024-03-27 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0064 |
0.45% |
| 2024-03-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-03-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2024-03-21 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0030 |
-0.21% |
|
|
| 2024-03-20 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-03-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0065 |
0.45% |
| 2024-03-18 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0024 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0104 |
-0.72% |
| 2024-03-12 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0078 |
0.54% |
| 2024-03-11 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0088 |
0.61% |
| 2024-03-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0071 |
0.50% |
| 2024-03-07 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2024-03-05 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-03-04 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0093 |
0.65% |
| 2024-03-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0222 |
1.59% |
| 2024-02-28 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0148 |
-1.05% |
| 2024-02-27 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-02-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2024-02-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-02-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0175 |
1.25% |
| 2024-02-20 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-02-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0103 |
0.75% |
| 2024-02-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2024-02-07 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0278 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0433 |
3.28% |
| 2024-02-05 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0144 |
1.10% |
| 2024-02-02 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0123 |
-0.93% |
| 2024-01-30 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0278 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0051 |
0.38% |
