光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)

今天最新净值 1.4535 0.0179 1.2500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.4682 0.0147 1.0123%

累计净值：1.4535
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8972亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：詹佳

近一年光大先进服务业混合C基金净值查询

近一年,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率-7.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4535	1.4535	1.4356	1.4356	0.0179	1.25%
2024-04-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4356	1.4356	1.4361	1.4361	-0.0005	-0.03%
2024-04-24	013350	光大先进服务业混合C	1.4361	1.4361	1.4321	1.4321	0.0040	0.28%
2024-04-23	013350	光大先进服务业混合C	1.4321	1.4321	1.4428	1.4428	-0.0107	-0.74%
2024-04-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4428	1.4428	1.4506	1.4506	-0.0078	-0.54%
2024-04-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4506	1.4506	1.4509	1.4509	-0.0003	-0.02%
2024-04-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4509	1.4509	1.4410	1.4410	0.0099	0.69%
2024-04-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4410	1.4410	1.4241	1.4241	0.0169	1.19%
2024-04-16	013350	光大先进服务业混合C	1.4241	1.4241	1.4389	1.4389	-0.0148	-1.03%
2024-04-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4389	1.4389	1.4178	1.4178	0.0211	1.49%

2024-04-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4178	1.4178	1.4103	1.4103	0.0075	0.53%
2024-04-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4103	1.4103	1.4121	1.4121	-0.0018	-0.13%
2024-04-10	013350	光大先进服务业混合C	1.4121	1.4121	1.4165	1.4165	-0.0044	-0.31%
2024-04-09	013350	光大先进服务业混合C	1.4165	1.4165	1.4192	1.4192	-0.0027	-0.19%
2024-04-08	013350	光大先进服务业混合C	1.4192	1.4192	1.4411	1.4411	-0.0219	-1.52%
2024-04-03	013350	光大先进服务业混合C	1.4411	1.4411	1.4364	1.4364	0.0047	0.33%
2024-04-02	013350	光大先进服务业混合C	1.4364	1.4364	1.4523	1.4523	-0.0159	-1.09%
2024-04-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4523	1.4523	1.4397	1.4397	0.0126	0.88%
2024-03-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4397	1.4397	1.4359	1.4359	0.0038	0.26%
2024-03-28	013350	光大先进服务业混合C	1.4359	1.4359	1.4265	1.4265	0.0094	0.66%
2024-03-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4265	1.4265	1.4290	1.4290	-0.0025	-0.17%
2024-03-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4290	1.4290	1.4226	1.4226	0.0064	0.45%
2024-03-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4226	1.4226	1.4355	1.4355	-0.0129	-0.90%
2024-03-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4355	1.4355	1.4420	1.4420	-0.0065	-0.45%
2024-03-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4420	1.4420	1.4450	1.4450	-0.0030	-0.21%

2024-03-20	013350	光大先进服务业混合C	1.4450	1.4450	1.4482	1.4482	-0.0032	-0.22%
2024-03-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4482	1.4482	1.4417	1.4417	0.0065	0.45%
2024-03-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4417	1.4417	1.4393	1.4393	0.0024	0.17%
2024-03-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4393	1.4393	1.4415	1.4415	-0.0022	-0.15%
2024-03-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4415	1.4415	1.4417	1.4417	-0.0002	-0.01%
2024-03-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4417	1.4417	1.4521	1.4521	-0.0104	-0.72%
2024-03-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4521	1.4521	1.4443	1.4443	0.0078	0.54%
2024-03-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4443	1.4443	1.4355	1.4355	0.0088	0.61%
2024-03-08	013350	光大先进服务业混合C	1.4355	1.4355	1.4284	1.4284	0.0071	0.50%
2024-03-07	013350	光大先进服务业混合C	1.4284	1.4284	1.4289	1.4289	-0.0005	-0.03%
2024-03-06	013350	光大先进服务业混合C	1.4289	1.4289	1.4374	1.4374	-0.0085	-0.59%
2024-03-05	013350	光大先进服务业混合C	1.4374	1.4374	1.4302	1.4302	0.0072	0.50%
2024-03-04	013350	光大先进服务业混合C	1.4302	1.4302	1.4209	1.4209	0.0093	0.65%
2024-03-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4209	1.4209	1.4192	1.4192	0.0017	0.12%
2024-02-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4192	1.4192	1.3970	1.3970	0.0222	1.59%
2024-02-28	013350	光大先进服务业混合C	1.3970	1.3970	1.4118	1.4118	-0.0148	-1.05%
2024-02-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4118	1.4118	1.4051	1.4051	0.0067	0.48%
2024-02-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4051	1.4051	1.4163	1.4163	-0.0112	-0.79%
2024-02-23	013350	光大先进服务业混合C	1.4163	1.4163	1.4183	1.4183	-0.0020	-0.14%
2024-02-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4183	1.4183	1.4127	1.4127	0.0056	0.40%
2024-02-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4127	1.4127	1.3952	1.3952	0.0175	1.25%
2024-02-20	013350	光大先进服务业混合C	1.3952	1.3952	1.3921	1.3921	0.0031	0.22%
2024-02-19	013350	光大先进服务业混合C	1.3921	1.3921	1.3818	1.3818	0.0103	0.75%
2024-02-08	013350	光大先进服务业混合C	1.3818	1.3818	1.3894	1.3894	-0.0076	-0.55%
2024-02-07	013350	光大先进服务业混合C	1.3894	1.3894	1.3616	1.3616	0.0278	2.04%
2024-02-06	013350	光大先进服务业混合C	1.3616	1.3616	1.3183	1.3183	0.0433	3.28%
2024-02-05	013350	光大先进服务业混合C	1.3183	1.3183	1.3039	1.3039	0.0144	1.10%
2024-02-02	013350	光大先进服务业混合C	1.3039	1.3039	1.3041	1.3041	-0.0002	-0.02%
2024-02-01	013350	光大先进服务业混合C	1.3041	1.3041	1.3054	1.3054	-0.0013	-0.10%
2024-01-31	013350	光大先进服务业混合C	1.3054	1.3054	1.3177	1.3177	-0.0123	-0.93%
2024-01-30	013350	光大先进服务业混合C	1.3177	1.3177	1.3455	1.3455	-0.0278	-2.07%
2024-01-29	013350	光大先进服务业混合C	1.3455	1.3455	1.3404	1.3404	0.0051	0.38%
2024-01-26	013350	光大先进服务业混合C	1.3404	1.3404	1.3351	1.3351	0.0053	0.40%
2024-01-25	013350	光大先进服务业混合C	1.3351	1.3351	1.3111	1.3111	0.0240	1.83%
2024-01-24	013350	光大先进服务业混合C	1.3111	1.3111	1.3018	1.3018	0.0093	0.71%
2024-01-23	013350	光大先进服务业混合C	1.3018	1.3018	1.3004	1.3004	0.0014	0.11%
2024-01-22	013350	光大先进服务业混合C	1.3004	1.3004	1.3274	1.3274	-0.0270	-2.03%
2024-01-19	013350	光大先进服务业混合C	1.3274	1.3274	1.3266	1.3266	0.0008	0.06%
2024-01-18	013350	光大先进服务业混合C	1.3266	1.3266	1.3176	1.3176	0.0090	0.68%
2024-01-17	013350	光大先进服务业混合C	1.3176	1.3176	1.3421	1.3421	-0.0245	-1.83%
2024-01-16	013350	光大先进服务业混合C	1.3421	1.3421	1.3387	1.3387	0.0034	0.25%
2024-01-15	013350	光大先进服务业混合C	1.3387	1.3387	1.3343	1.3343	0.0044	0.33%
2024-01-12	013350	光大先进服务业混合C	1.3343	1.3343	1.3373	1.3373	-0.0030	-0.22%
2024-01-11	013350	光大先进服务业混合C	1.3373	1.3373	1.3382	1.3382	-0.0009	-0.07%
2024-01-10	013350	光大先进服务业混合C	1.3382	1.3382	1.3450	1.3450	-0.0068	-0.51%
2024-01-09	013350	光大先进服务业混合C	1.3450	1.3450	1.3434	1.3434	0.0016	0.12%
2024-01-08	013350	光大先进服务业混合C	1.3434	1.3434	1.3566	1.3566	-0.0132	-0.97%
2024-01-05	013350	光大先进服务业混合C	1.3566	1.3566	1.3711	1.3711	-0.0145	-1.06%
2024-01-04	013350	光大先进服务业混合C	1.3711	1.3711	1.3801	1.3801	-0.0090	-0.65%
2024-01-03	013350	光大先进服务业混合C	1.3801	1.3801	1.3784	1.3784	0.0017	0.12%
2024-01-02	013350	光大先进服务业混合C	1.3784	1.3784	1.3854	1.3854	-0.0070	-0.51%
2023-12-29	013350	光大先进服务业混合C	1.3854	1.3854	1.3757	1.3757	0.0097	0.71%
2023-12-28	013350	光大先进服务业混合C	1.3757	1.3757	1.3641	1.3641	0.0116	0.85%
2023-12-27	013350	光大先进服务业混合C	1.3641	1.3641	1.3497	1.3497	0.0144	1.07%
2023-12-26	013350	光大先进服务业混合C	1.3497	1.3497	1.3558	1.3558	-0.0061	-0.45%
2023-12-25	013350	光大先进服务业混合C	1.3558	1.3558	1.3488	1.3488	0.0070	0.52%
2023-12-22	013350	光大先进服务业混合C	1.3488	1.3488	1.3510	1.3510	-0.0022	-0.16%
2023-12-21	013350	光大先进服务业混合C	1.3510	1.3510	1.3444	1.3444	0.0066	0.49%
2023-12-20	013350	光大先进服务业混合C	1.3444	1.3444	1.3579	1.3579	-0.0135	-0.99%
2023-12-19	013350	光大先进服务业混合C	1.3579	1.3579	1.3572	1.3572	0.0007	0.05%
2023-12-18	013350	光大先进服务业混合C	1.3572	1.3572	1.3572	1.3572	0.0000	0.00%
2023-12-15	013350	光大先进服务业混合C	1.3572	1.3572	1.3617	1.3617	-0.0045	-0.33%
2023-12-14	013350	光大先进服务业混合C	1.3617	1.3617	1.3733	1.3733	-0.0116	-0.84%
2023-12-13	013350	光大先进服务业混合C	1.3733	1.3733	1.3963	1.3963	-0.0230	-1.65%
2023-12-12	013350	光大先进服务业混合C	1.3963	1.3963	1.3841	1.3841	0.0122	0.88%
2023-12-11	013350	光大先进服务业混合C	1.3841	1.3841	1.3845	1.3845	-0.0004	-0.03%
2023-12-08	013350	光大先进服务业混合C	1.3845	1.3845	1.3739	1.3739	0.0106	0.77%
2023-12-07	013350	光大先进服务业混合C	1.3739	1.3739	1.3742	1.3742	-0.0003	-0.02%
2023-12-06	013350	光大先进服务业混合C	1.3742	1.3742	1.3746	1.3746	-0.0004	-0.03%
2023-12-05	013350	光大先进服务业混合C	1.3746	1.3746	1.3991	1.3991	-0.0245	-1.75%
2023-12-04	013350	光大先进服务业混合C	1.3991	1.3991	1.4127	1.4127	-0.0136	-0.96%
2023-12-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4127	1.4127	1.4243	1.4243	-0.0116	-0.81%
2023-11-30	013350	光大先进服务业混合C	1.4243	1.4243	1.4179	1.4179	0.0064	0.45%
2023-11-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4179	1.4179	1.4243	1.4243	-0.0064	-0.45%
2023-11-28	013350	光大先进服务业混合C	1.4243	1.4243	1.4254	1.4254	-0.0011	-0.08%
2023-11-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4254	1.4254	1.4450	1.4450	-0.0196	-1.36%
2023-11-24	013350	光大先进服务业混合C	1.4450	1.4450	1.4413	1.4413	0.0037	0.26%
2023-11-23	013350	光大先进服务业混合C	1.4413	1.4413	1.4419	1.4419	-0.0006	-0.04%
2023-11-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4419	1.4419	1.4434	1.4434	-0.0015	-0.10%
2023-11-20	013350	光大先进服务业混合C	1.4355	1.4355	1.4285	1.4285	0.0070	0.49%
2023-11-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4285	1.4285	1.4246	1.4246	0.0039	0.27%
2023-11-16	013350	光大先进服务业混合C	1.4246	1.4246	1.4338	1.4338	-0.0092	-0.64%
2023-11-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4338	1.4338	1.4258	1.4258	0.0080	0.56%
2023-11-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4258	1.4258	1.4273	1.4273	-0.0015	-0.11%
2023-11-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4273	1.4273	1.4309	1.4309	-0.0036	-0.25%
2023-11-10	013350	光大先进服务业混合C	1.4309	1.4309	1.4377	1.4377	-0.0068	-0.47%
2023-11-09	013350	光大先进服务业混合C	1.4377	1.4377	1.4438	1.4438	-0.0061	-0.42%
2023-11-08	013350	光大先进服务业混合C	1.4438	1.4438	1.4339	1.4339	0.0099	0.69%
2023-11-07	013350	光大先进服务业混合C	1.4339	1.4339	1.4454	1.4454	-0.0115	-0.80%
2023-11-06	013350	光大先进服务业混合C	1.4454	1.4454	1.4429	1.4429	0.0025	0.17%
2023-11-03	013350	光大先进服务业混合C	1.4429	1.4429	1.4392	1.4392	0.0037	0.26%
2023-11-02	013350	光大先进服务业混合C	1.4392	1.4392	1.4481	1.4481	-0.0089	-0.61%
2023-11-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4481	1.4481	1.4422	1.4422	0.0059	0.41%
2023-10-31	013350	光大先进服务业混合C	1.4422	1.4422	1.4387	1.4387	0.0035	0.24%
2023-10-30	013350	光大先进服务业混合C	1.4387	1.4387	1.4317	1.4317	0.0070	0.49%
2023-10-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4317	1.4317	1.4144	1.4144	0.0173	1.22%
2023-10-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4144	1.4144	1.4019	1.4019	0.0125	0.89%
2023-10-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4019	1.4019	1.3981	1.3981	0.0038	0.27%
2023-10-24	013350	光大先进服务业混合C	1.3981	1.3981	1.3943	1.3943	0.0038	0.27%
2023-10-23	013350	光大先进服务业混合C	1.3943	1.3943	1.3990	1.3990	-0.0047	-0.34%
2023-10-20	013350	光大先进服务业混合C	1.3990	1.3990	1.4098	1.4098	-0.0108	-0.77%
2023-10-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4098	1.4098	1.4366	1.4366	-0.0268	-1.87%
2023-10-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4366	1.4366	1.4477	1.4477	-0.0111	-0.77%
2023-10-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4477	1.4477	1.4404	1.4404	0.0073	0.51%
2023-10-16	013350	光大先进服务业混合C	1.4404	1.4404	1.4457	1.4457	-0.0053	-0.37%
2023-10-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4457	1.4457	1.4533	1.4533	-0.0076	-0.52%
2023-10-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4533	1.4533	1.4531	1.4531	0.0002	0.01%
2023-10-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4531	1.4531	1.4517	1.4517	0.0014	0.10%
2023-10-10	013350	光大先进服务业混合C	1.4517	1.4517	1.4638	1.4638	-0.0121	-0.83%
2023-10-09	013350	光大先进服务业混合C	1.4638	1.4638	1.4689	1.4689	-0.0051	-0.35%
2023-09-28	013350	光大先进服务业混合C	1.4689	1.4689	1.4731	1.4731	-0.0042	-0.29%
2023-09-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4731	1.4731	1.4666	1.4666	0.0065	0.44%
2023-09-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4666	1.4666	1.4759	1.4759	-0.0093	-0.63%
2023-09-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4759	1.4759	1.4767	1.4767	-0.0008	-0.05%
2023-09-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4767	1.4767	1.4698	1.4698	0.0069	0.47%
2023-09-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4698	1.4698	1.4846	1.4846	-0.0148	-1.00%
2023-09-20	013350	光大先进服务业混合C	1.4846	1.4846	1.4902	1.4902	-0.0056	-0.38%
2023-09-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4902	1.4902	1.4927	1.4927	-0.0025	-0.17%
2023-09-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4927	1.4927	1.4916	1.4916	0.0011	0.07%
2023-09-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4916	1.4916	1.4926	1.4926	-0.0010	-0.07%
2023-09-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4926	1.4926	1.4869	1.4869	0.0057	0.38%
2023-09-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4869	1.4869	1.4899	1.4899	-0.0030	-0.20%
2023-09-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4899	1.4899	1.4901	1.4901	-0.0002	-0.01%
2023-09-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4901	1.4901	1.4793	1.4793	0.0108	0.73%
2023-09-08	013350	光大先进服务业混合C	1.4793	1.4793	1.4779	1.4779	0.0014	0.09%
2023-09-07	013350	光大先进服务业混合C	1.4779	1.4779	1.4888	1.4888	-0.0109	-0.73%
2023-09-06	013350	光大先进服务业混合C	1.4888	1.4888	1.4931	1.4931	-0.0043	-0.29%
2023-09-05	013350	光大先进服务业混合C	1.4931	1.4931	1.5029	1.5029	-0.0098	-0.65%
2023-09-04	013350	光大先进服务业混合C	1.5029	1.5029	1.4840	1.4840	0.0189	1.27%
2023-09-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4840	1.4840	1.4754	1.4754	0.0086	0.58%
2023-08-31	013350	光大先进服务业混合C	1.4754	1.4754	1.4756	1.4756	-0.0002	-0.01%
2023-08-30	013350	光大先进服务业混合C	1.4756	1.4756	1.4728	1.4728	0.0028	0.19%
2023-08-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4728	1.4728	1.4662	1.4662	0.0066	0.45%
2023-08-28	013350	光大先进服务业混合C	1.4662	1.4662	1.4507	1.4507	0.0155	1.07%
2023-08-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4507	1.4507	1.4502	1.4502	0.0005	0.03%
2023-08-24	013350	光大先进服务业混合C	1.4502	1.4502	1.4377	1.4377	0.0125	0.87%
2023-08-23	013350	光大先进服务业混合C	1.4377	1.4377	1.4519	1.4519	-0.0142	-0.98%
2023-08-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4519	1.4519	1.4431	1.4431	0.0088	0.61%
2023-08-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4431	1.4431	1.4480	1.4480	-0.0049	-0.34%
2023-08-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4480	1.4480	1.4738	1.4738	-0.0258	-1.75%
2023-08-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4738	1.4738	1.4642	1.4642	0.0096	0.66%
2023-08-16	013350	光大先进服务业混合C	1.4642	1.4642	1.4713	1.4713	-0.0071	-0.48%
2023-08-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4713	1.4713	1.4735	1.4735	-0.0022	-0.15%
2023-08-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4735	1.4735	1.4786	1.4786	-0.0051	-0.34%
2023-08-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4786	1.4786	1.5020	1.5020	-0.0234	-1.56%
2023-08-10	013350	光大先进服务业混合C	1.5020	1.5020	1.4994	1.4994	0.0026	0.17%
2023-08-09	013350	光大先进服务业混合C	1.4994	1.4994	1.5035	1.5035	-0.0041	-0.27%
2023-08-08	013350	光大先进服务业混合C	1.5035	1.5035	1.5013	1.5013	0.0022	0.15%
2023-08-07	013350	光大先进服务业混合C	1.5013	1.5013	1.5162	1.5162	-0.0149	-0.98%
2023-08-04	013350	光大先进服务业混合C	1.5162	1.5162	1.5148	1.5148	0.0014	0.09%
2023-08-03	013350	光大先进服务业混合C	1.5148	1.5148	1.5023	1.5023	0.0125	0.83%
2023-08-02	013350	光大先进服务业混合C	1.5023	1.5023	1.5076	1.5076	-0.0053	-0.35%
2023-08-01	013350	光大先进服务业混合C	1.5076	1.5076	1.5257	1.5257	-0.0181	-1.19%
2023-07-31	013350	光大先进服务业混合C	1.5257	1.5257	1.5276	1.5276	-0.0019	-0.12%
2023-07-28	013350	光大先进服务业混合C	1.5276	1.5276	1.4928	1.4928	0.0348	2.33%
2023-07-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4928	1.4928	1.4965	1.4965	-0.0037	-0.25%
2023-07-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4965	1.4965	1.4979	1.4979	-0.0014	-0.09%
2023-07-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4979	1.4979	1.4543	1.4543	0.0436	3.00%
2023-07-24	013350	光大先进服务业混合C	1.4543	1.4543	1.4602	1.4602	-0.0059	-0.40%
2023-07-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4602	1.4602	1.4524	1.4524	0.0078	0.54%
2023-07-20	013350	光大先进服务业混合C	1.4524	1.4524	1.4552	1.4552	-0.0028	-0.19%
2023-07-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4552	1.4552	1.4494	1.4494	0.0058	0.40%
2023-07-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4494	1.4494	1.4535	1.4535	-0.0041	-0.28%
2023-07-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4535	1.4535	1.4625	1.4625	-0.0090	-0.62%
2023-07-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4625	1.4625	1.4691	1.4691	-0.0066	-0.45%
2023-07-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4691	1.4691	1.4452	1.4452	0.0239	1.65%
2023-07-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4452	1.4452	1.4492	1.4492	-0.0040	-0.28%
2023-07-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4492	1.4492	1.4444	1.4444	0.0048	0.33%
2023-07-10	013350	光大先进服务业混合C	1.4444	1.4444	1.4415	1.4415	0.0029	0.20%
2023-07-07	013350	光大先进服务业混合C	1.4415	1.4415	1.4445	1.4445	-0.0030	-0.21%
2023-07-06	013350	光大先进服务业混合C	1.4445	1.4445	1.4560	1.4560	-0.0115	-0.79%
2023-07-05	013350	光大先进服务业混合C	1.4560	1.4560	1.4679	1.4679	-0.0119	-0.81%
2023-07-04	013350	光大先进服务业混合C	1.4679	1.4679	1.4692	1.4692	-0.0013	-0.09%
2023-07-03	013350	光大先进服务业混合C	1.4692	1.4692	1.4625	1.4625	0.0067	0.46%
2023-06-30	013350	光大先进服务业混合C	1.4625	1.4625	1.4635	1.4635	-0.0010	-0.07%
2023-06-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4635	1.4635	1.4725	1.4725	-0.0090	-0.61%
2023-06-28	013350	光大先进服务业混合C	1.4725	1.4725	1.4726	1.4726	-0.0001	-0.01%
2023-06-27	013350	光大先进服务业混合C	1.4726	1.4726	1.4437	1.4437	0.0289	2.00%
2023-06-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4437	1.4437	1.4653	1.4653	-0.0216	-1.47%
2023-06-21	013350	光大先进服务业混合C	1.4653	1.4653	1.4816	1.4816	-0.0163	-1.10%
2023-06-20	013350	光大先进服务业混合C	1.4816	1.4816	1.4941	1.4941	-0.0125	-0.84%
2023-06-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4941	1.4941	1.5156	1.5156	-0.0215	-1.42%
2023-06-16	013350	光大先进服务业混合C	1.5156	1.5156	1.5124	1.5124	0.0032	0.21%
2023-06-15	013350	光大先进服务业混合C	1.5124	1.5124	1.4960	1.4960	0.0164	1.10%
2023-06-14	013350	光大先进服务业混合C	1.4960	1.4960	1.4805	1.4805	0.0155	1.05%
2023-06-13	013350	光大先进服务业混合C	1.4805	1.4805	1.4784	1.4784	0.0021	0.14%
2023-06-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4784	1.4784	1.4569	1.4569	0.0215	1.48%
2023-06-09	013350	光大先进服务业混合C	1.4569	1.4569	1.4541	1.4541	0.0028	0.19%
2023-06-08	013350	光大先进服务业混合C	1.4541	1.4541	1.4436	1.4436	0.0105	0.73%
2023-06-07	013350	光大先进服务业混合C	1.4436	1.4436	1.4549	1.4549	-0.0113	-0.78%
2023-06-06	013350	光大先进服务业混合C	1.4549	1.4549	1.4469	1.4469	0.0080	0.55%
2023-06-05	013350	光大先进服务业混合C	1.4469	1.4469	1.4546	1.4546	-0.0077	-0.53%
2023-06-02	013350	光大先进服务业混合C	1.4546	1.4546	1.4308	1.4308	0.0238	1.66%
2023-06-01	013350	光大先进服务业混合C	1.4308	1.4308	1.4243	1.4243	0.0065	0.46%
2023-05-31	013350	光大先进服务业混合C	1.4243	1.4243	1.4418	1.4418	-0.0175	-1.21%
2023-05-30	013350	光大先进服务业混合C	1.4418	1.4418	1.4512	1.4512	-0.0094	-0.65%
2023-05-29	013350	光大先进服务业混合C	1.4512	1.4512	1.4571	1.4571	-0.0059	-0.40%
2023-05-26	013350	光大先进服务业混合C	1.4571	1.4571	1.4479	1.4479	0.0092	0.64%
2023-05-25	013350	光大先进服务业混合C	1.4479	1.4479	1.4557	1.4557	-0.0078	-0.54%
2023-05-24	013350	光大先进服务业混合C	1.4557	1.4557	1.4773	1.4773	-0.0216	-1.46%
2023-05-23	013350	光大先进服务业混合C	1.4773	1.4773	1.4969	1.4969	-0.0196	-1.31%
2023-05-22	013350	光大先进服务业混合C	1.4969	1.4969	1.4719	1.4719	0.0250	1.70%
2023-05-19	013350	光大先进服务业混合C	1.4719	1.4719	1.4628	1.4628	0.0091	0.62%
2023-05-18	013350	光大先进服务业混合C	1.4628	1.4628	1.4620	1.4620	0.0008	0.05%
2023-05-17	013350	光大先进服务业混合C	1.4620	1.4620	1.4736	1.4736	-0.0116	-0.79%
2023-05-16	013350	光大先进服务业混合C	1.4736	1.4736	1.4859	1.4859	-0.0123	-0.83%
2023-05-15	013350	光大先进服务业混合C	1.4859	1.4859	1.4746	1.4746	0.0113	0.77%
2023-05-12	013350	光大先进服务业混合C	1.4746	1.4746	1.4919	1.4919	-0.0173	-1.16%
2023-05-11	013350	光大先进服务业混合C	1.4919	1.4919	1.5003	1.5003	-0.0084	-0.56%
2023-05-10	013350	光大先进服务业混合C	1.5003	1.5003	1.5144	1.5144	-0.0141	-0.93%
2023-05-09	013350	光大先进服务业混合C	1.5144	1.5144	1.5198	1.5198	-0.0054	-0.36%
2023-05-08	013350	光大先进服务业混合C	1.5198	1.5198	1.5042	1.5042	0.0156	1.04%
2023-05-05	013350	光大先进服务业混合C	1.5042	1.5042	1.4955	1.4955	0.0087	0.58%
2023-05-04	013350	光大先进服务业混合C	1.4955	1.4955	1.4939	1.4939	0.0016	0.11%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%