光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.4535
0.0179 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4592
0.0057 0.3940%
- 累计净值:1.4535
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8972亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:詹佳
近一周,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率0.26%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0179 |
1.25% |
2024-04-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-04-24 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0040 |
0.28% |
2024-04-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0107 |
-0.74% |
2024-04-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0078 |
-0.54% |