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光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)

今天最新净值 1.4535 0.0179 1.2500% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.4592 0.0057 0.3940%
  • 累计净值:1.4535
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹佳
近一周光大先进服务业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013350 光大先进服务业混合C 1.4535 1.4535 1.4356 1.4356 0.0179 1.25%
2024-04-25 013350 光大先进服务业混合C 1.4356 1.4356 1.4361 1.4361 -0.0005 -0.03%
2024-04-24 013350 光大先进服务业混合C 1.4361 1.4361 1.4321 1.4321 0.0040 0.28%
2024-04-23 013350 光大先进服务业混合C 1.4321 1.4321 1.4428 1.4428 -0.0107 -0.74%
2024-04-22 013350 光大先进服务业混合C 1.4428 1.4428 1.4506 1.4506 -0.0078 -0.54%