光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.4535
0.0179 1.2500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4460
0.0104 0.7271%
- 累计净值：1.4535
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8972亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一月,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率4.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0179 |
1.25% |
| 2024-04-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0040 |
0.28% |
| 2024-04-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4428 |
1.4428 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0078 |
-0.54% |
| 2024-04-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0099 |
0.69% |
| 2024-04-17 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4241 |
1.4241 |
0.0169 |
1.19% |
| 2024-04-16 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0148 |
-1.03% |
| 2024-04-15 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4178 |
1.4178 |
0.0211 |
1.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4178 |
1.4178 |
1.4103 |
1.4103 |
0.0075 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-10 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4121 |
1.4121 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4165 |
1.4165 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4411 |
1.4411 |
-0.0219 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4411 |
1.4411 |
1.4364 |
1.4364 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-04-02 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0159 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0126 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4397 |
1.4397 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0038 |
0.26% |
