光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.4393
-0.0022 -0.1500%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.4419
0.0060 0.4194%
- 累计净值:1.4393
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.8972亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:詹佳
近一季,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率6.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0094 |
0.66% |
2024-03-27 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0025 |
-0.17% |
2024-03-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4290 |
1.4290 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0064 |
0.45% |
2024-03-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4355 |
1.4355 |
-0.0129 |
-0.90% |
2024-03-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0065 |
-0.45% |
2024-03-21 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-03-20 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4482 |
1.4482 |
-0.0032 |
-0.22% |
2024-03-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4417 |
1.4417 |
0.0065 |
0.45% |
2024-03-18 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4393 |
1.4393 |
0.0024 |
0.17% |
2024-03-15 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0022 |
-0.15% |
|
2024-03-14 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-13 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4521 |
1.4521 |
-0.0104 |
-0.72% |
2024-03-12 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4521 |
1.4521 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0078 |
0.54% |
2024-03-11 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4355 |
1.4355 |
0.0088 |
0.61% |
2024-03-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4355 |
1.4355 |
1.4284 |
1.4284 |
0.0071 |
0.50% |
2024-03-07 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4284 |
1.4284 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0005 |
-0.03% |
2024-03-06 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4289 |
1.4289 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0085 |
-0.59% |
2024-03-05 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0072 |
0.50% |
2024-03-04 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0093 |
0.65% |
2024-03-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4192 |
1.4192 |
0.0017 |
0.12% |
2024-02-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0222 |
1.59% |
2024-02-28 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0148 |
-1.05% |
2024-02-27 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0067 |
0.48% |
2024-02-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0112 |
-0.79% |
2024-02-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0020 |
-0.14% |
|
2024-02-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4127 |
1.4127 |
0.0056 |
0.40% |
2024-02-21 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0175 |
1.25% |
2024-02-20 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0031 |
0.22% |
2024-02-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3921 |
1.3921 |
1.3818 |
1.3818 |
0.0103 |
0.75% |
2024-02-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3818 |
1.3818 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0076 |
-0.55% |
2024-02-07 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3894 |
1.3894 |
1.3616 |
1.3616 |
0.0278 |
2.04% |
2024-02-06 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0433 |
3.28% |
2024-02-05 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0144 |
1.10% |
2024-02-02 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3039 |
1.3039 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-01 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-31 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0123 |
-0.93% |
2024-01-30 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0278 |
-2.07% |
2024-01-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0051 |
0.38% |
2024-01-26 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0053 |
0.40% |
2024-01-25 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0240 |
1.83% |
2024-01-24 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3111 |
1.3111 |
1.3018 |
1.3018 |
0.0093 |
0.71% |
2024-01-23 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.3004 |
1.3004 |
0.0014 |
0.11% |
2024-01-22 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3004 |
1.3004 |
1.3274 |
1.3274 |
-0.0270 |
-2.03% |
2024-01-19 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-18 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3176 |
1.3176 |
0.0090 |
0.68% |
2024-01-17 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0245 |
-1.83% |
2024-01-16 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0034 |
0.25% |
2024-01-15 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0044 |
0.33% |
2024-01-12 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-01-11 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-01-10 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0068 |
-0.51% |
2024-01-09 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0016 |
0.12% |
2024-01-08 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0132 |
-0.97% |
2024-01-05 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0145 |
-1.06% |
2024-01-04 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3711 |
1.3711 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0090 |
-0.65% |
2024-01-03 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0017 |
0.12% |
2024-01-02 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0070 |
-0.51% |
2023-12-29 |
013350 |
光大先进服务业混合C |
1.3854 |
1.3854 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0097 |
0.71% |