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光大先进服务业混合C基金净值查询(013350)

今天最新净值 1.4393 -0.0022 -0.1500% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4419 0.0060 0.4194%
  • 累计净值:1.4393
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8972亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:詹佳
近一季光大先进服务业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,光大先进服务业混合C(013350)基金累计收益率6.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 013350 光大先进服务业混合C 1.4359 1.4359 1.4265 1.4265 0.0094 0.66%
2024-03-27 013350 光大先进服务业混合C 1.4265 1.4265 1.4290 1.4290 -0.0025 -0.17%
2024-03-26 013350 光大先进服务业混合C 1.4290 1.4290 1.4226 1.4226 0.0064 0.45%
2024-03-25 013350 光大先进服务业混合C 1.4226 1.4226 1.4355 1.4355 -0.0129 -0.90%
2024-03-22 013350 光大先进服务业混合C 1.4355 1.4355 1.4420 1.4420 -0.0065 -0.45%
2024-03-21 013350 光大先进服务业混合C 1.4420 1.4420 1.4450 1.4450 -0.0030 -0.21%
2024-03-20 013350 光大先进服务业混合C 1.4450 1.4450 1.4482 1.4482 -0.0032 -0.22%
2024-03-19 013350 光大先进服务业混合C 1.4482 1.4482 1.4417 1.4417 0.0065 0.45%
2024-03-18 013350 光大先进服务业混合C 1.4417 1.4417 1.4393 1.4393 0.0024 0.17%
2024-03-15 013350 光大先进服务业混合C 1.4393 1.4393 1.4415 1.4415 -0.0022 -0.15%
2024-03-14 013350 光大先进服务业混合C 1.4415 1.4415 1.4417 1.4417 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 013350 光大先进服务业混合C 1.4417 1.4417 1.4521 1.4521 -0.0104 -0.72%
2024-03-12 013350 光大先进服务业混合C 1.4521 1.4521 1.4443 1.4443 0.0078 0.54%
2024-03-11 013350 光大先进服务业混合C 1.4443 1.4443 1.4355 1.4355 0.0088 0.61%
2024-03-08 013350 光大先进服务业混合C 1.4355 1.4355 1.4284 1.4284 0.0071 0.50%
2024-03-07 013350 光大先进服务业混合C 1.4284 1.4284 1.4289 1.4289 -0.0005 -0.03%
2024-03-06 013350 光大先进服务业混合C 1.4289 1.4289 1.4374 1.4374 -0.0085 -0.59%
2024-03-05 013350 光大先进服务业混合C 1.4374 1.4374 1.4302 1.4302 0.0072 0.50%
2024-03-04 013350 光大先进服务业混合C 1.4302 1.4302 1.4209 1.4209 0.0093 0.65%
2024-03-01 013350 光大先进服务业混合C 1.4209 1.4209 1.4192 1.4192 0.0017 0.12%
2024-02-29 013350 光大先进服务业混合C 1.4192 1.4192 1.3970 1.3970 0.0222 1.59%
2024-02-28 013350 光大先进服务业混合C 1.3970 1.3970 1.4118 1.4118 -0.0148 -1.05%
2024-02-27 013350 光大先进服务业混合C 1.4118 1.4118 1.4051 1.4051 0.0067 0.48%
2024-02-26 013350 光大先进服务业混合C 1.4051 1.4051 1.4163 1.4163 -0.0112 -0.79%
2024-02-23 013350 光大先进服务业混合C 1.4163 1.4163 1.4183 1.4183 -0.0020 -0.14%
2024-02-22 013350 光大先进服务业混合C 1.4183 1.4183 1.4127 1.4127 0.0056 0.40%
2024-02-21 013350 光大先进服务业混合C 1.4127 1.4127 1.3952 1.3952 0.0175 1.25%
2024-02-20 013350 光大先进服务业混合C 1.3952 1.3952 1.3921 1.3921 0.0031 0.22%
2024-02-19 013350 光大先进服务业混合C 1.3921 1.3921 1.3818 1.3818 0.0103 0.75%
2024-02-08 013350 光大先进服务业混合C 1.3818 1.3818 1.3894 1.3894 -0.0076 -0.55%
2024-02-07 013350 光大先进服务业混合C 1.3894 1.3894 1.3616 1.3616 0.0278 2.04%
2024-02-06 013350 光大先进服务业混合C 1.3616 1.3616 1.3183 1.3183 0.0433 3.28%
2024-02-05 013350 光大先进服务业混合C 1.3183 1.3183 1.3039 1.3039 0.0144 1.10%
2024-02-02 013350 光大先进服务业混合C 1.3039 1.3039 1.3041 1.3041 -0.0002 -0.02%
2024-02-01 013350 光大先进服务业混合C 1.3041 1.3041 1.3054 1.3054 -0.0013 -0.10%
2024-01-31 013350 光大先进服务业混合C 1.3054 1.3054 1.3177 1.3177 -0.0123 -0.93%
2024-01-30 013350 光大先进服务业混合C 1.3177 1.3177 1.3455 1.3455 -0.0278 -2.07%
2024-01-29 013350 光大先进服务业混合C 1.3455 1.3455 1.3404 1.3404 0.0051 0.38%
2024-01-26 013350 光大先进服务业混合C 1.3404 1.3404 1.3351 1.3351 0.0053 0.40%
2024-01-25 013350 光大先进服务业混合C 1.3351 1.3351 1.3111 1.3111 0.0240 1.83%
2024-01-24 013350 光大先进服务业混合C 1.3111 1.3111 1.3018 1.3018 0.0093 0.71%
2024-01-23 013350 光大先进服务业混合C 1.3018 1.3018 1.3004 1.3004 0.0014 0.11%
2024-01-22 013350 光大先进服务业混合C 1.3004 1.3004 1.3274 1.3274 -0.0270 -2.03%
2024-01-19 013350 光大先进服务业混合C 1.3274 1.3274 1.3266 1.3266 0.0008 0.06%
2024-01-18 013350 光大先进服务业混合C 1.3266 1.3266 1.3176 1.3176 0.0090 0.68%
2024-01-17 013350 光大先进服务业混合C 1.3176 1.3176 1.3421 1.3421 -0.0245 -1.83%
2024-01-16 013350 光大先进服务业混合C 1.3421 1.3421 1.3387 1.3387 0.0034 0.25%
2024-01-15 013350 光大先进服务业混合C 1.3387 1.3387 1.3343 1.3343 0.0044 0.33%
2024-01-12 013350 光大先进服务业混合C 1.3343 1.3343 1.3373 1.3373 -0.0030 -0.22%
2024-01-11 013350 光大先进服务业混合C 1.3373 1.3373 1.3382 1.3382 -0.0009 -0.07%
2024-01-10 013350 光大先进服务业混合C 1.3382 1.3382 1.3450 1.3450 -0.0068 -0.51%
2024-01-09 013350 光大先进服务业混合C 1.3450 1.3450 1.3434 1.3434 0.0016 0.12%
2024-01-08 013350 光大先进服务业混合C 1.3434 1.3434 1.3566 1.3566 -0.0132 -0.97%
2024-01-05 013350 光大先进服务业混合C 1.3566 1.3566 1.3711 1.3711 -0.0145 -1.06%
2024-01-04 013350 光大先进服务业混合C 1.3711 1.3711 1.3801 1.3801 -0.0090 -0.65%
2024-01-03 013350 光大先进服务业混合C 1.3801 1.3801 1.3784 1.3784 0.0017 0.12%
2024-01-02 013350 光大先进服务业混合C 1.3784 1.3784 1.3854 1.3854 -0.0070 -0.51%
2023-12-29 013350 光大先进服务业混合C 1.3854 1.3854 1.3757 1.3757 0.0097 0.71%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%
西部利得策略C 0.9800 5.04%
西部利得策略A 0.9980 4.94%
广发资源优选股票A 1.6470 4.47%