光大保德信先进服务业混合C基金净值查询(013350)
今天最新净值
1.4529
-0.0146 -0.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4806
0.0277 1.9050%
- 累计净值：1.4529
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5466亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：詹佳
近一季,光大保德信先进服务业混合C(013350)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4529 |
1.4529 |
0.0312 |
2.15% |
| 2025-12-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4529 |
1.4529 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0146 |
-0.99% |
| 2025-12-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4675 |
1.4675 |
1.4786 |
1.4786 |
-0.0111 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0059 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4841 |
1.4841 |
-0.0114 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4841 |
1.4841 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-12-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4799 |
1.4799 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4799 |
1.4799 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0088 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4689 |
1.4689 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4689 |
1.4689 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0092 |
0.63% |
|
|
| 2025-12-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-12-02 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.0144 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4712 |
1.4712 |
1.4495 |
1.4495 |
0.0217 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4439 |
1.4439 |
0.0056 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4439 |
1.4439 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-11-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0123 |
0.87% |
| 2025-11-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0149 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0231 |
-1.62% |
| 2025-11-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4256 |
1.4256 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2025-11-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4320 |
1.4320 |
1.4227 |
1.4227 |
0.0093 |
0.65% |
| 2025-11-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0136 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-11-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0125 |
-0.86% |
| 2025-11-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0118 |
0.82% |
|
|
| 2025-11-12 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4443 |
1.4443 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-11-07 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-11-06 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4296 |
1.4296 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0118 |
-0.82% |
| 2025-11-03 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4414 |
1.4414 |
1.4522 |
1.4522 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0067 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0138 |
-0.95% |
| 2025-10-27 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0107 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4486 |
1.4486 |
1.4415 |
1.4415 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-10-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4415 |
1.4415 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4337 |
1.4337 |
0.0113 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4379 |
1.4379 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-10-17 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4379 |
1.4379 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0210 |
-1.44% |
| 2025-10-16 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0239 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4372 |
1.4372 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0207 |
-1.42% |
| 2025-10-13 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-10-09 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0126 |
0.86% |
| 2025-09-30 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4585 |
1.4585 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0135 |
0.94% |
| 2025-09-26 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4458 |
1.4458 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-09-25 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0029 |
0.20% |
| 2025-09-23 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-09-19 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
013350 |
光大保德信先进服务业混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0154 |
-1.05% |
