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国投瑞银沪深300指数量化增强Y - 基金主页(代码:022908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6274 -0.0040 -0.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5685 0.0047 0.3014% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6274
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：9.1125亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.60%	-1.77%	-4.87%	-3.73%	8.65%	-	-	25.17%
同类排名	1296/4773	3282/5467	1990/5421	1499/5238	1158/4400			-

国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6456	1.12%
2026-09-17	1.6274	-0.25%
2026-09-16	1.6314	0.71%
2026-09-15	1.6199	-0.87%
2026-09-14	1.6341	-0.65%
2026-09-11	1.6448	-0.72%

国投瑞银沪深300指数量化增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.98%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	5.78%	-1.24%
601899	紫金矿业	0.0000	3.38%	5.30%
601398	工商银行	0.0000	2.77%	0.97%
600030	中信证券	0.0000	2.76%	0.29%
601318	中国平安	0.0000	2.68%	1.13%
601138	工业富联	0.0000	2.41%	2.61%
002475	立讯精密	0.0000	1.95%	0.09%
603986	兆易创新	0.0000	1.87%	0.13%
000333	美的集团	0.0000	1.70%	1.17%

国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金档案

基金代码	022908	基金简称	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	0.08亿元	最近份额	9.1125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%