国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询(022908)
今天最新净值
1.5092
-0.0158 -1.04%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5305
0.0213 1.4143%
- 累计净值：1.5092
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.1125亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一季国投瑞银沪深300指数量化增强Y基金净值查询
近一季,国投瑞银沪深300指数量化增强Y(022908)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5371 |
1.5371 |
1.5092 |
1.5092 |
0.0279 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
1.5092 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0158 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
1.5250 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0065 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5315 |
1.5315 |
1.5217 |
1.5217 |
0.0098 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5217 |
1.5217 |
1.5297 |
1.5297 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5297 |
1.5297 |
1.5319 |
1.5319 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-12-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5319 |
1.5319 |
1.5393 |
1.5393 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5393 |
1.5393 |
1.5292 |
1.5292 |
0.0101 |
0.66% |
| 2025-12-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5292 |
1.5292 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0177 |
1.17% |
| 2025-12-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5115 |
1.5115 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0052 |
0.35% |
|
|
| 2025-12-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5063 |
1.5063 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5106 |
1.5106 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5155 |
1.5155 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0145 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5010 |
1.5010 |
1.4970 |
1.4970 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4970 |
1.4970 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4973 |
1.4973 |
1.4890 |
1.4890 |
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0.56% |
| 2025-11-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4890 |
1.4890 |
1.4752 |
1.4752 |
0.0138 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4752 |
1.4752 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2025-11-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4776 |
1.4776 |
1.5092 |
1.5092 |
-0.0316 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5092 |
1.5092 |
1.5134 |
1.5134 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-11-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5134 |
1.5134 |
1.5060 |
1.5060 |
0.0074 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5060 |
1.5060 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0079 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5139 |
1.5139 |
1.5257 |
1.5257 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5257 |
1.5257 |
1.5447 |
1.5447 |
-0.0190 |
-1.23% |
| 2025-11-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5447 |
1.5447 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0166 |
1.09% |
|
|
| 2025-11-12 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5258 |
1.5258 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5258 |
1.5258 |
1.5370 |
1.5370 |
-0.0112 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5370 |
1.5370 |
1.5341 |
1.5341 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5341 |
1.5341 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5377 |
1.5377 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0183 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5194 |
1.5194 |
1.5171 |
1.5171 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5171 |
1.5171 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0110 |
-0.72% |
| 2025-11-03 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5250 |
1.5250 |
1.5446 |
1.5446 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2025-10-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5446 |
1.5446 |
1.5565 |
1.5565 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-10-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5565 |
1.5565 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0139 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5426 |
1.5426 |
1.5464 |
1.5464 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2025-10-27 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5464 |
1.5464 |
1.5295 |
1.5295 |
0.0169 |
1.10% |
| 2025-10-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5295 |
1.5295 |
1.5125 |
1.5125 |
0.0170 |
1.12% |
| 2025-10-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5125 |
1.5125 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5057 |
1.5057 |
1.5070 |
1.5070 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-10-21 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5070 |
1.5070 |
1.4846 |
1.4846 |
0.0224 |
1.51% |
| 2025-10-20 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4846 |
1.4846 |
1.4756 |
1.4756 |
0.0090 |
0.61% |
| 2025-10-17 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4756 |
1.4756 |
1.5047 |
1.5047 |
-0.0291 |
-1.93% |
| 2025-10-16 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5047 |
1.5047 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-10-15 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5015 |
1.5015 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0205 |
1.38% |
| 2025-10-14 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4810 |
1.4810 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2025-10-13 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4952 |
1.4952 |
1.5043 |
1.5043 |
-0.0091 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5043 |
1.5043 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0238 |
-1.56% |
| 2025-10-09 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5281 |
1.5281 |
1.5085 |
1.5085 |
0.0196 |
1.30% |
| 2025-09-30 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5085 |
1.5085 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5052 |
1.5052 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0166 |
1.12% |
| 2025-09-26 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4886 |
1.4886 |
1.5008 |
1.5008 |
-0.0122 |
-0.81% |
| 2025-09-25 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.5008 |
1.5008 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0078 |
0.52% |
| 2025-09-24 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4930 |
1.4930 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4794 |
1.4794 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4819 |
1.4819 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-09-19 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4798 |
1.4798 |
1.4796 |
1.4796 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
022908 |
国投瑞银沪深300指数量化增强Y |
1.4796 |
1.4796 |
1.4979 |
1.4979 |
-0.0183 |
-1.22% |
