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鹏华恒生科技ETF(QDII) - 基金主页(代码:520590)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7381 -0.0031 -0.42% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8910 0.0000 0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7381
成立日期：2025-11-17
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.58亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：李悦钟成亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-25.15%	-0.78%	-10.04%	-8.46%	-	-	-	-13.02%
同类排名	126/147	78/153	126/153	130/153				-

鹏华恒生科技ETF(QDII)(520590)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7533	2.02%
2026-09-17	0.7381	-0.42%
2026-09-16	0.7412	0.71%
2026-09-15	0.7360	-0.66%
2026-09-14	0.7409	-0.13%
2026-09-11	0.7419	-0.27%

鹏华恒生科技ETF(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	9.99%	1.11%
09999	网易	0.0000	9.38%	0.63%
00700	腾讯控股	0.0000	8.18%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	7.34%	2.81%
01211	比亚迪股份	0.0000	6.86%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	6.69%	1.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.49%	2.92%
01347	华虹宏力	0.0000	5.09%	4.20%
09888	百度集团-	0.0000	4.88%	2.28%
09618	京东集团-	0.0000	4.66%	1.71%

鹏华恒生科技ETF(QDII)(520590)基金档案

基金代码	520590	基金简称	恒科	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-11-12	成立日期	2025-11-17	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	李悦钟成亮	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.58亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%