鹏华恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520590)
今天最新净值
0.7412
0.0052 0.71%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8910
0.0000 0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.7412
- 成立日期：2025-11-17
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李悦 钟成亮
近一月,鹏华恒生科技ETF(QDII)(520590)基金累计收益率-8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7381 |
0.7381 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2026-09-16 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7412 |
0.7412 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0052 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7360 |
0.7360 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0049 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7409 |
0.7409 |
0.7419 |
0.7419 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7419 |
0.7419 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7439 |
0.7439 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0152 |
-2.04% |
| 2026-09-09 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7591 |
0.7591 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0063 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7654 |
0.7654 |
0.7773 |
0.7773 |
-0.0119 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7773 |
0.7773 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0073 |
-0.93% |
| 2026-09-04 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7846 |
0.7846 |
0.7679 |
0.7679 |
0.0167 |
2.13% |
|
|
| 2026-09-03 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7679 |
0.7679 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0085 |
-1.11% |
| 2026-09-02 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7764 |
0.7764 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0055 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7819 |
0.7819 |
0.7937 |
0.7937 |
-0.0118 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7937 |
0.7937 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0025 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7912 |
0.7912 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7941 |
0.7941 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7950 |
0.7950 |
0.7892 |
0.7892 |
0.0058 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7892 |
0.7892 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.7897 |
0.7897 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0283 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.8180 |
0.8180 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0107 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.8073 |
0.8073 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0027 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.8046 |
0.8046 |
0.8143 |
0.8143 |
-0.0097 |
-1.21% |
| 2026-08-18 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.8143 |
0.8143 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0062 |
-0.76% |
