鹏华恒生科技ETF(QDII)基金净值查询(520590)
今天最新净值
0.9711
-0.0171 -1.76%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9740
-0.0065 -0.6635%
- 累计净值：0.9711
- 成立日期：2025-11-17
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李悦 钟成亮
近一季,鹏华恒生科技ETF(QDII)(520590)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9805 |
0.9805 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0094 |
0.96% |
| 2025-12-16 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9711 |
0.9711 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0171 |
-1.76% |
| 2025-12-15 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9882 |
0.9882 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0245 |
-2.48% |
| 2025-12-12 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0127 |
1.0127 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0172 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9955 |
0.9955 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0089 |
-0.89% |
| 2025-12-10 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0044 |
1.0044 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0042 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0002 |
1.0002 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0181 |
-1.81% |
| 2025-12-08 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0183 |
1.0183 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0185 |
1.0185 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0104 |
1.0104 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0142 |
1.41% |
|
|
| 2025-12-03 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9962 |
0.9962 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0154 |
-1.55% |
| 2025-12-02 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0151 |
1.0151 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0151 |
1.0151 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0067 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0084 |
1.0084 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0050 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0034 |
1.0034 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0173 |
1.72% |
| 2025-11-21 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
0.9861 |
0.9861 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0139 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
520590 |
鹏华恒生科技ETF(QDII) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
