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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.1411 1.1411 1.1286 1.1286 0.0125 1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070002 嘉实增长 19.9127 20.6037 19.6938 20.3848 0.2189 1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168701 金融科技LOF 0.9735 0.9735 0.9628 0.9628 0.0107 1.11% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000994 建信睿盈A 1.7500 1.7500 1.7310 1.7310 0.0190 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001430 中邮乐享收益灵活配置混合A 2.1080 2.1680 2.0850 2.1450 0.0230 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003293 易方达科瑞混合 2.5032 6.0102 2.4760 5.9830 0.0272 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007082 平安高端制造混合A 1.2202 1.2202 1.2069 1.2069 0.0133 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.6263 0.6263 0.6195 0.6195 0.0068 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011383 富安达医药创新混合A 0.6160 0.6160 0.6093 0.6093 0.0067 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012631 中银优选C 1.2816 1.8469 1.2677 1.8330 0.0139 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 013386 信澳优势价值混合C 0.8422 0.8422 0.8330 0.8330 0.0092 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014115 广发沪港深医药混合C 1.0591 1.0591 1.0476 1.0476 0.0115 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016282 建信内生动力混合C 1.5680 2.0730 1.5510 2.0560 0.0170 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016924 广发百发大数据价值混合C 1.6470 1.6470 1.6290 1.6290 0.0180 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017426 国富深化价值混合C 1.9531 1.9531 1.9319 1.9319 0.0212 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019470 华夏信兴回报混合A 1.2558 1.2558 1.2421 1.2421 0.0137 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019471 华夏信兴回报混合C 1.2367 1.2367 1.2232 1.2232 0.0135 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022677 富国中证A500指数增强C 1.3364 1.3364 1.3219 1.3219 0.0145 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 023303 建信中证A500指数增强A 1.1962 1.1962 1.1832 1.1832 0.0130 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023304 建信中证A500指数增强C 1.1900 1.1900 1.1771 1.1771 0.0129 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023325 路博迈中证A500指数增强A 1.3104 1.3104 1.2962 1.2962 0.0142 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024313 华商沪深300指数增强A 0.9904 0.9904 0.9796 0.9796 0.0108 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024375 南方中证A500指数增强A 1.0987 1.0987 1.0867 1.0867 0.0120 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024376 南方中证A500指数增强C 1.0942 1.0942 1.0823 1.0823 0.0119 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 025691 弘毅远方北证50成份指数C 0.7382 0.7382 0.7302 0.7302 0.0080 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161131 易方达科润LOF 0.9968 0.9968 0.9860 0.9860 0.0108 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 163807 中银行业优选 1.3049 3.6227 1.2907 3.6085 0.0142 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 166802 浙商沪深300 2.3995 2.5545 2.3733 2.5283 0.0262 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450004 国富深化价值混合A 1.9823 3.3419 1.9608 3.3204 0.0215 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560810 央企ESG 1.2602 1.2602 1.2463 1.2463 0.0139 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 563090 上50增强 1.4236 1.4236 1.4079 1.4079 0.0157 1.10% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000398 华富灵活配置混合A 0.8187 1.2637 0.8099 1.2549 0.0088 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000452 南方医药保健混合A 2.8206 3.0356 2.7901 3.0051 0.0305 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001974 景顺长城量化新动力股票A 2.1380 2.4230 2.1150 2.4000 0.0230 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.1437 1.7937 1.1314 1.7814 0.0123 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.1357 1.7817 1.1235 1.7695 0.0122 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005113 平安沪深300指数量化增强A 1.6308 1.6308 1.6132 1.6132 0.0176 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005114 平安沪深300指数量化增强C 1.5545 1.5545 1.5377 1.5377 0.0168 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005294 诺德新宜 1.1267 1.1267 1.1146 1.1146 0.0121 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007083 平安高端制造混合C 1.1452 1.1452 1.1328 1.1328 0.0124 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007569 南方安福混合C 1.2288 1.4449 1.2156 1.4317 0.0132 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008264 南方ESG股票A 1.7026 1.7026 1.6842 1.6842 0.0184 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008265 南方ESG股票C 1.6344 1.6344 1.6167 1.6167 0.0177 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009800 长盛制造精选混合A 1.4592 1.4592 1.4434 1.4434 0.0158 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009801 长盛制造精选混合C 1.4070 1.4070 1.3918 1.3918 0.0152 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9371 0.9371 0.0102 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011173 银华心享一年持有期混合 0.6885 0.6885 0.6811 0.6811 0.0074 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.6124 0.6124 0.6058 0.6058 0.0066 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0126 1.0126 1.0017 1.0017 0.0109 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011802 中银证券盈瑞混合C 0.9960 0.9960 0.9853 0.9853 0.0107 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.7621 1.7621 1.7431 1.7431 0.0190 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013007 摩根景气甄选混合C 0.9976 0.9976 0.9868 0.9868 0.0108 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014933 南方医药保健混合C 2.7200 2.9350 2.6906 2.9056 0.0294 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0311 1.0311 1.0200 1.0200 0.0111 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017526 华夏北证50成份指数C 0.9953 0.9953 0.9846 0.9846 0.0107 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0234 1.0234 1.0124 1.0124 0.0110 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018071 长信均衡优选混合A 1.5059 1.5059 1.4897 1.4897 0.0162 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018112 工银北证50成份指数A 1.1820 1.1820 1.1693 1.1693 0.0127 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 019198 华富灵活配置混合C 0.8091 0.8091 0.8004 0.8004 0.0087 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020828 东财北证50指数发起式A 1.3392 1.3392 1.3248 1.3248 0.0144 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8744 0.8744 0.8650 0.8650 0.0094 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021162 天弘北证50成份指数发起C 0.8879 0.8879 0.8783 0.8783 0.0096 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021298 中欧北证50成份指数发起A 1.4425 1.4425 1.4270 1.4270 0.0155 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021299 中欧北证50成份指数发起C 1.4340 1.4340 1.4186 1.4186 0.0154 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022676 富国中证A500指数增强A 1.3408 1.3408 1.3263 1.3263 0.0145 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 023188 景顺长城量化新动力股票C 2.1420 2.1420 2.1190 2.1190 0.0230 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023326 路博迈中证A500指数增强C 1.3025 1.3025 1.2885 1.2885 0.0140 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 0.7915 0.7915 0.7830 0.7830 0.0085 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8624 0.8624 0.8531 0.8531 0.0093 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 023624 前海开源港股通价值领航混合C 0.8078 0.8078 0.7991 0.7991 0.0087 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024162 大成北证50成份指数发起式C 0.7157 0.7157 0.7080 0.7080 0.0077 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9435 0.9435 0.9333 0.9333 0.0102 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024268 长信均衡优选混合E 1.5059 1.5059 1.4897 1.4897 0.0162 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 025188 前海开源沪港深裕鑫D 1.1366 1.1366 1.1244 1.1244 0.0122 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 025664 中金北证50指数增强发起A 0.6930 0.6930 0.6855 0.6855 0.0075 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 025935 路博迈中证A500指数增强B 1.3102 1.3102 1.2961 1.2961 0.0141 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 026513 弘毅远方北证50成份指数I 0.7394 0.7394 0.7314 0.7314 0.0080 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026516 上银科技先锋股票发起式A 0.6224 0.6224 0.6157 0.6157 0.0067 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159230 通用航空ETF华夏 0.9564 0.9564 0.9460 0.9460 0.0104 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159392 航空ETF富国 0.9369 0.9369 0.9267 0.9267 0.0102 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160620 资源LOF 2.8218 1.9472 2.7915 1.9274 0.0303 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160643 空天军工LOF 1.1870 1.1870 1.1742 1.1742 0.0128 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163001 长信医疗LOF 1.3950 1.9350 1.3800 1.9200 0.0150 1.09% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000995 建信睿盈C 1.5840 1.5840 1.5670 1.5670 0.0170 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001254 宏利新起点混合A 1.6920 1.7570 1.6740 1.7390 0.0180 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001789 国泰量化收益灵活配置混合A 1.5214 1.5874 1.5052 1.5712 0.0162 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002419 汇添富创新活力混合A 2.3885 2.4095 2.3630 2.3840 0.0255 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004934 圆信永丰消费升级 1.6419 1.7819 1.6243 1.7643 0.0176 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005059 南方安福混合A 1.2400 1.4995 1.2268 1.4863 0.0132 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008817 华宝可转债债券C 1.9520 1.9520 1.9312 1.9312 0.0208 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009017 银华港股通精选股票发起式A 0.9751 0.9751 0.9647 0.9647 0.0104 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 0.7595 0.7595 0.7514 0.7514 0.0081 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.4975 1.4975 1.4815 1.4815 0.0160 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9674 0.9674 0.0104 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014513 金鹰远见优选混合A 1.1925 1.1925 1.1798 1.1798 0.0127 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014514 金鹰远见优选混合C 1.1533 1.1533 1.1410 1.1410 0.0123 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014836 汇添富创新活力混合C 2.2982 2.2982 2.2737 2.2737 0.0245 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014837 汇添富创新活力混合D 2.3623 2.3623 2.3371 2.3371 0.0252 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017515 易方达北证50成份指数A 1.0885 1.0885 1.0769 1.0769 0.0116 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017516 易方达北证50成份指数C 1.0765 1.0765 1.0650 1.0650 0.0115 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0464 1.0464 1.0352 1.0352 0.0112 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017521 富国北证50成份指数A 1.0209 1.0209 1.0100 1.0100 0.0109 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017522 富国北证50成份指数C 1.0131 1.0131 1.0023 1.0023 0.0108 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017523 南方北证50成份指数发起A 1.0004 1.0004 0.9897 0.9897 0.0107 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9893 0.9893 0.9787 0.9787 0.0106 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017525 华夏北证50成份指数A 1.0063 1.0063 0.9955 0.9955 0.0108 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0330 1.0330 1.0220 1.0220 0.0110 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018072 长信均衡优选混合C 1.4675 1.4675 1.4518 1.4518 0.0157 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018113 工银北证50成份指数C 1.1698 1.1698 1.1573 1.1573 0.0125 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0502 1.0502 1.0390 1.0390 0.0112 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0360 1.0360 1.0249 1.0249 0.0111 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0845 1.0845 1.0729 1.0729 0.0116 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0771 1.0771 1.0656 1.0656 0.0115 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018818 鑫元数字经济混合发起式A 1.1647 1.2081 1.1522 1.1956 0.0125 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018819 鑫元数字经济混合发起式C 1.1505 1.1935 1.1382 1.1812 0.0123 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020829 东财北证50指数发起式C 1.3275 1.3275 1.3133 1.3133 0.0142 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021115 南方北证50成份指数发起I 1.0002 1.0002 0.9895 0.9895 0.0107 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021161 天弘北证50成份指数发起A 0.8912 0.8912 0.8817 0.8817 0.0095 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.8688 0.8688 0.8595 0.8595 0.0093 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.8649 0.8649 0.8557 0.8557 0.0092 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 0.7952 0.7952 0.7867 0.7867 0.0085 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8592 0.8592 0.8500 0.8500 0.0092 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 023623 前海开源港股通价值领航混合A 0.8114 0.8114 0.8027 0.8027 0.0087 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 023886 永赢北证50成份指数发起A 0.7863 0.7863 0.7779 0.7779 0.0084 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 023887 永赢北证50成份指数发起C 0.7830 0.7830 0.7746 0.7746 0.0084 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7180 0.7180 0.7103 0.7103 0.0077 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.3706 1.3706 1.3559 1.3559 0.0147 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 024457 安信价值共赢混合A 0.8618 0.8618 0.8526 0.8526 0.0092 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 024743 浦银北证50成份指数A 0.7406 0.7406 0.7327 0.7327 0.0079 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 024744 浦银北证50成份指数C 0.7384 0.7384 0.7305 0.7305 0.0079 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024816 东方红中证A500指数增强A 1.0753 1.0753 1.0638 1.0638 0.0115 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024817 东方红中证A500指数增强C 1.0718 1.0718 1.0604 1.0604 0.0114 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7206 0.7206 0.7129 0.7129 0.0077 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025444 景顺长城北证50成份指数C 0.7409 0.7409 0.7330 0.7330 0.0079 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 026119 东财北证50指数增强发起式A 0.7012 0.7012 0.6937 0.6937 0.0075 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 026120 东财北证50指数增强发起式C 0.6998 0.6998 0.6923 0.6923 0.0075 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 026638 新华医疗创新混合发起A 0.6654 0.6654 0.6583 0.6583 0.0071 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159231 通用航空ETF华宝 0.4915 0.9830 0.4862 0.9724 0.0053 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159257 航空ETF汇添富 0.8503 0.8503 0.8412 0.8412 0.0091 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159378 通用航空ETF永赢 1.0127 1.0127 1.0018 1.0018 0.0109 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 180020 银华成长先锋混合A 1.8730 1.8980 1.8530 1.8780 0.0200 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515060 华夏地产 0.5684 0.5684 0.5623 0.5623 0.0061 1.08% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000433 安信鑫发优选A 2.7259 2.7259 2.6970 2.6970 0.0289 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001677 中银战略新兴产业股票A 4.4367 4.4367 4.3899 4.3899 0.0468 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002313 宏利新起点混合B 1.5080 1.5680 1.4920 1.5520 0.0160 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006377 广发趋势动力混合A 1.2845 1.5548 1.2709 1.5412 0.0136 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008372 富国阿尔法两年持有期混合 2.2135 2.2135 2.1900 2.1900 0.0235 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008589 大成景润灵活配置混合C 1.2018 1.2018 1.1891 1.1891 0.0127 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010812 中银战略新兴产业股票C 4.3353 4.3353 4.2896 4.2896 0.0457 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011585 博时产业慧选混合A 1.1535 1.1535 1.1413 1.1413 0.0122 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012891 安信鑫发优选C 2.6703 2.6703 2.6419 2.6419 0.0284 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9509 0.9509 0.0102 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014052 银华港股通精选股票发起式C 0.9105 0.9105 0.9009 0.9009 0.0096 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017512 广发北证50成份指数A 1.2738 1.2738 1.2603 1.2603 0.0135 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1102 1.1102 1.0984 1.0984 0.0118 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0978 1.0978 1.0862 1.0862 0.0116 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C 1.0016 1.0016 0.9910 0.9910 0.0106 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.2593 1.2593 1.2460 1.2460 0.0133 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2411 1.2411 1.2280 1.2280 0.0131 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018289 广发趋势动力混合C 1.2629 1.5329 1.2495 1.5195 0.0134 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 019328 国泰金盛回报混合A 1.3584 1.3584 1.3440 1.3440 0.0144 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021101 国泰北证50成份指数发起A 0.8775 0.8775 0.8682 0.8682 0.0093 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.4484 1.4484 1.4330 1.4330 0.0154 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.4423 1.4423 1.4270 1.4270 0.0153 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 021526 南华丰汇混合C 1.9919 1.9919 1.9709 1.9709 0.0210 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8280 0.8280 0.8192 0.8192 0.0088 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8233 0.8233 0.8146 0.8146 0.0087 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 023618 富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.3364 1.1700 1.3239 0.0125 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7590 0.7590 0.7510 0.7510 0.0080 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7558 0.7558 0.7478 0.7478 0.0080 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023834 广发资源智选股票发起式A 1.0991 1.0991 1.0875 1.0875 0.0116 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 0.7335 0.7335 0.7257 0.7257 0.0078 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 024818 中欧医药生物混合发起A 1.1007 1.1007 1.0891 1.0891 0.0116 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7173 0.7173 0.7097 0.7097 0.0076 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025259 华宝可转债债券D 1.9847 1.9847 1.9636 1.9636 0.0211 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7456 0.7456 0.7377 0.7377 0.0079 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 025954 华宝北证50成份指数A 0.7357 0.7357 0.7279 0.7279 0.0078 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025955 华宝北证50成份指数C 0.7340 0.7340 0.7262 0.7262 0.0078 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 026517 上银科技先锋股票发起式C 0.6209 0.6209 0.6143 0.6143 0.0066 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 026639 新华医疗创新混合发起C 0.6637 0.6637 0.6567 0.6567 0.0070 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050026 博时医疗保健混合A 2.3640 2.5030 2.3390 2.4780 0.0250 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159208 航空航天ETF万家 1.0725 1.0725 1.0611 1.0611 0.0114 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 240018 华宝可转债债券A 1.9847 1.9847 1.9636 1.9636 0.0211 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501091 嘉实欣荣 1.0230 1.0230 1.0122 1.0122 0.0108 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512200 地产ETF 1.1815 0.4231 1.1689 0.4185 0.0126 1.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001364 大成景润灵活配置混合A 1.2069 1.3219 1.1942 1.3092 0.0127 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002545 东方岳灵活配置混合 1.8816 2.2312 1.8618 2.2114 0.0198 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003986 申万中证500指数A 2.5235 2.6115 2.4971 2.5851 0.0264 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004549 富安达消费主题混合 0.8604 1.4044 0.8514 1.3954 0.0090 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007794 申万中证500指数C 2.2397 2.2397 2.2163 2.2163 0.0234 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009086 鹏华价值共赢两年持有期混合 1.1028 1.1028 1.0912 1.0912 0.0116 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009591 博时研究精选持有期混合A 1.2725 1.3587 1.2592 1.3454 0.0133 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011586 博时产业慧选混合C 1.1038 1.1038 1.0922 1.0922 0.0116 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011756 博时产业优选混合A 1.1561 1.1561 1.1440 1.1440 0.0121 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011895 博时医疗保健混合C 2.2870 2.2870 2.2630 2.2630 0.0240 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012036 诺德兴远优选 1.1332 1.1332 1.1213 1.1213 0.0119 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 015245 南华丰汇混合A 2.0161 2.0161 1.9949 1.9949 0.0212 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016553 南方鑫悦15个月持有混合A 1.4256 1.4256 1.4106 1.4106 0.0150 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016554 南方鑫悦15个月持有混合C 1.3916 1.3916 1.3770 1.3770 0.0146 1.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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