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诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜) - 基金主页(代码:005294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 -0.0039 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	15.89%	-0.13%	-2.20%	-5.80%	14.99%	32.01%	19.19%	3.62%
同类排名	430/2270	718/2302	1161/2295	1223/2280	577/2254	1310/2162	1130/2090	-

诺德新宜灵活配置混合(005294)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1267	1.09%
2026-09-15	1.1146	-0.35%
2026-09-14	1.1185	0.43%
2026-09-11	1.1137	-0.95%
2026-09-10	1.1244	-0.34%
2026-09-09	1.1282	0.16%

诺德新宜灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	7.31%	0.56%
601126	四方股份	0.0000	5.49%	0.65%
601020	华钰矿业	0.0000	5.32%	2.09%
688702	盛科通信-U	0.0000	4.73%	3.37%
600050	中国联通	0.0000	4.65%	1.57%
600941	中国移动	0.0000	4.62%	0.65%
601728	中国电信	0.0000	4.60%	1.04%
688126	沪硅产业	0.0000	4.57%	1.38%
603061	金海通	0.0000	4.54%	4.63%
688661	和林微纳	0.0000	4.54%	3.27%

诺德新宜灵活配置混合(005294)基金档案

基金代码	005294	基金简称	诺德新宜灵活配置混合	基金全称
发行日期	2017-11-02~2017-12-01	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾钰	基金托管人		基金公司	诺德基金
最近资产	1.19亿元	最近份额	1.2243亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德策略回报股票C	0.9649	0.40%
诺德策略回报股票A	0.9880	0.39%
诺德天富	1.0179	0.10%
诺德中短债债券C	1.1105	0.02%
诺德短债A	1.1752	0.01%
诺德中短债债券A	1.1210	0.01%
诺德短债D	1.1751	0.01%
诺德安锦利率债	1.0194	0.01%
诺德丰景90天持有债券C	1.0272	0.01%
诺德安盈	1.0336	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%