诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

今天最新净值 1.1185 0.0048 0.43% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一季诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-5.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-09-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1185	1.1185	1.1137	1.1137	0.0048	0.43%
2026-09-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1137	1.1137	1.1244	1.1244	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1244	1.1244	1.1282	1.1282	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1282	1.1282	1.1264	1.1264	0.0018	0.16%
2026-09-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1264	1.1264	1.1297	1.1297	-0.0033	-0.29%
2026-09-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1297	1.1297	1.1232	1.1232	0.0065	0.58%
2026-09-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1232	1.1232	1.1387	1.1387	-0.0155	-1.36%
2026-09-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1387	1.1387	1.1327	1.1327	0.0060	0.53%
2026-09-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1327	1.1327	1.1377	1.1377	-0.0050	-0.44%

2026-09-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1377	1.1377	1.1469	1.1469	-0.0092	-0.80%
2026-08-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1469	1.1469	1.1426	1.1426	0.0043	0.38%
2026-08-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1426	1.1426	1.1556	1.1556	-0.0130	-1.12%
2026-08-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1556	1.1556	1.1427	1.1427	0.0129	1.13%
2026-08-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1427	1.1427	1.1421	1.1421	0.0006	0.05%
2026-08-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1421	1.1421	1.1439	1.1439	-0.0018	-0.16%
2026-08-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1439	1.1439	1.1437	1.1437	0.0002	0.02%
2026-08-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1437	1.1437	1.1411	1.1411	0.0026	0.23%
2026-08-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1411	1.1411	1.1417	1.1417	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1417	1.1417	1.1715	1.1715	-0.0298	-2.54%
2026-08-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1715	1.1715	1.1718	1.1718	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1718	1.1718	1.1521	1.1521	0.0197	1.71%
2026-08-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1521	1.1521	1.1434	1.1434	0.0087	0.76%
2026-08-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1434	1.1434	1.1493	1.1493	-0.0059	-0.51%
2026-08-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1493	1.1493	1.1486	1.1486	0.0007	0.06%

2026-08-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1486	1.1486	1.1597	1.1597	-0.0111	-0.96%
2026-08-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1597	1.1597	1.1552	1.1552	0.0045	0.39%
2026-08-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1552	1.1552	1.1461	1.1461	0.0091	0.79%
2026-08-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1461	1.1461	1.1330	1.1330	0.0131	1.16%
2026-08-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1330	1.1330	1.1126	1.1126	0.0204	1.83%
2026-08-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1126	1.1126	1.1002	1.1002	0.0124	1.13%
2026-08-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1002	1.1002	1.1057	1.1057	-0.0055	-0.50%
2026-07-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1057	1.1057	1.1003	1.1003	0.0054	0.49%
2026-07-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1003	1.1003	1.1169	1.1169	-0.0166	-1.49%
2026-07-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1169	1.1169	1.1071	1.1071	0.0098	0.89%
2026-07-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1071	1.1071	1.1250	1.1250	-0.0179	-1.59%
2026-07-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1250	1.1250	1.1088	1.1088	0.0162	1.46%
2026-07-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1088	1.1088	1.1194	1.1194	-0.0106	-0.95%
2026-07-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1194	1.1194	1.1243	1.1243	-0.0049	-0.44%
2026-07-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1243	1.1243	1.1283	1.1283	-0.0040	-0.35%
2026-07-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1283	1.1283	1.0995	1.0995	0.0288	2.62%
2026-07-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.0995	1.0995	1.1030	1.1030	-0.0035	-0.32%
2026-07-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1030	1.1030	1.1399	1.1399	-0.0369	-3.24%
2026-07-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1399	1.1399	1.1509	1.1509	-0.0110	-0.96%
2026-07-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1509	1.1509	1.1740	1.1740	-0.0231	-1.97%
2026-07-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1740	1.1740	1.1524	1.1524	0.0216	1.87%
2026-07-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1524	1.1524	1.1799	1.1799	-0.0275	-2.33%
2026-07-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1799	1.1799	1.2089	1.2089	-0.0290	-2.40%
2026-07-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2089	1.2089	1.1461	1.1461	0.0628	5.48%
2026-07-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1461	1.1461	1.1607	1.1607	-0.0146	-1.26%
2026-07-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1607	1.1607	1.1727	1.1727	-0.0120	-1.02%
2026-07-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1727	1.1727	1.1816	1.1816	-0.0089	-0.75%
2026-07-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1816	1.1816	1.1923	1.1923	-0.0107	-0.90%
2026-07-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1923	1.1923	1.2421	1.2421	-0.0498	-4.01%
2026-07-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2421	1.2421	1.2437	1.2437	-0.0016	-0.13%
2026-06-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2437	1.2437	1.2141	1.2141	0.0296	2.44%
2026-06-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2141	1.2141	1.1903	1.1903	0.0238	2.00%
2026-06-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1903	1.1903	1.2256	1.2256	-0.0353	-2.88%
2026-06-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2256	1.2256	1.2175	1.2175	0.0081	0.67%
2026-06-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2175	1.2175	1.1914	1.1914	0.0261	2.19%
2026-06-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1914	1.1914	1.2388	1.2388	-0.0474	-3.83%
2026-06-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2388	1.2388	1.2237	1.2237	0.0151	1.23%
2026-06-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2237	1.2237	1.2200	1.2200	0.0037	0.30%
2026-06-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.2200	1.2200	1.1961	1.1961	0.0239	2.00%
2026-06-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1961	1.1961	1.1762	1.1762	0.0199	1.69%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.68%
诺德新生活C	3.3672	4.68%
诺德周期	6.3970	4.54%
诺德新盛A	1.4023	4.45%
诺德策略精选	1.0455	4.29%
诺德天富	1.0169	3.79%
诺德价值发现	0.9412	2.61%
诺德研发创新100	1.7493	1.79%
诺德成长精选A	1.6116	1.49%
诺德成长精选C	1.6047	1.49%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%