诺德新宜灵活配置混合基金净值查询(005294)

今天最新净值 0.8953 0.0086 0.9700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.9358 -0.0013 -0.1352%

累计净值：0.8953
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.5207亿
最近资产：
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一季诺德新宜灵活配置混合基金净值查询

近一季,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率3.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9371	0.9371	0.9202	0.9202	0.0169	1.84%
2024-04-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9202	0.9202	0.9340	0.9340	-0.0138	-1.48%
2024-04-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9340	0.9340	0.9411	0.9411	-0.0071	-0.75%
2024-04-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9411	0.9411	0.9399	0.9399	0.0012	0.13%
2024-04-17	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9531	0.9531	0.9448	0.9448	0.0083	0.88%
2024-04-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9448	0.9448	0.9605	0.9605	-0.0157	-1.63%
2024-04-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9605	0.9605	0.9642	0.9642	-0.0037	-0.38%
2024-04-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9642	0.9642	0.9532	0.9532	0.0110	1.15%
2024-04-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9532	0.9532	0.9500	0.9500	0.0032	0.34%
2024-04-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9500	0.9500	0.9482	0.9482	0.0018	0.19%

2024-04-09	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9482	0.9482	0.9539	0.9539	-0.0057	-0.60%
2024-04-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9539	0.9539	0.9428	0.9428	0.0111	1.18%
2024-04-03	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9428	0.9428	0.9364	0.9364	0.0064	0.68%
2024-04-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9364	0.9364	0.9302	0.9302	0.0062	0.67%
2024-04-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9302	0.9302	0.9276	0.9276	0.0026	0.28%
2024-03-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9276	0.9276	0.9084	0.9084	0.0192	2.11%
2024-03-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9084	0.9084	0.9030	0.9030	0.0054	0.60%
2024-03-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9030	0.9030	0.9014	0.9014	0.0016	0.18%
2024-03-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9014	0.9014	0.8954	0.8954	0.0060	0.67%
2024-03-25	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8954	0.8954	0.8905	0.8905	0.0049	0.55%
2024-03-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8905	0.8905	0.8961	0.8961	-0.0056	-0.62%
2024-03-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8961	0.8961	0.8922	0.8922	0.0039	0.44%
2024-03-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8922	0.8922	0.8908	0.8908	0.0014	0.16%
2024-03-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8908	0.8908	0.8978	0.8978	-0.0070	-0.78%
2024-03-18	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8978	0.8978	0.8953	0.8953	0.0025	0.28%

2024-03-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8953	0.8953	0.8867	0.8867	0.0086	0.97%
2024-03-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8867	0.8867	0.8821	0.8821	0.0046	0.52%
2024-03-13	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8821	0.8821	0.8803	0.8803	0.0018	0.20%
2024-03-12	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8803	0.8803	0.8948	0.8948	-0.0145	-1.62%
2024-03-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8948	0.8948	0.8969	0.8969	-0.0021	-0.23%
2024-03-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8969	0.8969	0.8934	0.8934	0.0035	0.39%
2024-03-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8934	0.8934	0.8840	0.8840	0.0094	1.06%
2024-03-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8840	0.8840	0.8812	0.8812	0.0028	0.32%
2024-03-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8812	0.8812	0.8721	0.8721	0.0091	1.04%
2024-03-04	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8721	0.8721	0.8620	0.8620	0.0101	1.17%
2024-03-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8620	0.8620	0.8557	0.8557	0.0063	0.74%
2024-02-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8557	0.8557	0.8513	0.8513	0.0044	0.52%
2024-02-28	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8513	0.8513	0.8598	0.8598	-0.0085	-0.99%
2024-02-27	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8598	0.8598	0.8506	0.8506	0.0092	1.08%
2024-02-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8506	0.8506	0.8612	0.8612	-0.0106	-1.23%
2024-02-23	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8612	0.8612	0.8590	0.8590	0.0022	0.26%
2024-02-22	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8590	0.8590	0.8543	0.8543	0.0047	0.55%
2024-02-21	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8543	0.8543	0.8560	0.8560	-0.0017	-0.20%
2024-02-20	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8560	0.8560	0.8559	0.8559	0.0001	0.01%
2024-02-19	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8559	0.8559	0.8474	0.8474	0.0085	1.00%
2024-02-08	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8474	0.8474	0.8448	0.8448	0.0026	0.31%
2024-02-07	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8448	0.8448	0.8438	0.8438	0.0010	0.12%
2024-02-06	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8438	0.8438	0.8396	0.8396	0.0042	0.50%
2024-02-05	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8396	0.8396	0.8419	0.8419	-0.0023	-0.27%
2024-02-02	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8419	0.8419	0.8406	0.8406	0.0013	0.15%
2024-02-01	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8406	0.8406	0.8435	0.8435	-0.0029	-0.34%
2024-01-31	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8435	0.8435	0.8420	0.8420	0.0015	0.18%
2024-01-30	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8420	0.8420	0.8462	0.8462	-0.0042	-0.50%
2024-01-29	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8462	0.8462	0.8405	0.8405	0.0057	0.68%
2024-01-26	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.8405	0.8405	0.8352	0.8352	0.0053	0.63%

诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新享	1.4485	1.25%
诺德中小盘	0.7940	0.63%
诺德优选	0.5290	0.38%
诺德量化优选	0.5614	0.32%
诺德新旺	1.1209	0.26%
诺德量化核心A	0.8958	0.15%
诺德量化核心C	0.8909	0.15%
诺德兴远优选	0.7392	0.03%
诺德安元纯债	1.0191	0.01%
诺德安承利率债	1.0185	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%