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诺德新宜灵活配置混合(诺德新宜)基金净值查询(005294)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1146 -0.0039 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0146 0.0029 0.2905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1146
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2243亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：顾钰

近一周诺德新宜灵活配置混合|诺德新宜基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德新宜灵活配置混合(005294)基金累计收益率-0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1267	1.1267	1.1146	1.1146	0.0121	1.09%
2026-09-15	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1146	1.1146	1.1185	1.1185	-0.0039	-0.35%
2026-09-14	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1185	1.1185	1.1137	1.1137	0.0048	0.43%
2026-09-11	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1137	1.1137	1.1244	1.1244	-0.0107	-0.95%
2026-09-10	005294	诺德新宜灵活配置混合	1.1244	1.1244	1.1282	1.1282	-0.0038	-0.34%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	3.3782	4.47%
诺德新生活C	3.3672	4.47%
诺德周期	6.3970	4.35%
诺德新盛A	1.4023	4.26%
诺德策略精选	1.0455	4.11%
诺德天富	1.0169	3.65%
诺德价值发现	0.9412	2.54%
诺德研发创新100	1.7493	1.76%
诺德成长	1.5690	1.47%
诺德成长精选A	1.6116	1.46%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
财通资管消费精选混合A	2.8853	2.31%
财通资管消费精选混合C	1.3851	2.30%
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城久鑫C	2.1092	2.20%
诺安优势行业C	0.7980	1.79%