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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018116 泰康中证500指数增强发起A 1.4010 1.4010 1.3807 1.3807 0.0203 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018117 泰康中证500指数增强发起C 1.3839 1.3839 1.3639 1.3639 0.0200 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020568 泓德智选启航混合C 1.6267 1.6267 1.6031 1.6031 0.0236 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159527 云计算ETF广发 0.6848 2.0544 0.6747 2.0241 0.0101 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159739 云计算ETF鹏华 0.7635 1.5270 0.7523 1.5046 0.0112 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159890 云计算ETF招商 1.6557 1.6557 1.6314 1.6314 0.0243 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510290 380ETF 2.6112 2.6112 2.5727 2.5727 0.0385 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516510 云计算 1.6137 1.6137 1.5900 1.5900 0.0237 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519665 银河美丽C 1.4540 1.9710 1.4330 1.9500 0.0210 1.47% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000020 景顺长城品质投资混合A 5.2840 5.4520 5.2080 5.3760 0.0760 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002259 鹏华健康环保混合 1.9500 1.9500 1.9220 1.9220 0.0280 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0654 2.0654 2.0352 2.0352 0.0302 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.9465 1.9465 1.9180 1.9180 0.0285 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006836 永赢惠泽一年 1.5795 1.5795 1.5567 1.5567 0.0228 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 011070 工银成长精选混合C 0.6404 0.6404 0.6312 0.6312 0.0092 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011321 国泰大健康股票C 2.2180 2.2180 2.1860 2.1860 0.0320 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011931 华夏时代前沿一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.0902 1.0902 0.0159 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013414 太平智远三个月定期开放股票发起式 1.1381 1.1381 1.1217 1.1217 0.0164 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013680 华安品质甄选混合A 1.3927 1.3927 1.3726 1.3726 0.0201 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.6297 1.6297 1.6063 1.6063 0.0234 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5723 1.5723 1.5497 1.5497 0.0226 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014958 华富消费成长股票C 0.6341 0.6341 0.6250 0.6250 0.0091 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.9061 0.9061 0.8931 0.8931 0.0130 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.8845 0.8845 0.8718 0.8718 0.0127 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015594 国泰区位优势混合C 4.5573 4.5573 4.4917 4.4917 0.0656 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016906 景顺长城品质投资混合C 5.2260 5.2260 5.1510 5.1510 0.0750 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017869 民生加银均衡优选混合C 0.8978 0.8978 0.8849 0.8849 0.0129 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017992 华泰柏瑞致远混合C 1.2044 1.2494 1.1871 1.2321 0.0173 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019224 大成国家安全主题灵活配置混合C 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020015 国泰区位优势混合A 4.6825 4.7275 4.6150 4.6600 0.0675 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020057 银河高端装备混合发起式A 1.1634 1.1634 1.1467 1.1467 0.0167 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020058 银河高端装备混合发起式C 1.1554 1.1554 1.1388 1.1388 0.0166 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021316 民生加银智选成长股票A 1.5878 1.5878 1.5649 1.5649 0.0229 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021317 民生加银智选成长股票C 1.5742 1.5742 1.5515 1.5515 0.0227 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022674 中欧中证A500指数增强A 1.2257 1.2465 1.2081 1.2289 0.0176 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 0.9111 0.9111 0.8980 0.8980 0.0131 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 0.9085 0.9085 0.8954 0.8954 0.0131 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160813 长盛同盛LOF 1.8030 4.4920 1.7770 4.4590 0.0260 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516630 云计算50 1.5770 1.5770 1.5539 1.5539 0.0231 1.46% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000326 南方中小盘成长股票A 1.0416 1.8921 1.0267 1.8772 0.0149 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.7965 4.7965 4.7278 4.7278 0.0687 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000866 华宝制造股票 2.5960 2.5960 2.5590 2.5590 0.0370 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002833 华夏新锦绣混合A 2.8507 3.1127 2.8099 3.0719 0.0408 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002834 华夏新锦绣混合C 2.8414 2.8414 2.8008 2.8008 0.0406 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002908 富国睿利定期开放混合型发起式A 1.5430 1.5430 1.5210 1.5210 0.0220 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004858 长信量化多策略C 1.2983 1.7783 1.2798 1.7598 0.0185 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007713 华富科技动能混合A 1.3769 1.4269 1.3572 1.4072 0.0197 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008576 财通碳中和一年持有期混合A 1.3707 1.3707 1.3511 1.3511 0.0196 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008577 财通碳中和一年持有期混合C 1.3323 1.3323 1.3133 1.3133 0.0190 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.9367 0.9367 0.9233 0.9233 0.0134 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011170 宝盈智慧生活混合A 1.5589 1.5589 1.5366 1.5366 0.0223 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011338 兴全合远两年持有混合A 0.9299 0.9299 0.9166 0.9166 0.0133 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.9245 0.9245 0.9113 0.9113 0.0132 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7136 0.7136 0.7034 0.7034 0.0102 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014957 华富消费成长股票A 0.6556 0.6556 0.6462 0.6462 0.0094 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5454 0.5454 0.5376 0.5376 0.0078 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.6416 1.8686 1.6182 1.8452 0.0234 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017667 鹏华新材料混合发起式A 1.3124 1.3124 1.2937 1.2937 0.0187 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017715 华宝量化选股混合发起式A 1.5193 1.5193 1.4976 1.4976 0.0217 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017716 华宝量化选股混合发起式C 1.4978 1.4978 1.4764 1.4764 0.0214 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017868 民生加银均衡优选混合A 0.9100 0.9100 0.8970 0.8970 0.0130 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 017968 华富科技动能混合C 1.3483 1.3483 1.3290 1.3290 0.0193 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022675 中欧中证A500指数增强C 1.2172 1.2380 1.1998 1.2206 0.0174 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025021 博道中证全指指数增强C 1.1360 1.1360 1.1198 1.1198 0.0162 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.8704 0.8704 0.8580 0.8580 0.0124 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.8684 0.8684 0.8560 0.8560 0.0124 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519008 添富优势 3.0624 8.5926 3.0185 8.5487 0.0439 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519018 汇添富均衡增长混合 0.7689 4.2181 0.7579 4.1895 0.0110 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519965 长信量化多策略A 1.3278 1.8878 1.3088 1.8688 0.0190 1.45% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001280 银华聚利A 1.2010 2.3470 1.1840 2.3300 0.0170 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.3410 1.3410 1.3220 1.3220 0.0190 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002573 建信汇利灵活配置混合 1.3902 1.3902 1.3704 1.3704 0.0198 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010246 华泰柏瑞量化先行混合C 2.8140 2.8140 2.7740 2.7740 0.0400 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011171 宝盈智慧生活混合C 1.5251 1.5251 1.5034 1.5034 0.0217 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9002 0.9002 0.8874 0.8874 0.0128 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014462 光大保德信汇佳混合A 1.1536 1.1536 1.1372 1.1372 0.0164 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014463 光大保德信汇佳混合C 1.1212 1.1212 1.1053 1.1053 0.0159 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014961 国联兴鸿优选混合A 0.9201 0.9201 0.9070 0.9070 0.0131 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014962 国联兴鸿优选混合C 0.9013 0.9013 0.8885 0.8885 0.0128 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5342 0.5342 0.5266 0.5266 0.0076 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.6079 1.8329 1.5850 1.8100 0.0229 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017668 鹏华新材料混合发起式C 1.2854 1.2854 1.2671 1.2671 0.0183 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019717 南方中小盘成长股票C 1.0271 1.8738 1.0125 1.8592 0.0146 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024047 富国致享量化选股股票C 1.1588 1.1588 1.1424 1.1424 0.0164 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 025020 博道中证全指指数增强A 1.1406 1.1406 1.1244 1.1244 0.0162 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159273 云计算ETF汇添富 1.3565 1.3565 1.3370 1.3370 0.0195 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270006 广发优选 3.0266 4.2866 2.9835 4.2435 0.0431 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 2.9550 3.5020 2.9130 3.4600 0.0420 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 470028 汇添富社会责任混合A 2.0480 2.0480 2.0190 2.0190 0.0290 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519664 银河美丽A 1.6160 2.1770 1.5930 2.1540 0.0230 1.44% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001334 南方利鑫A 1.7930 1.8698 1.7678 1.8446 0.0252 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001503 南方利鑫C 1.7835 1.8603 1.7584 1.8352 0.0251 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001645 国泰大健康股票A 2.2690 2.8610 2.2370 2.8290 0.0320 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002076 浙商中证500指数增强A 2.0067 2.0067 1.9784 1.9784 0.0283 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002164 汇添富新睿精选混合C 1.4190 1.7930 1.3990 1.7730 0.0200 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002595 博时工业4.0 1.5610 1.5610 1.5390 1.5390 0.0220 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005094 万家臻选混合A 5.6824 5.6824 5.6021 5.6021 0.0803 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005632 鹏华量化先锋 1.7574 3.4413 1.7327 3.3976 0.0247 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007386 浙商中证500指数增强C 1.9578 1.9578 1.9302 1.9302 0.0276 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007571 南方380C 2.3508 2.3508 2.3177 2.3177 0.0331 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010383 宝盈基础产业混合A 1.9286 1.9286 1.9014 1.9014 0.0272 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010384 宝盈基础产业混合C 1.8738 1.8738 1.8474 1.8474 0.0264 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011846 博时周期优选混合C 0.9772 0.9772 0.9634 0.9634 0.0138 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011874 博时先进制造混合A 1.1230 1.1230 1.1072 1.1072 0.0158 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012321 东财云计算指数增强A 1.5019 1.5019 1.4807 1.4807 0.0212 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012322 东财云计算指数增强C 1.4791 1.4791 1.4583 1.4583 0.0208 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 014640 兴全合衡三年持有混合C 1.2384 1.2384 1.2210 1.2210 0.0174 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A 1.2231 1.2231 1.2058 1.2058 0.0173 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C 1.2144 1.2144 1.1973 1.1973 0.0171 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018549 金鹰研究驱动混合A 1.0564 1.0564 1.0415 1.0415 0.0149 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018550 金鹰研究驱动混合C 1.0392 1.0392 1.0245 1.0245 0.0147 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.7130 1.7130 1.6889 1.6889 0.0241 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 022709 万家臻选混合C 5.6316 5.6316 5.5521 5.5521 0.0795 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024046 富国致享量化选股股票A 1.1673 1.1673 1.1508 1.1508 0.0165 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 025090 百嘉百裕成长混合发起式A 1.0327 1.0327 1.0181 1.0181 0.0146 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025647 平安高端装备混合发起式C 1.0063 1.0063 0.9921 0.9921 0.0142 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9194 0.9194 0.9064 0.9064 0.0130 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9172 0.9172 0.9043 0.9043 0.0129 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100056 富国低碳环保混合 2.2740 2.8690 2.2420 2.8370 0.0320 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159738 云计算ETF华泰柏瑞 1.9644 1.9644 1.9363 1.9363 0.0281 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202025 南方380A 2.4183 2.4183 2.3843 2.3843 0.0340 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519956 长信睿进C 1.1976 1.1976 1.1807 1.1807 0.0169 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519957 长信睿进A 1.2978 1.2978 1.2795 1.2795 0.0183 1.43% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000297 鹏华可转债A 1.8675 1.9245 1.8413 1.8983 0.0262 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001511 兴全新视野 2.3560 2.4160 2.3230 2.3830 0.0330 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002411 华夏新机遇混合A 1.5760 1.9850 1.5540 1.9630 0.0220 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002640 中信建投睿溢A 1.0937 1.0937 1.0784 1.0784 0.0153 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006147 宝盈融源可转债债券A 1.5789 1.5789 1.5568 1.5568 0.0221 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006148 宝盈融源可转债债券C 1.5458 1.5458 1.5242 1.5242 0.0216 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006843 中信建投睿溢C 0.9927 0.9927 0.9788 0.9788 0.0139 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007032 平安可转债A 1.3858 1.3858 1.3664 1.3664 0.0194 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007033 平安可转债C 1.3472 1.3472 1.3283 1.3283 0.0189 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007885 国联中证500ETF联接A 1.3336 1.5127 1.3149 1.4940 0.0187 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007886 国联中证500ETF联接C 1.3293 1.4974 1.3107 1.4788 0.0186 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009989 华宝研究精选混合 1.1051 1.1051 1.0896 1.0896 0.0155 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010832 国泰合益混合A 0.9635 0.9635 0.9500 0.9500 0.0135 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010964 鹏华可转债C 1.4076 1.4076 1.3879 1.3879 0.0197 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011845 博时周期优选混合A 1.0086 1.0086 0.9945 0.9945 0.0141 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011875 博时先进制造混合C 1.0874 1.0874 1.0722 1.0722 0.0152 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014130 融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 1.7070 1.7070 1.6831 1.6831 0.0239 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014639 兴全合衡三年持有混合A 1.2559 1.2559 1.2383 1.2383 0.0176 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015192 汇添富社会责任混合C 1.9930 1.9930 1.9650 1.9650 0.0280 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015748 上银可转债精选债券C 0.9425 0.9425 0.9293 0.9293 0.0132 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016840 博道惠泰优选混合A 1.3530 1.3530 1.3341 1.3341 0.0189 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016841 博道惠泰优选混合C 1.3250 1.3250 1.3065 1.3065 0.0185 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017762 银河转型混合C 0.4290 0.4290 0.4230 0.4230 0.0060 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 2.2345 2.2345 2.2033 2.2033 0.0312 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.7244 1.7244 1.7002 1.7002 0.0242 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 022156 鹏华可转债债券D 1.6025 1.6025 1.5801 1.5801 0.0224 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 024949 易方达上证380ETF联接A 1.1140 1.1140 1.0984 1.0984 0.0156 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 025091 百嘉百裕成长混合发起式C 1.0311 1.0311 1.0167 1.0167 0.0144 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 025646 平安高端装备混合发起式A 1.0114 1.0114 0.9972 0.9972 0.0142 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 026083 财通资管中证500指数增强A 1.0637 1.0637 1.0488 1.0488 0.0149 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 026663 建信资源严选股票发起C 0.7654 0.7654 0.7547 0.7547 0.0107 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159606 中证500成长ETF易方达 1.3416 1.3416 1.3225 1.3225 0.0191 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161628 云计算LOF 1.7399 1.2229 1.7155 1.2069 0.0244 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165531 中信保诚多策略 2.2786 2.3843 2.2468 2.3525 0.0318 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 515200 创新100 2.3974 2.3974 2.3634 2.3634 0.0340 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 517390 云计算ETF天弘 1.8544 1.8544 1.8281 1.8281 0.0263 1.42% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001830 融通跨界成长灵活配置混合A 1.4420 1.4420 1.4220 1.4220 0.0200 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005498 银华积极成长混合A 1.7390 1.7390 1.7149 1.7149 0.0241 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005960 博时量化价值股票A 1.6938 1.9497 1.6703 1.9262 0.0235 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008897 上银可转债精选债券A 0.9536 0.9536 0.9403 0.9403 0.0133 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009998 摩根慧见两年持有期混合 1.2916 1.2916 1.2736 1.2736 0.0180 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010833 国泰合益混合C 0.9347 0.9347 0.9217 0.9217 0.0130 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010878 诺德优势产业 0.9527 0.9527 0.9395 0.9395 0.0132 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.1511 1.1511 1.1351 1.1351 0.0160 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012716 长盛创新先锋C 2.6774 2.6774 2.6402 2.6402 0.0372 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6951 2.6951 2.6575 2.6575 0.0376 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013209 金鹰大视野混合A 0.9272 0.9272 0.9143 0.9143 0.0129 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013210 金鹰大视野混合C 0.9086 0.9086 0.8960 0.8960 0.0126 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015193 汇添富社会责任混合D 2.0080 2.0080 1.9800 1.9800 0.0280 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.5838 1.5838 1.5618 1.5618 0.0220 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.5703 1.5703 1.5485 1.5485 0.0218 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0884 2.0884 2.0594 2.0594 0.0290 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.0800 2.0800 2.0510 2.0510 0.0290 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.0604 2.0604 2.0318 2.0318 0.0286 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.0483 2.0483 2.0199 2.0199 0.0284 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 022754 易方达科鑫量化选股股票发起式A 1.9601 1.9601 1.9329 1.9329 0.0272 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022755 易方达科鑫量化选股股票发起式C 1.9466 1.9466 1.9196 1.9196 0.0270 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.4149 1.4149 1.3952 1.3952 0.0197 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.7467 2.7467 2.7084 2.7084 0.0383 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 024950 易方达上证380ETF联接C 1.1110 1.1110 1.0955 1.0955 0.0155 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.0564 1.0564 1.0417 1.0417 0.0147 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.0538 1.0538 1.0391 1.0391 0.0147 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 025911 东方红中证全指指数增强A 1.0814 1.0814 1.0664 1.0664 0.0150 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 026084 财通资管中证500指数增强C 1.0605 1.0605 1.0458 1.0458 0.0147 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 026662 建信资源严选股票发起A 0.7672 0.7672 0.7565 0.7565 0.0107 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 080002 长盛创新先锋A 2.7970 4.0433 2.7580 4.0043 0.0390 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159203 大盘成长ETF博时 1.3121 1.3121 1.2936 1.2936 0.0185 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159283 通用航空ETF南方 0.8629 0.8629 0.8507 0.8507 0.0122 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163818 中银中小盘 2.8250 2.8250 2.7856 2.7856 0.0394 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 165520 有色LOF 2.7494 2.3059 2.7111 2.2824 0.0383 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 257030 国联安优势 1.2220 2.9420 1.2050 2.9250 0.0170 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 880007 招商资管智远成长混合A 0.5165 1.7876 0.5093 1.7776 0.0072 1.41% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001208 诺安低碳A 2.6780 3.3060 2.6410 3.2690 0.0370 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001816 汇添富新睿精选混合A 1.4530 1.8270 1.4330 1.8070 0.0200 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002326 银华聚利C 1.1610 2.2850 1.1450 2.2690 0.0160 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005961 博时量化价值股票C 1.6164 1.8401 1.5941 1.8178 0.0223 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009548 汇添富中盘价值精选混合A 0.8937 0.8937 0.8814 0.8814 0.0123 1.40% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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