| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002019 | 鹏华弘安混合C | 1.4235 | 1.5160 | 1.4239 | 1.5164 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.4033 | 1.4953 | 1.4037 | 1.4957 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.4636 | 1.4636 | 1.4641 | 1.4641 | -0.0005 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.4003 | 1.4003 | 1.4007 | 1.4007 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 002441 | 德邦新添利C | 1.0756 | 1.7356 | 1.0759 | 1.7359 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 002757 | 招商招兴3个月C | 1.1188 | 1.3368 | 1.1191 | 1.3371 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0201 | 1.3581 | 1.0204 | 1.3584 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0620 | 1.4153 | 1.0623 | 1.4156 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 002996 | 长信稳健纯债A | 1.0686 | 1.3467 | 1.0689 | 1.3470 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003078 | 泰康安惠纯债债券A | 1.1731 | 1.2999 | 1.1734 | 1.3002 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003142 | 鹏华弘达A | 2.2290 | 2.2890 | 2.2296 | 2.2896 | -0.0006 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003143 | 鹏华弘达C | 1.0561 | 1.0761 | 1.0564 | 1.0764 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003195 | 光大永利纯债A | 1.1189 | 1.2639 | 1.1192 | 1.2642 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003390 | 江信一年定开 | 1.2310 | 1.2640 | 1.2314 | 1.2644 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003411 | 鹏华弘康混合A | 1.4485 | 1.4485 | 1.4489 | 1.4489 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3872 | 1.3872 | 1.3876 | 1.3876 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1437 | 1.3737 | 1.1440 | 1.3740 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0362 | 1.3644 | 1.0365 | 1.3647 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0372 | 1.4713 | 1.0375 | 1.4716 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003848 | 中银广利混合A | 1.1660 | 1.4470 | 1.1664 | 1.4474 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003867 | 招商招景纯债A | 1.0947 | 1.2312 | 1.0950 | 1.2315 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003922 | 长盛盛康A | 1.1677 | 1.2455 | 1.1680 | 1.2458 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003923 | 长盛盛康C | 1.1533 | 1.2132 | 1.1536 | 1.2135 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004127 | 鹏华丰康债券A | 1.0880 | 1.3732 | 1.0883 | 1.3735 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 004220 | 长信纯债壹号C | 1.0384 | 1.5774 | 1.0387 | 1.5777 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004227 | 泰信鑫利混合A | 1.1855 | 1.1855 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 004228 | 泰信鑫利混合C | 1.1574 | 1.1574 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | 1.2891 | 1.4260 | 1.2895 | 1.4264 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004672 | 华夏短债债券A | 1.0799 | 1.2220 | 1.0802 | 1.2223 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 004673 | 华夏短债债券C | 1.0725 | 1.2145 | 1.0728 | 1.2148 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1132 | 1.2182 | 1.1135 | 1.2185 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004838 | 信澳安益纯债债券A | 1.0992 | 1.2183 | 1.0995 | 1.2186 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004885 | 长信先优债券A | 1.0566 | 1.3516 | 1.0569 | 1.3519 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0695 | 1.2224 | 1.0698 | 1.2227 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 1.1665 | 1.3559 | 1.1668 | 1.3562 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1520 | 1.3414 | 1.1523 | 1.3417 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 1.1138 | 1.3388 | 1.1141 | 1.3391 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0805 | 1.1405 | 1.0808 | 1.1408 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005302 | 前海开源弘泽债券C | 1.0946 | 1.7946 | 1.0949 | 1.7949 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0547 | 1.2286 | 1.0550 | 1.2289 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005316 | 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0547 | 1.2286 | 1.0550 | 1.2289 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 005345 | 长安泓润纯债债券A | 1.2741 | 1.2741 | 1.2745 | 1.2745 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.1358 | 1.1983 | 1.1361 | 1.1986 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.0758 | 1.1323 | 1.0761 | 1.1326 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 005756 | 平安短债E | 1.1876 | 1.2076 | 1.1880 | 1.2080 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 005896 | 平安合慧定开债 | 1.0086 | 1.1807 | 1.0089 | 1.1810 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 006047 | 长信稳健纯债E | 1.0731 | 1.3572 | 1.0734 | 1.3575 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 006071 | 银河睿嘉债券A | 1.0241 | 1.1616 | 1.0244 | 1.1619 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A | 1.1253 | 1.1453 | 1.1256 | 1.1456 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C | 1.1094 | 1.1294 | 1.1097 | 1.1297 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0610 | 1.2110 | 1.0613 | 1.2113 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0376 | 1.1876 | 1.0379 | 1.1879 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0779 | 1.1479 | 1.0782 | 1.1482 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0766 | 1.1426 | 1.0769 | 1.1429 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.6206 | 0.6206 | 0.6208 | 0.6208 | -0.0002 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.6147 | 0.6147 | 0.6149 | 0.6149 | -0.0002 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.1451 | 1.1771 | 1.1455 | 1.1775 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 006403 | 银河睿嘉债券C | 1.0295 | 1.1115 | 1.0298 | 1.1118 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 006535 | 恒生恒锦裕利混合A | 1.1879 | 1.1879 | 1.1882 | 1.1882 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 006536 | 恒生恒锦裕利混合C | 1.1892 | 1.1892 | 1.1896 | 1.1896 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 006546 | 兴银中短债C | 1.1969 | 1.1969 | 1.1973 | 1.1973 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 006562 | 中欧短债债券C | 1.0242 | 1.2355 | 1.0245 | 1.2358 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006632 | 鑫元臻利C | 1.1187 | 1.1686 | 1.1190 | 1.1689 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006660 | 永赢昌益债券A | 1.1123 | 1.1557 | 1.1126 | 1.1560 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 006661 | 永赢昌益债券C | 1.1030 | 1.1436 | 1.1033 | 1.1439 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.1511 | 1.1911 | 1.1514 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 006774 | 国寿安保尊荣中短债债券C | 1.1327 | 1.1727 | 1.1330 | 1.1730 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 006776 | 华夏鼎略债券A | 1.0991 | 1.1641 | 1.0994 | 1.1644 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0737 | 1.1633 | 1.0740 | 1.1636 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.1562 | 1.1562 | 1.1565 | 1.1565 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1429 | 1.1429 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 006835 | 工银尊享短债债券C | 1.0852 | 1.1452 | 1.0855 | 1.1455 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 006852 | 永赢迅利中高等级短债A | 1.0601 | 1.1610 | 1.0604 | 1.1613 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 006865 | 泰康安惠纯债债券C | 1.1667 | 1.2132 | 1.1670 | 1.2135 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006947 | 华宝中短债债券A | 1.1662 | 1.1862 | 1.1665 | 1.1865 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006948 | 华宝中短债债券C | 1.1423 | 1.1623 | 1.1426 | 1.1626 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 1.0942 | 1.1609 | 1.0945 | 1.1612 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 007023 | 中银证券安泽债券A | 1.1229 | 1.1449 | 1.1232 | 1.1452 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 007024 | 中银证券安泽债券C | 1.1307 | 1.1527 | 1.1310 | 1.1530 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 1.0728 | 1.2365 | 1.0731 | 1.2368 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0176 | 1.1652 | 1.0179 | 1.1655 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0467 | 1.1589 | 1.0470 | 1.1592 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0463 | 1.1535 | 1.0466 | 1.1538 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1071 | 1.1771 | 1.1074 | 1.1774 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0971 | 1.1671 | 1.0974 | 1.1674 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 007352 | 永赢同利债券C | 1.0673 | 1.1132 | 1.0676 | 1.1135 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | 1.0567 | 1.1302 | 1.0570 | 1.1305 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1435 | 1.1685 | 1.1438 | 1.1688 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 007582 | 中泰青月中短债A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 007583 | 中泰青月中短债C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 007640 | 宏利永利债券 | 1.1104 | 1.2081 | 1.1107 | 1.2084 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 007645 | 平安季享裕定开债A | 1.0807 | 1.1984 | 1.0810 | 1.1987 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1126 | 1.1606 | 1.1129 | 1.1609 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 1.0241 | 1.1321 | 1.0244 | 1.1324 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 008022 | 建信短债债券F | 1.1233 | 1.1343 | 1.1236 | 1.1346 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 008123 | 南方皓元短债C | 1.0933 | 1.1233 | 1.0936 | 1.1236 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 1.1608 | 1.3180 | 1.1612 | 1.3184 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 008255 | 西部利得沣泰债券A | 1.1128 | 1.1128 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1832 | 1.1832 | 1.1835 | 1.1835 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 008582 | 兴银聚丰债券 | 1.0092 | 1.0942 | 1.0095 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 008644 | 天弘季季兴三个月定开A | 1.0926 | 1.1974 | 1.0929 | 1.1977 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 008646 | 天弘增利短债A | 1.1177 | 1.1236 | 1.1180 | 1.1239 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 008647 | 天弘增利短债C | 1.1171 | 1.1171 | 1.1174 | 1.1174 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 008662 | 中银澳享一年定期开放债券 | 1.0983 | 1.1269 | 1.0986 | 1.1272 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008864 | 鑫元中短债A | 1.1483 | 1.1528 | 1.1486 | 1.1531 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008865 | 鑫元中短债C | 1.1367 | 1.1412 | 1.1370 | 1.1415 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.4330 | 1.4330 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0516 | 1.2016 | 1.0519 | 1.2019 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 1.0553 | 1.5932 | 1.0556 | 1.5935 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9385 | 2.7605 | 0.9388 | 2.7608 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3358 | 2.8228 | 1.3362 | 2.8232 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 163003 | 长信利鑫LOF | 0.6146 | 1.1206 | 0.6148 | 1.1208 | -0.0002 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 163008 | 长信利鑫A | 0.6202 | 1.1422 | 0.6204 | 1.1424 | -0.0002 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 253020 | 国联安增利A | 1.4294 | 1.6744 | 1.4298 | 1.6748 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 253021 | 国联安增利B | 1.3707 | 1.5982 | 1.3711 | 1.5986 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 291007 | 泰信强债C | 1.1162 | 1.5347 | 1.1165 | 1.5350 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 485005 | 工银强债B | 1.1308 | 2.0297 | 1.1311 | 2.0300 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 485105 | 工银强债A | 1.1336 | 2.1112 | 1.1339 | 2.1115 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 501053 | 东证目优 | 1.0183 | 1.3813 | 1.0186 | 1.3816 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.1159 | 1.2482 | 1.1162 | 1.2485 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.1304 | 1.2453 | 1.1307 | 1.2456 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.1057 | 1.2120 | 1.1060 | 1.2123 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0331 | 1.3013 | 1.0334 | 1.3016 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 519660 | 银河增利A | 1.5356 | 1.8456 | 1.5360 | 1.8460 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 519661 | 银河增利C | 1.4822 | 1.7822 | 1.4826 | 1.7826 | -0.0004 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 1.0787 | 1.2447 | 1.0790 | 1.2450 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 519985 | 长信纯债壹号A | 1.1024 | 1.6324 | 1.1027 | 1.6327 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 530028 | 建信短债债券C | 1.1200 | 1.1300 | 1.1203 | 1.1303 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9700 | 2.1900 | 0.9703 | 2.1903 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 872015 | 1.1170 | 0.9196 | 1.1173 | 0.9198 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 135 | 872016 | 1.1390 | 1.1390 | 1.1393 | 1.1393 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 136 | 872017 | 1.1056 | 1.1056 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0003 | -0.03% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | ||
| 137 | 160135 | 高铁基金LOF | 1.0666 | 1.0666 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 160602 | 普天债券A | 1.3517 | 2.1418 | 1.3523 | 2.1424 | -0.0006 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 160639 | 高铁LOF | 0.9160 | 0.3984 | 0.9164 | 0.3986 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 161115 | 易基岁丰添利LOF | 1.6368 | 2.5478 | 1.6375 | 2.5485 | -0.0007 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 161614 | 融通四季添利LOF | 1.1117 | 1.6984 | 1.1122 | 1.6989 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 162511 | 国联安双佳 | 0.9067 | 1.2797 | 0.9071 | 1.2801 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 164210 | 天弘同利LOF | 1.2628 | 1.8168 | 1.2633 | 1.8173 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 164703 | 汇添富纯债LOF | 0.8441 | 1.8509 | 0.8444 | 1.8514 | -0.0003 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 206015 | 鹏华纯债 | 1.0552 | 1.5297 | 1.0556 | 1.5301 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 485114 | 工银添颐A | 2.3500 | 2.3500 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0010 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 519051 | 海富通一年定开A | 1.2515 | 2.1615 | 1.2520 | 2.1620 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 519136 | 海富通瑞丰债券 | 1.2226 | 1.2832 | 1.2231 | 1.2837 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 519199 | 万家家享中短债A | 1.0608 | 1.2299 | 1.0612 | 1.2303 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 519945 | 长信富安纯债A | 1.0848 | 1.4560 | 1.0852 | 1.4564 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 519963 | 长信利盈A | 1.1715 | 1.6337 | 1.1720 | 1.6342 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 000355 | 南方丰元A | 1.3660 | 1.5981 | 1.3665 | 1.5986 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 000356 | 南方丰元C | 1.3222 | 1.5425 | 1.3227 | 1.5430 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0513 | 1.2505 | 1.0517 | 1.2509 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.0991 | 1.4081 | 1.0995 | 1.4085 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1002 | 1.3612 | 1.1006 | 1.3616 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 000556 | 国投新机遇A | 2.3220 | 3.0450 | 2.3230 | 3.0460 | -0.0010 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 000783 | 博时季季享A | 1.1323 | 1.1578 | 1.1328 | 1.1583 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000784 | 博时季季享B | 1.1190 | 1.1427 | 1.1195 | 1.1432 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001329 | 鹏华弘实A | 1.3802 | 1.4352 | 1.3807 | 1.4357 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001330 | 鹏华弘实C | 1.4932 | 1.5332 | 1.4938 | 1.5338 | -0.0006 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001447 | 天弘惠利混合A | 1.6414 | 1.6414 | 1.6420 | 1.6420 | -0.0006 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001976 | 海富通一年定开C | 1.2584 | 2.1684 | 1.2589 | 2.1689 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002155 | 国金鑫瑞灵活A | 0.6740 | 0.8600 | 0.6743 | 0.8603 | -0.0003 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 002448 | 江信汇福 | 1.2001 | 1.2266 | 1.2006 | 1.2271 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 002723 | 江信祺福A | 1.4390 | 1.4390 | 1.4396 | 1.4396 | -0.0006 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 002724 | 江信祺福C | 1.3893 | 1.3893 | 1.3898 | 1.3898 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002775 | 博时景兴纯债 | 1.0521 | 1.3375 | 1.0525 | 1.3379 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.0874 | 1.2642 | 1.0878 | 1.2646 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002904 | 博时安仁一年债A | 1.1420 | 1.3097 | 1.1425 | 1.3102 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 003123 | 天治鑫利纯债债券A | 1.1198 | 1.1652 | 1.1203 | 1.1657 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003126 | 长信易进混合A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2092 | 1.2092 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 003127 | 长信易进混合C | 1.1974 | 1.1974 | 1.1979 | 1.1979 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003209 | 鹏华丰达债券A | 1.0669 | 1.2399 | 1.0673 | 1.2403 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 003226 | 中信保诚稳健债券A | 1.0316 | 1.2996 | 1.0320 | 1.3000 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003227 | 中信保诚稳健债券C | 1.0320 | 1.2990 | 1.0324 | 1.2994 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.1518 | 1.1840 | 1.1523 | 1.1845 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0389 | 1.2900 | 1.0393 | 1.2904 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003570 | 招商招丰纯债C | 1.0359 | 1.0852 | 1.0363 | 1.0856 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003672 | 兴业裕华债券A | 1.0573 | 1.2463 | 1.0577 | 1.2467 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003849 | 中银广利混合C | 1.1749 | 1.4539 | 1.1754 | 1.4544 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 1.1717 | 1.3289 | 1.1722 | 1.3294 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0918 | 1.2869 | 1.0922 | 1.2873 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1499 | 1.3489 | 1.1504 | 1.3494 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债券 | 1.0184 | 1.1984 | 1.0188 | 1.1988 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 004681 | 万家安弘A | 1.1083 | 1.2861 | 1.1087 | 1.2865 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 004682 | 万家安弘C | 1.0977 | 1.2711 | 1.0981 | 1.2715 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.7869 | 0.8364 | 0.7872 | 0.8367 | -0.0003 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.0988 | 1.1542 | 1.0992 | 1.1546 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004897 | 长安泓源纯债债券A | 1.0724 | 1.2999 | 1.0728 | 1.3003 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 004898 | 长安泓源纯债债券C | 1.0760 | 1.3035 | 1.0764 | 1.3039 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0584 | 1.2408 | 1.0588 | 1.2412 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0307 | 1.2111 | 1.0311 | 1.2115 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0605 | 1.1105 | 1.0609 | 1.1109 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 005301 | 前海开源弘泽债券A | 1.1175 | 1.8225 | 1.1179 | 1.8229 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 005407 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 1.0241 | 1.2577 | 1.0245 | 1.2581 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1199 | 1.1399 | 1.1204 | 1.1404 | -0.0005 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 005552 | 国富新趋势混合A | 1.0859 | 1.1447 | 1.0863 | 1.1451 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1230 | 1.1780 | 1.1234 | 1.1784 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1096 | 1.1646 | 1.1100 | 1.1650 | -0.0004 | -0.04% | 2024-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
