中科沃土沃安中短利率C(中科沃土沃安中短利率债券C)基金净值查询(007034)

今天最新净值 1.1028 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2665
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.2128亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：卢振荣

近一季中科沃土沃安中短利率C|中科沃土沃安中短利率债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中科沃土沃安中短利率C(007034)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
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2026-09-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1027	1.2664	1.1026	1.2663	0.0001	0.01%
2026-09-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
2026-09-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1028	1.2665	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1028	1.2665	0.0000	0.00%
2026-09-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1028	1.2665	1.1026	1.2663	0.0002	0.02%

2026-09-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1026	1.2663	1.1026	1.2663	0.0000	0.00%
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2026-08-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1023	1.2660	1.1022	1.2659	0.0001	0.01%

2026-08-12	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-08-11	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-08-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-06	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-08-05	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1022	1.2659	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1022	1.2659	0.0000	0.00%
2026-08-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1022	1.2659	1.1021	1.2658	0.0001	0.01%
2026-07-31	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1021	1.2658	0.0000	0.00%
2026-07-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1021	1.2658	1.1018	1.2655	0.0003	0.03%
2026-07-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1018	1.2655	1.1019	1.2656	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1020	1.2657	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1020	1.2657	1.1019	1.2656	0.0001	0.01%
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2026-07-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1019	1.2656	0.0000	0.00%
2026-07-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1019	1.2656	1.1018	1.2655	0.0001	0.01%
2026-07-21	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1018	1.2655	1.1017	1.2654	0.0001	0.01%
2026-07-20	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-16	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-15	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1017	1.2654	0.0000	0.00%
2026-07-14	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1017	1.2654	1.1016	1.2653	0.0001	0.01%
2026-07-13	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-10	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-09	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1016	1.2653	0.0000	0.00%
2026-07-08	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1016	1.2653	1.1015	1.2652	0.0001	0.01%
2026-07-07	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1015	1.2652	1.1015	1.2652	0.0000	0.00%
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2026-07-03	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1013	1.2650	0.0000	0.00%
2026-07-02	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1012	1.2649	0.0001	0.01%
2026-07-01	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1013	1.2650	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1013	1.2650	1.1014	1.2651	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1014	1.2651	1.1012	1.2649	0.0002	0.02%
2026-06-26	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1012	1.2649	0.0000	0.00%
2026-06-25	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1012	1.2649	1.1010	1.2647	0.0002	0.02%
2026-06-24	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-23	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1010	1.2647	0.0000	0.00%
2026-06-22	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1010	1.2647	1.1009	1.2646	0.0001	0.01%
2026-06-18	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1009	1.2646	1.1007	1.2644	0.0002	0.02%
2026-06-17	007034	中科沃土沃安中短利率C	1.1007	1.2644	1.1006	1.2643	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%