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长信纯债壹号债券A(长信纯债壹号) - 基金主页(代码:519985)

今天最新净值 1.1256 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6776
  • 成立日期:2010-06-28
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:22.343亿份
  • 最近份额:4.1086亿
  • 最近资产:0.63亿元
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:蔡军华 杜国昊 王蔚杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% 0.03% 0.14% 0.61% 1.53% 3.13% 6.04% 78.06%
同类排名 2192/2488 1545/2522 967/2515 919/2504 2163/2453 1928/2168 1570/1723 -
长信纯债壹号债券A(519985)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.1256 0.00%
2026-09-17 1.1256 0.01%
2026-09-16 1.1255 0.00%
2026-09-15 1.1255 0.01%
2026-09-14 1.1254 0.01%
2026-09-11 1.1253 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-06-21 2024-06-21 2024-06-25 分红 每份派现金0.0220元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0260元
2023-12-20 2023-12-20 2023-12-22 分红 每份派现金0.1120元
2019-12-26 2019-12-26 2019-12-30 分红 每份派现金0.0520元
2019-11-15 2019-11-15 2019-11-19 分红 每份派现金0.0900元
长信纯债壹号债券A基金动态
长信纯债壹号债券A(519985)基金档案
基金代码 519985 基金简称 长信纯债壹号债券A 基金全称 长信纯债壹号债券型证券投资基金
发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-28 基金类型 债券型-长债
基金经理 蔡军华 杜国昊 王蔚杰 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 长信基金
最近资产 0.63亿元 最近份额 4.1086亿 成立份额 22.343亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%