长信纯债壹号基金净值查询(519985)
今天最新净值
1.1242
0.0001 0.0100%
2024-04-23
- 累计净值：1.6282
- 成立日期：2010-06-28
- 基金类型：
- 成立份额：22.343亿份
- 最近份额：3.1085亿
- 最近资产：
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍
近一季,长信纯债壹号(519985)基金累计收益率0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1031 |
1.6331 |
1.1028 |
1.6328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1028 |
1.6328 |
1.1025 |
1.6325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1025 |
1.6325 |
1.1022 |
1.6322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1022 |
1.6322 |
1.1020 |
1.6320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1020 |
1.6320 |
1.1019 |
1.6319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
1.6319 |
1.1019 |
1.6319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1019 |
1.6319 |
1.1016 |
1.6316 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1016 |
1.6316 |
1.1012 |
1.6312 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1012 |
1.6312 |
1.1009 |
1.6309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1009 |
1.6309 |
1.1008 |
1.6308 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-04-09 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1008 |
1.6308 |
1.1005 |
1.6305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1005 |
1.6305 |
1.1001 |
1.6301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1001 |
1.6301 |
1.0998 |
1.6298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0998 |
1.6298 |
1.0996 |
1.6296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0996 |
1.6296 |
1.0993 |
1.6293 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0993 |
1.6293 |
1.0991 |
1.6291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0991 |
1.6291 |
1.0990 |
1.6290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
1.6290 |
1.0990 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
1.6290 |
1.0990 |
1.6290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.0990 |
1.6290 |
1.1248 |
1.6288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1248 |
1.6288 |
1.1248 |
1.6288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1248 |
1.6288 |
1.1247 |
1.6287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1247 |
1.6287 |
1.1246 |
1.6286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1246 |
1.6286 |
1.1244 |
1.6284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1244 |
1.6284 |
1.1242 |
1.6282 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-15 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
1.6282 |
1.1241 |
1.6281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1241 |
1.6281 |
1.1242 |
1.6282 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
1.6282 |
1.1243 |
1.6283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1243 |
1.6283 |
1.1244 |
1.6284 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1244 |
1.6284 |
1.1242 |
1.6282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1242 |
1.6282 |
1.1241 |
1.6281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1241 |
1.6281 |
1.1243 |
1.6283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1243 |
1.6283 |
1.1237 |
1.6277 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1237 |
1.6277 |
1.1237 |
1.6277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1237 |
1.6277 |
1.1235 |
1.6275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1235 |
1.6275 |
1.1232 |
1.6272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1232 |
1.6272 |
1.1230 |
1.6270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-28 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1230 |
1.6270 |
1.1228 |
1.6268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1228 |
1.6268 |
1.1226 |
1.6266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1226 |
1.6266 |
1.1223 |
1.6263 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1223 |
1.6263 |
1.1221 |
1.6261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1221 |
1.6261 |
1.1219 |
1.6259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-21 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1219 |
1.6259 |
1.1217 |
1.6257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1217 |
1.6257 |
1.1216 |
1.6256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1216 |
1.6256 |
1.1206 |
1.6246 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1206 |
1.6246 |
1.1205 |
1.6245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1205 |
1.6245 |
1.1204 |
1.6244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1204 |
1.6244 |
1.1203 |
1.6243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1203 |
1.6243 |
1.1200 |
1.6240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1200 |
1.6240 |
1.1198 |
1.6238 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1198 |
1.6238 |
1.1198 |
1.6238 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1198 |
1.6238 |
1.1195 |
1.6235 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1195 |
1.6235 |
1.1192 |
1.6232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-29 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1192 |
1.6232 |
1.1189 |
1.6229 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1189 |
1.6229 |
1.1188 |
1.6228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1188 |
1.6228 |
1.1187 |
1.6227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
519985 |
长信纯债壹号 |
1.1187 |
1.6227 |
1.1186 |
1.6226 |
0.0001 |
0.01% |
