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长信纯债壹号债券A(长信纯债壹号)基金净值查询(519985)

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今天最新净值 1.1121 0.0002 0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6641
成立日期：2010-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.343亿份
最近份额：4.1086亿
最近资产：0.64亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍

近一季长信纯债壹号债券A|长信纯债壹号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长信纯债壹号债券A(519985)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	519985	长信纯债壹号债券A	1.1121	1.6641	1.1121	1.6641	0.0000	0.00%
2025-12-15	519985	长信纯债壹号债券A	1.1121	1.6641	1.1119	1.6639	0.0002	0.02%
2025-12-12	519985	长信纯债壹号债券A	1.1119	1.6639	1.1119	1.6639	0.0000	0.00%
2025-12-11	519985	长信纯债壹号债券A	1.1119	1.6639	1.1118	1.6638	0.0001	0.01%
2025-12-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.1118	1.6638	1.1118	1.6638	0.0000	0.00%
2025-12-09	519985	长信纯债壹号债券A	1.1118	1.6638	1.1117	1.6637	0.0001	0.01%
2025-12-08	519985	长信纯债壹号债券A	1.1117	1.6637	1.1116	1.6636	0.0001	0.01%
2025-12-05	519985	长信纯债壹号债券A	1.1116	1.6636	1.1116	1.6636	0.0000	0.00%
2025-12-04	519985	长信纯债壹号债券A	1.1116	1.6636	1.1116	1.6636	0.0000	0.00%
2025-12-03	519985	长信纯债壹号债券A	1.1116	1.6636	1.1115	1.6635	0.0001	0.01%

2025-12-02	519985	长信纯债壹号债券A	1.1115	1.6635	1.1114	1.6634	0.0001	0.01%
2025-12-01	519985	长信纯债壹号债券A	1.1114	1.6634	1.1113	1.6633	0.0001	0.01%
2025-11-28	519985	长信纯债壹号债券A	1.1113	1.6633	1.1111	1.6631	0.0002	0.02%
2025-11-27	519985	长信纯债壹号债券A	1.1111	1.6631	1.1112	1.6632	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	519985	长信纯债壹号债券A	1.1112	1.6632	1.1111	1.6631	0.0001	0.01%
2025-11-25	519985	长信纯债壹号债券A	1.1111	1.6631	1.1111	1.6631	0.0000	0.00%
2025-11-24	519985	长信纯债壹号债券A	1.1111	1.6631	1.1110	1.6630	0.0001	0.01%
2025-11-21	519985	长信纯债壹号债券A	1.1110	1.6630	1.1110	1.6630	0.0000	0.00%
2025-11-20	519985	长信纯债壹号债券A	1.1110	1.6630	1.1109	1.6629	0.0001	0.01%
2025-11-19	519985	长信纯债壹号债券A	1.1109	1.6629	1.1109	1.6629	0.0000	0.00%
2025-11-18	519985	长信纯债壹号债券A	1.1109	1.6629	1.1108	1.6628	0.0001	0.01%
2025-11-17	519985	长信纯债壹号债券A	1.1108	1.6628	1.1107	1.6627	0.0001	0.01%
2025-11-14	519985	长信纯债壹号债券A	1.1107	1.6627	1.1107	1.6627	0.0000	0.00%
2025-11-13	519985	长信纯债壹号债券A	1.1107	1.6627	1.1107	1.6627	0.0000	0.00%
2025-11-12	519985	长信纯债壹号债券A	1.1107	1.6627	1.1107	1.6627	0.0000	0.00%

2025-11-11	519985	长信纯债壹号债券A	1.1107	1.6627	1.1106	1.6626	0.0001	0.01%
2025-11-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.1106	1.6626	1.1105	1.6625	0.0001	0.01%
2025-11-07	519985	长信纯债壹号债券A	1.1105	1.6625	1.1105	1.6625	0.0000	0.00%
2025-11-06	519985	长信纯债壹号债券A	1.1105	1.6625	1.1105	1.6625	0.0000	0.00%
2025-11-05	519985	长信纯债壹号债券A	1.1105	1.6625	1.1104	1.6624	0.0001	0.01%
2025-11-04	519985	长信纯债壹号债券A	1.1104	1.6624	1.1104	1.6624	0.0000	0.00%
2025-11-03	519985	长信纯债壹号债券A	1.1104	1.6624	1.1103	1.6623	0.0001	0.01%
2025-10-31	519985	长信纯债壹号债券A	1.1103	1.6623	1.1102	1.6622	0.0001	0.01%
2025-10-30	519985	长信纯债壹号债券A	1.1102	1.6622	1.1102	1.6622	0.0000	0.00%
2025-10-29	519985	长信纯债壹号债券A	1.1102	1.6622	1.1101	1.6621	0.0001	0.01%
2025-10-28	519985	长信纯债壹号债券A	1.1101	1.6621	1.1101	1.6621	0.0000	0.00%
2025-10-27	519985	长信纯债壹号债券A	1.1101	1.6621	1.1100	1.6620	0.0001	0.01%
2025-10-24	519985	长信纯债壹号债券A	1.1100	1.6620	1.1100	1.6620	0.0000	0.00%
2025-10-23	519985	长信纯债壹号债券A	1.1100	1.6620	1.1099	1.6619	0.0001	0.01%
2025-10-22	519985	长信纯债壹号债券A	1.1099	1.6619	1.1099	1.6619	0.0000	0.00%
2025-10-21	519985	长信纯债壹号债券A	1.1099	1.6619	1.1098	1.6618	0.0001	0.01%
2025-10-20	519985	长信纯债壹号债券A	1.1098	1.6618	1.1097	1.6617	0.0001	0.01%
2025-10-17	519985	长信纯债壹号债券A	1.1097	1.6617	1.1097	1.6617	0.0000	0.00%
2025-10-16	519985	长信纯债壹号债券A	1.1097	1.6617	1.1096	1.6616	0.0001	0.01%
2025-10-15	519985	长信纯债壹号债券A	1.1096	1.6616	1.1096	1.6616	0.0000	0.00%
2025-10-14	519985	长信纯债壹号债券A	1.1096	1.6616	1.1095	1.6615	0.0001	0.01%
2025-10-13	519985	长信纯债壹号债券A	1.1095	1.6615	1.1094	1.6614	0.0001	0.01%
2025-10-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.1094	1.6614	1.1093	1.6613	0.0001	0.01%
2025-10-09	519985	长信纯债壹号债券A	1.1093	1.6613	1.1091	1.6611	0.0002	0.02%
2025-09-30	519985	长信纯债壹号债券A	1.1091	1.6611	1.1090	1.6610	0.0001	0.01%
2025-09-29	519985	长信纯债壹号债券A	1.1090	1.6610	1.1088	1.6608	0.0002	0.02%
2025-09-26	519985	长信纯债壹号债券A	1.1088	1.6608	1.1088	1.6608	0.0000	0.00%
2025-09-25	519985	长信纯债壹号债券A	1.1088	1.6608	1.1088	1.6608	0.0000	0.00%
2025-09-24	519985	长信纯债壹号债券A	1.1088	1.6608	1.1088	1.6608	0.0000	0.00%
2025-09-23	519985	长信纯债壹号债券A	1.1088	1.6608	1.1087	1.6607	0.0001	0.01%
2025-09-22	519985	长信纯债壹号债券A	1.1087	1.6607	1.1086	1.6606	0.0001	0.01%
2025-09-19	519985	长信纯债壹号债券A	1.1086	1.6606	1.1086	1.6606	0.0000	0.00%
2025-09-18	519985	长信纯债壹号债券A	1.1086	1.6606	1.1086	1.6606	0.0000	0.00%
2025-09-17	519985	长信纯债壹号债券A	1.1086	1.6606	1.1085	1.6605	0.0001	0.01%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信稳鑫三个月定开债	1.0045	0.06%
长信稳惠债券A	1.0408	0.06%
长信稳惠债券C	1.0106	0.05%
长信稳瑞纯债债券A	1.0058	0.02%
长信富安纯债180天持有债券C	1.1013	0.02%
长信富安纯债180天持有债券A	1.1053	0.02%
长信稳丰债券A	1.0208	0.02%
长信稳益纯债债券A	1.1190	0.01%
长信30天滚动持有短债债券C	1.1249	0.01%
长信稳丰债券C	1.0161	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%