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长信纯债壹号债券A(长信纯债壹号)基金净值查询(519985)

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今天最新净值 1.1255 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6775
成立日期：2010-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：22.343亿份
最近份额：4.1086亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：长信基金
基金经理：蔡军华杜国昊王蔚杰

近一月长信纯债壹号债券A|长信纯债壹号基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信纯债壹号债券A(519985)基金累计收益率0.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519985	长信纯债壹号债券A	1.1256	1.6776	1.1255	1.6775	0.0001	0.01%
2026-09-16	519985	长信纯债壹号债券A	1.1255	1.6775	1.1255	1.6775	0.0000	0.00%
2026-09-15	519985	长信纯债壹号债券A	1.1255	1.6775	1.1254	1.6774	0.0001	0.01%
2026-09-14	519985	长信纯债壹号债券A	1.1254	1.6774	1.1253	1.6773	0.0001	0.01%
2026-09-11	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1253	1.6773	0.0000	0.00%
2026-09-10	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1253	1.6773	0.0000	0.00%
2026-09-09	519985	长信纯债壹号债券A	1.1253	1.6773	1.1252	1.6772	0.0001	0.01%
2026-09-08	519985	长信纯债壹号债券A	1.1252	1.6772	1.1252	1.6772	0.0000	0.00%
2026-09-07	519985	长信纯债壹号债券A	1.1252	1.6772	1.1251	1.6771	0.0001	0.01%
2026-09-04	519985	长信纯债壹号债券A	1.1251	1.6771	1.1251	1.6771	0.0000	0.00%

2026-09-03	519985	长信纯债壹号债券A	1.1251	1.6771	1.1250	1.6770	0.0001	0.01%
2026-09-02	519985	长信纯债壹号债券A	1.1250	1.6770	1.1250	1.6770	0.0000	0.00%
2026-09-01	519985	长信纯债壹号债券A	1.1250	1.6770	1.1249	1.6769	0.0001	0.01%
2026-08-31	519985	长信纯债壹号债券A	1.1249	1.6769	1.1248	1.6768	0.0001	0.01%
2026-08-28	519985	长信纯债壹号债券A	1.1248	1.6768	1.1247	1.6767	0.0001	0.01%
2026-08-27	519985	长信纯债壹号债券A	1.1247	1.6767	1.1247	1.6767	0.0000	0.00%
2026-08-26	519985	长信纯债壹号债券A	1.1247	1.6767	1.1246	1.6766	0.0001	0.01%
2026-08-25	519985	长信纯债壹号债券A	1.1246	1.6766	1.1246	1.6766	0.0000	0.00%
2026-08-24	519985	长信纯债壹号债券A	1.1246	1.6766	1.1245	1.6765	0.0001	0.01%
2026-08-21	519985	长信纯债壹号债券A	1.1245	1.6765	1.1245	1.6765	0.0000	0.00%
2026-08-20	519985	长信纯债壹号债券A	1.1245	1.6765	1.1244	1.6764	0.0001	0.01%
2026-08-19	519985	长信纯债壹号债券A	1.1244	1.6764	1.1244	1.6764	0.0000	0.00%
2026-08-18	519985	长信纯债壹号债券A	1.1244	1.6764	1.1240	1.6760	0.0004	0.04%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%