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银河睿嘉债券C - 基金主页(代码:006403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0464 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1644
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：12.6350亿
最近资产：12.75亿
基金公司：
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.04%	-	0.06%	0.13%	1.57%	4.49%	6.85%	16.75%
同类排名	2269/2488	2184/2520	2179/2515	2421/2504	2160/2453	1073/2168	1456/1723	-

银河睿嘉债券C(006403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0463	-0.01%
2026-09-16	1.0464	0.01%
2026-09-15	1.0463	0.01%
2026-09-14	1.0462	0.01%
2026-09-11	1.0461	-0.03%
2026-09-10	1.0464	0.00%

银河睿嘉债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0360元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-21	2021-05-21	2021-05-24	分红	每份派现金0.0200元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	分红	每份派现金0.0120元

银河睿嘉债券C(006403)基金档案

基金代码	006403	基金简称	银河睿嘉债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司
最近资产	12.75亿	最近份额	12.6350亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%