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国联安增鑫纯债C - 基金主页(代码:006153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4923亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.24%	0.04%	0.13%	0.34%	1.67%	3.26%	5.75%	18.60%
同类排名	2125/2488	1147/2522	1090/2515	2138/2504	2058/2453	1888/2168	1605/1723	-

国联安增鑫纯债C(006153)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0667	0.01%
2026-09-16	1.0666	0.01%
2026-09-15	1.0665	0.00%
2026-09-14	1.0665	0.02%
2026-09-11	1.0663	0.00%
2026-09-10	1.0663	0.01%

国联安增鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	分红	每份派现金0.0540元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	分红	每份派现金0.0200元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0200元

国联安增鑫纯债C(006153)基金档案

基金代码	006153	基金简称	国联安增鑫纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-18~2019-01-02	成立日期	2019-01-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额	10.4923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A	1.4753	2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C	1.4206	2.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%