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国联安增鑫纯债C - 基金主页(代码:006153)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1059 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1719
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4923亿
最近资产：11.38亿
基金公司：国联安基金
基金经理：沈丹张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	0.05%	0.07%	0.37%	1.34%	3.96%	6.43%	18.03%
同类排名	1091/2972	2427/3221	640/3235	2158/3206	1524/2931	2204/2409	1910/2059	-

国联安增鑫纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	分红	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	分红	每份派现金0.0200元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	分红	每份派现金0.0200元

国联安增鑫纯债C(006153)基金档案

基金代码	006153	基金简称	国联安增鑫纯债C	基金全称
发行日期	2018-12-18~2019-01-02	成立日期	2019-01-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	沈丹张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	11.38亿	最近份额	10.4923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安锐意混合	2.0995	0.28%
国联安鑫安	0.9338	0.26%
国联安红利	1.3390	0.07%
国联安增瑞政策性金融债C	1.0173	0.03%
国联安中债0-3年政金债指数A	1.0123	0.02%
国联安中债0-3年政金债指数C	1.0125	0.02%
国联安增瑞政策性金融债A	1.0097	0.02%
国联安添鑫A	1.1798	0.01%
国联安增裕一年定开债券发起式	1.0204	0.01%
国联安增盈纯债A	1.0767	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%