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国联安增鑫纯债C(006153)基金分红送配

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今天最新净值 1.0666 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1866
成立日期：2019-01-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.4923亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-27	2026-07-27	2026-07-28	每份派现金0.0540元
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	每份派现金0.0260元
2020-06-04	2020-06-04	2020-06-05	每份派现金0.0200元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0200元

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
芯片设计	0.9857	3.95%
半导体	1.0411	3.81%
国联安半导体联接A	4.0369	3.76%
国联安半导体联接C	3.9550	3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2440	3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2388	3.20%
国联安新科技混合A	3.4537	2.95%