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华夏鼎略债券A - 基金主页(代码:006776)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1470 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2120
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0271亿
最近资产：22.19亿
基金公司：华夏基金
基金经理：武文琦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.37%	0.02%	0.10%	0.36%	1.83%	3.51%	6.26%	20.63%
同类排名	2007/2488	1935/2522	1497/2515	2071/2504	1878/2453	1776/2168	1544/1723	-

华夏鼎略债券A(006776)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1472	0.02%
2026-09-17	1.1470	0.00%
2026-09-16	1.1470	0.01%
2026-09-15	1.1469	0.01%
2026-09-14	1.1468	0.01%
2026-09-11	1.1467	-0.01%

华夏鼎略债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	分红	每份派现金0.0150元

华夏鼎略债券A(006776)基金档案

基金代码	006776	基金简称	华夏鼎略债券A	基金全称
发行日期	2019-01-15~2019-01-21	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	武文琦	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	22.19亿	最近份额	20.0271亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%