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华夏鼎略债券A基金净值查询(006776)

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今天最新净值 1.1315 0.0002 0.02% 2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1965
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0271亿
  • 最近资产：22.19亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘明宇 吴彬 孙蕾
近一季华夏鼎略债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏鼎略债券A(006776)基金累计收益率0.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-31 006776 华夏鼎略债券A 1.1315 1.1965 1.1313 1.1963 0.0002 0.02%
2025-12-30 006776 华夏鼎略债券A 1.1313 1.1963 1.1312 1.1962 0.0001 0.01%
2025-12-29 006776 华夏鼎略债券A 1.1312 1.1962 1.1312 1.1962 0.0000 0.00%
2025-12-26 006776 华夏鼎略债券A 1.1312 1.1962 1.1311 1.1961 0.0001 0.01%
2025-12-25 006776 华夏鼎略债券A 1.1311 1.1961 1.1310 1.1960 0.0001 0.01%
2025-12-24 006776 华夏鼎略债券A 1.1310 1.1960 1.1310 1.1960 0.0000 0.00%
2025-12-23 006776 华夏鼎略债券A 1.1310 1.1960 1.1309 1.1959 0.0001 0.01%
2025-12-22 006776 华夏鼎略债券A 1.1309 1.1959 1.1308 1.1958 0.0001 0.01%
2025-12-19 006776 华夏鼎略债券A 1.1308 1.1958 1.1306 1.1956 0.0002 0.02%
2025-12-18 006776 华夏鼎略债券A 1.1306 1.1956 1.1304 1.1954 0.0002 0.02%
2025-12-17 006776 华夏鼎略债券A 1.1304 1.1954 1.1303 1.1953 0.0001 0.01%
2025-12-16 006776 华夏鼎略债券A 1.1303 1.1953 1.1302 1.1952 0.0001 0.01%
2025-12-15 006776 华夏鼎略债券A 1.1302 1.1952 1.1303 1.1953 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 006776 华夏鼎略债券A 1.1303 1.1953 1.1302 1.1952 0.0001 0.01%
2025-12-11 006776 华夏鼎略债券A 1.1302 1.1952 1.1300 1.1950 0.0002 0.02%
2025-12-10 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1300 1.1950 0.0000 0.00%
2025-12-09 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1298 1.1948 0.0002 0.02%
2025-12-08 006776 华夏鼎略债券A 1.1298 1.1948 1.1298 1.1948 0.0000 0.00%
2025-12-05 006776 华夏鼎略债券A 1.1298 1.1948 1.1297 1.1947 0.0001 0.01%
2025-12-04 006776 华夏鼎略债券A 1.1297 1.1947 1.1300 1.1950 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1300 1.1950 0.0000 0.00%
2025-12-02 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1300 1.1950 0.0000 0.00%
2025-12-01 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1298 1.1948 0.0002 0.02%
2025-11-28 006776 华夏鼎略债券A 1.1298 1.1948 1.1296 1.1946 0.0002 0.02%
2025-11-27 006776 华夏鼎略债券A 1.1296 1.1946 1.1297 1.1947 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 006776 华夏鼎略债券A 1.1297 1.1947 1.1299 1.1949 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 006776 华夏鼎略债券A 1.1299 1.1949 1.1300 1.1950 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 006776 华夏鼎略债券A 1.1300 1.1950 1.1299 1.1949 0.0001 0.01%
2025-11-21 006776 华夏鼎略债券A 1.1299 1.1949 1.1299 1.1949 0.0000 0.00%
2025-11-20 006776 华夏鼎略债券A 1.1299 1.1949 1.1299 1.1949 0.0000 0.00%
2025-11-19 006776 华夏鼎略债券A 1.1299 1.1949 1.1299 1.1949 0.0000 0.00%
2025-11-18 006776 华夏鼎略债券A 1.1299 1.1949 1.1298 1.1948 0.0001 0.01%
2025-11-17 006776 华夏鼎略债券A 1.1298 1.1948 1.1297 1.1947 0.0001 0.01%
2025-11-14 006776 华夏鼎略债券A 1.1297 1.1947 1.1296 1.1946 0.0001 0.01%
2025-11-13 006776 华夏鼎略债券A 1.1296 1.1946 1.1296 1.1946 0.0000 0.00%
2025-11-12 006776 华夏鼎略债券A 1.1296 1.1946 1.1294 1.1944 0.0002 0.02%
2025-11-11 006776 华夏鼎略债券A 1.1294 1.1944 1.1294 1.1944 0.0000 0.00%
2025-11-10 006776 华夏鼎略债券A 1.1294 1.1944 1.1293 1.1943 0.0001 0.01%
2025-11-07 006776 华夏鼎略债券A 1.1293 1.1943 1.1295 1.1945 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 006776 华夏鼎略债券A 1.1295 1.1945 1.1296 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 006776 华夏鼎略债券A 1.1296 1.1946 1.1295 1.1945 0.0001 0.01%
2025-11-04 006776 华夏鼎略债券A 1.1295 1.1945 1.1295 1.1945 0.0000 0.00%
2025-11-03 006776 华夏鼎略债券A 1.1295 1.1945 1.1294 1.1944 0.0001 0.01%
2025-10-31 006776 华夏鼎略债券A 1.1294 1.1944 1.1291 1.1941 0.0003 0.03%
2025-10-30 006776 华夏鼎略债券A 1.1291 1.1941 1.1288 1.1938 0.0003 0.03%
2025-10-29 006776 华夏鼎略债券A 1.1288 1.1938 1.1286 1.1936 0.0002 0.02%
2025-10-28 006776 华夏鼎略债券A 1.1286 1.1936 1.1283 1.1933 0.0003 0.03%
2025-10-27 006776 华夏鼎略债券A 1.1283 1.1933 1.1281 1.1931 0.0002 0.02%
2025-10-24 006776 华夏鼎略债券A 1.1281 1.1931 1.1281 1.1931 0.0000 0.00%
2025-10-23 006776 华夏鼎略债券A 1.1281 1.1931 1.1280 1.1930 0.0001 0.01%
2025-10-22 006776 华夏鼎略债券A 1.1280 1.1930 1.1279 1.1929 0.0001 0.01%
2025-10-21 006776 华夏鼎略债券A 1.1279 1.1929 1.1278 1.1928 0.0001 0.01%
2025-10-20 006776 华夏鼎略债券A 1.1278 1.1928 1.1278 1.1928 0.0000 0.00%
2025-10-17 006776 华夏鼎略债券A 1.1278 1.1928 1.1276 1.1926 0.0002 0.02%
2025-10-16 006776 华夏鼎略债券A 1.1276 1.1926 1.1274 1.1924 0.0002 0.02%
2025-10-15 006776 华夏鼎略债券A 1.1274 1.1924 1.1275 1.1925 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006776 华夏鼎略债券A 1.1275 1.1925 1.1274 1.1924 0.0001 0.01%
2025-10-13 006776 华夏鼎略债券A 1.1274 1.1924 1.1270 1.1920 0.0004 0.04%
2025-10-10 006776 华夏鼎略债券A 1.1270 1.1920 1.1269 1.1919 0.0001 0.01%
2025-10-09 006776 华夏鼎略债券A 1.1269 1.1919 1.1263 1.1913 0.0006 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通用航空ETF基金 1.2736 2.79%
文娱ETF 1.2285 2.72%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 2.68%
华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 2.68%
航空航天ETF 1.3591 2.66%
华夏软件龙头混合发起式A 1.7590 1.69%
华夏软件龙头混合发起式C 1.7368 1.69%
华夏资源精选混合发起式A 1.0017 1.37%
华夏资源精选混合发起式C 1.0007 1.37%
华夏地产 0.7145 1.22%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安恒盛3个月定开债券 1.0827 0.19%
汇添富丰和纯债C 0.9722 0.19%
汇添富丰和纯债A 0.9808 0.18%
东方永悦18个月定开债券A 1.1368 0.17%
东方永悦18个月定开债券C 1.1192 0.16%
招商金鸿债券A 1.2205 0.15%
招商金鸿债券C 1.2035 0.14%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0555 0.13%
工银瑞和3个月定开债券A 1.0997 0.13%
工银瑞和3个月定开债券C 1.0928 0.13%
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